证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-114
南京寒锐钴业股份有限公司
变更部分募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开
第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
公司前次募投项目为“10,000 吨/年金属量钴新材料及 26,000 吨/年三元前驱
体项目”，其中钴新材料项目、废旧电池回收项目已于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，已使用募集资金 93,959.84 万元（含因实施该募投项目产生的应付未付款 9,991.14 万元），已形成资产将继续使用，并创造效益，保障公司的持续发展。
因市场环境变化、三元前驱体产能过剩，经审慎研究，公司拟终止三元前驱体项目。为继续推进公司在镍领域的布局及发展战略，充分利用更具优势的新工艺，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟将剩余募集资金102,537.53 万元（具体以资金转出当日银行结息后实际金额为准）调整至印尼寒锐镍业有限公司“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”。
本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。该议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]969 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司
向 17 个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格为每股人民
币 56.80 元，募集资金总额人民币 190,127.60 万元，扣除发行费用人民币 3,361.40
万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集资金到位情况，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 14 日对公司非公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，出具的《验资报告》（大华验字[2020]000381 号）验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》有关法律法规，公司对募集资金进行专户存储，公司及子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称“赣州寒锐”）与保荐机构、募集资金监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）原募集资金用途的计划及使用情况
截至本公告披露日，公司原募集资金用途计划及使用情况具体如下表所示：
单位：万元
项目名称 原计划实施 原计划募集资 已投入金额 未使用金额
主体及地点 金投入金额 （注 1） （注 2）
10000 吨/年金属量钴新 赣州寒锐在
材料及 26000 吨/年三元 江西省赣州 186,766.20 93,959.84 102,537.53
前驱体项目 市厂区实施
注 1：已投入金额包含使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 4,313.62万元，以及因实施该募投项目而发生的应付未付款项 9,991.14 万元。
注 2：截至公告日，未使用募集资金金额包括公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理
已取得的利息收入 9,731.17 万元（扣除手续费 0.29 万元），其中专户存储余额 22,637.53 万
元（扣除应付未付款 9,991.14 万元），进行现金管理尚未到期理财产品金额本金 7.99 亿元。前述理财到期后，理财利息将用于新项目建设，具体以银行结息后实际金额为准。
公司 “10,000 吨/年金属量钴新材料及 26,000 吨/年三元前驱体项目”（以
下简称“原募投项目”）中的“钴新材料项目”及“废旧电池回收项目”已投入
93,959.84 万元，已于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，公司拟将前募上述项
目结项，已形成资产将继续使用，并创造效益，保障公司的持续发展。
（三）募集资金用途变更的情况
公司拟对未使用的募集资金 102,537.53 万元（具体以资金转出当日银行结息
后实际金额为准）进行用途变更，将原募投项目中“三元前驱体项目”变更为“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”（以下简称“新募投项目”），不足
部分公司将自筹资金补充。变更后的募集资金投资项目不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
（四）公司已履行的审议程序
公司于2023 年 12 月 20日召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事及保荐机构对此发表了同意的独立意见和核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。本次投资尚需履行有关部门登记备案或核准手续方可实施。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划投资情况
（1）公司原募投项目基本情况如下：
原计划募集资 环境影响评价单位
项目名称 金投入金额 备案单位及编号 及环评批复编号
（万元）
10000 吨/年金属 《江西省企业投资项目备案 赣州市行政审批局环境
量钴新材料及 186,766.20 通知书》（项目统一代码为： 影响评价批复（编号：
26000 吨/年三元 2018-360721-32-03-002586） 赣市行审证（1）字
前驱体项目 【2019】166 号）
（2）公司原募投项目计划情况
本项目原计划由赣州寒锐实施于江西赣州市赣县区茅店新材料产业基地，项目计划总投资 190,127.60 万元（含发行费用），其中：建设投资 166,857.96 万元，
预备费 13,348.64 万元，铺底流动资金 9,921.00 万元。项目建设期 4年。在市场环
境不发生重大不利变化的情况下，该项目达产后，每年预计将实现营业收入308,075.49 万元，平均利润总额 33,889.55 万元。总投资收益率 15.89%，资本金净利润率为11.92%。项目投资税后财务内部收益率 14.55%，项目投资税后投资回收期 8.32 年。
2、原募投项目实际投资情况
2023 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十七次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将
态的时间调整至 2024 年 12 月 31 日。
截至公告日，“10,000 吨/年金属量钴新材料及 26,000 吨/年三元前驱体项目”
已投入金额93,959.84万元（含因实施该募投项目产生的应付未付款9,991.14元），未使用募集资金余额为 102,537.53 万元，其中“钴新材料项目”和“废旧电池回收项目”已于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，已形成资产将继续使用创造效益，保障公司的持续发展。
（二）变更募集资金投资项目的原因
原募投项目中“三元前驱体项目”系基于 2019 年末三元前驱体市场供需情
况做出的投资判断，随着新能源市场快速发展，三元前驱体产能快速扩张，供需关系已呈结构性过剩态势。考虑到市场环境变化，经公司审慎论证，预计建设三元前驱体项目已不具有经济性。为保障全体股东利益，公司拟终止实施前募的“三元前驱体项目”。
“富氧连续吹炼”高冰镍生产工艺趋于成熟，且行业内近期已成功实现产业化应用，更具有优势。新募投产品高冰镍作为行业内重要原料，广泛用于生产电解镍、镍铁、含镍合金、三元前驱体及各种镍盐。公司布局镍资源符合公司定位，有利于进一步完善公司在镍资源板块及新能源材料板块的布局建设，增厚公司效益、保障股东权益，同时缓解我国镍资源短缺的现状，契合国家“一带一路”战略方向，有利于国家资源安全。此外，公司亦具有丰富的海外矿产开采运营经验和技术储备，投资建设“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”具有可行性及必要性。
为继续推进公司在镍领域的布局及发展战略，充分利用更具有优势的新工艺，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司决定变更原募投项目部分募集资金用途，用于新项目建设。
三、新募投项目“年产2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”情况说明
“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”情况具体如下表所示：
项目名称 实施主体 项目总金额 拟投入的变更后募
集资金金额
年产 2 万吨镍金属量富 印尼寒锐镍业有限公司（以 24,320.69 万 102,537.53 万元
氧连续吹炼高冰镍项目 下简称“印尼寒锐”） 美元
注：具体以资金转出当日银行结息后实际金额为准。
（一）项目基本情况和投资计划
“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”设计产能为年产 2 万吨高
冰镍，项目建设地点为印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县振石印尼华宝工业园。
本项目由寒锐钴业全资子公司寒锐钴业（香港）投资有限公司与华鑫投资有限公司（HUAXIN INVESTMENTS LIMITED）共同投资设立的项目公司印尼寒锐镍业有限公司实施，印尼寒锐镍业有限公司由公司实际控制，持股比例为 70%。新募投项目总投资额为 24,320.69 万美元，其中建设投资 21,931.63 万美元，建设期借款利息 501.34 万美元，铺底流动资金 1,887.72 万美元。原募投项目未使用募集资金余额 102,537.53 万元（具体以资金转出当日银行结息后实际金额为准）将全部投入新募投项目，不足部分公司将自筹资金补充。募集资金将以出资、股东借款等方式进行投入。
变更后的募集资金投资项目不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。本次投资尚需履行有关部门登记备案或核准手续方可实施。
（二）项目可行性分析
1、项目的背景情况
镍资源作为全球重要的战略资源，因其具有机械强度高、延展性好、难熔、不易氧化等优良特性，在不锈钢、动力电池、高温合金、电镀、电器、通讯器材等领域均被广泛应用。我国是镍消费大国，镍需求量逐年增加，但供应量并没有出现大的波动，呈现出供不应求的情况，且我国镍资源贫乏，每年需大量进口镍矿来满足国内需求，伴随着新
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