300619 深市 金银河

证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2021-035
        佛山市金银河智能装备股份有限公司

  关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行可转换公司债券 1,666,600 张，每张面值人民
币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 166,660,000.00 元，
扣除发行费用 7,996,854.72 元（不含税），实际募集资金净额为 158,663,145.28
元。该募集资金已于 2020 年 1 月 20 日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 20 日对公司发行可转换公司债券的资金到位情况
进行了审验，并出具了“广会验字[2020]G18032040178 号”《验资报告》。

    （二）截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

    截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

                                                      单位：人民币元

                    项 目                                        2020 年度


                              项 目                                        2020 年度

募集资金净额                                                                    158,663,145.28

减：直接投入募集资金项目                                                        93,078,574.81

减：闲置募集资金暂时补充流动资金                                                50,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额                                    1,166,460.10

募集资金实际结余金额                                                            16,751,030.57

            二、募集资金存放和管理情况

            为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度

        地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管

        指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创

        业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有

        关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集

        资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

            根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 2 月，公司与

        广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生证券股份有限公

        司签署《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差

        异，监管协议的履行不存在问题。

            截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额合计 16,751,030.57 元，

        存放于公司下列银行账户中：

                                                                                单位：元

                    开户银行                        银行账号            金额        备注
    广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行    80020000014554943        565,266.25

    广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行    80020000014555222      16,185,764.32

    合  计                                                              16,751,030.57

            三、本年度募集资金的实际使用情况

            详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

            四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

            报告期内，募集资金实际投资项目未发生变更。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2020 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
《管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

    附表 1：募集资金使用情况对照表

    特此公告

                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                              二○二○年四月二十二日

      附表 1

                                                募集资金使用情况对照表

        编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司                      2020 年度                                          单位：人民币万元

              募集资金总额                                15,866.31                    本年度投入募 集资金总额                  9,307.86

      报告期内变更用途的募集资金总额                          /

        累计变更用途的募集资金总额                            /                        已累计投入募集资金总额                  9,307.86

      累计变更用途的募集资金总额比例                          /

 承诺投资项目和超  是否已变更  募集资金承  调整后投资  本报告期投  截至期末累计  截至期末投资进  项目达到预定可使  本报告期  是否达  项目可行性
  募资金投向      项目（含部分  诺投资总额  总额（1）    入金额    投入金额(2)    度（%）(3)＝      用状态日期    实现的效  到预计  是否发生重
                      变更）                                                            (2)/(1)                            益      效益    大变化

                                                                    承诺投资项目

金银河智能化、信息      否                                                                          2021 年 8 月 14 日  不适用    不适用      否

 化升级改造项目                    6,662.30    6,662.30    2,609.13        2,609.13          39.16%

 研发中心建设项目      否          4,444.88    4,444.88    1,939.60        1,939.60          43.64%  2021 年 8 月 14 日  不适用    不适用      否

  补充流动资金        否          4,759.13    4,759.13    4,759.13        4,759.13        100.00%      不适用        不适用    不适用    不适用

 承诺投资项目小计        /          15,866.31    15,866.31    9,307.86        9,307.86          58.66%          /              /        /          /

      合 计            /          15,866.31    15,866.31    9,307.86        9,307.86          58.66%          /              /        /          /

 未达到计划进度或
 预计收益的情况和  不适用
原因 （分具体项目）
 项目可行性发生重  不适用
 大变化的情况说明
超募资金的金额、用  无
 途及使用进展情况

募集资金投资项目  不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目  不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情  不适用

      况

用闲置募集资金暂  经 2020 年 5 月 18 日召开的公司第三届董事会第十次会议批准，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会
时补充流动资金情  批准之日起 12 个月。

      况

项目实施出现募集
资金结余的金额及  不适用

    原因
尚未使用的募集资  5000 万元暂时补充流动资金，其余存放于募集资金专户。

  金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或  无

  其他情况