证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2022-058
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，现将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行可转换公司债券 1,666,600 张，每张面值人民币
100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 166,660,000.00 元，
扣除发行费用 7,996,854.72 元（不含税），实际募集资金净额为 158,663,145.28
元。该募集资金已于 2020 年 1 月 20 日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 20 日对公司发行可转换公司债券的资金到位情况
进行了审验，并出具了“广会验字[2020]G18032040178 号”《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司以前年度使用募集资金累计投入募投项目 9,307.86 万元，本年度以募
集资金直接投入募集投项目 220.01 万元，2021 年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 2021 年度
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 16,751,030.57
加：闲置募集资金暂时补充流动资金的转回 50,000,000.00
减：直接投入募集资金项目 2,200,088.00
减：募投项目终止补充流动资金 64,604,861.75
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 53,919.18
募集资金实际结余金额 -
（二）2021 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3292 号）核准，公司向发行
对象张启发发行人民币普通股 7,150,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价
格为人民币 14.99 元，共计募集人民币 107,178,500.00 元，扣除与发行有关的不
含税费用人民币 5,183,160.37 元，公司实际募集资金净额为人民币 101,995,339.63
元。该募集资金已于 2021 年 11 月 19 日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2021 年 11 月 23 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“华兴验字[2021]21001820121 号”《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2021 年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 2021 年度
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
加：本期实际收到的募集资金净额 101,995,339.63
减：直接投入募集资金项目 101,995,339.63
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 14,209.39
募集资金实际结余金额 14,209.39
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 2 月与 2021 年
11 月，公司针对可转换公司债券募集资金和向特定对象发行股票募集资金，分别与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，
募集资金专户存储账户已全部销户。向特定对象发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户状态 金额
广东南海农村商业银行股 80020000017154964 正常 14,209.39
份有限公司三水支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度可转换公司债券实际使用情况详见附件 1：可转换公司债券募集资金
使用情况对照表。
本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 2：向特定对象
发行股票募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月
5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议批准，公司将原募投项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。变更募集资金投资项目情况详见附件 3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年）》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：
1、可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
3、2021 年度变更募集资金投资项目情况表
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日
附表 1
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 15,866.31 本年度投入募集资金总额 6,680.49
报告期内变更用途的募集资金总额 6,460.48
累计变更用途的募集资金总额 6,460.48 已累计投入募集资金总额 15,988.35
累计变更用途的募集资金总额比例 40.72%
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本报告期 是否达 项目可行性
募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 用状态日期 实现的效 到预计 是否发生重
变更） (2)/(1) 益 效益 大变化
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