证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-075
南京寒锐钴业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
（一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1741 号核准，并经深圳证券交易
所同意，于 2018 年 11 月 20 日向社会公众公开发行可转换公司债券 440 万张，
每张面值 100 元。本次募集资金共计 44,000.00 万元，扣除发行费用人民币1,513.40 万元，实际募集资金 42,486.60 万元。
截止 2018 年 11 月 26 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000632 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有 4301015929100702290 注1 224,866,000.00 2020/12/25
限公司南京玄武支行 注销
上海浦东发展银行股 2020/12/24
份有限公司南京城西 93090078801600000319 注2 100,000,000.00 注销
支行
浙商银行股份有限公 3010000110120100155837 注3 100,000,000.00 2020/12/16
司南京秦淮支行 注销
中国工商银行股份有 NRA4301015909914700911 注 2020/12/30
限公司南京玄武支行 4 注销
中国工商银行股份有 4301015934000009247 注5 2020/12/25
限公司南京玄武支行 注销
合 计 —— 424,866,000.00 ——
注 1：“4301015929100702290”账户为原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万
吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”开立的募集资金专户，该账户用于变更后的项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”，募集资金使用完毕后已注销；
注 2：“93090078801600000319”账户为原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”开立的募集资金专户，该账户用于变更后的项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”，募集资金使用完毕后已注销；
注 3：“3010000110120100155837”账户为原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”开立的募集资金专户，该账户用于变更后的项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”，募集资金使用完毕后已注销；
注 4：“NRA4301015909914700911”账户为原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”开立境内监管户对应的境外专户，该账户用于变更后的项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”，募集资金使用完毕后已注销；
注 5：“4301015934000009247”账户为募集资金理财账户，公司于 2019 年 1 月 17 日
购买理财产品，已分别于 2019 年 2 月 28 日和 2019 年 3 月 29 日赎回，此账户已于 2020 年
12 月 25 日注销。
（三）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]969 号核准，并经深圳证券交易
所同意，于 2020 年 7 月 7 日起向 17 个投资者非公开发行普通股（A 股）股票
33,473,169 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 56.80 元。本次募集资金共计
190,127.60 万元，扣除发行费用 3,361.40 万元，实际募集资金 186,766.20 万元。
截止 2020 年 7 月 14 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000381 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
南京银行股份有限公
司南京分行（开户行 0178220000002693 57,433,405.26 活期
为南京江宁支行）
宁波银行股份有限公 72130122000161451 300,000,000.00 304,510,703.62 活期
司南京浦口支行
中国工商银行股份有 4301015929100706324 867,661,994.54 505,027,327.12 活期
限公司南京玄武支行
中国建设银行股份有 32050159890000001051 500,000,000.00 405,872,546.74 活期
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
限公司江苏省分行
（开户行为南京建邺
支行）
浙商银行股份有限公 3010000110120100179966 200,000,000.00 2020/9/30
司南京秦淮支行 注1 注销
中国工商银行股份有 4301015914200021157 注2 0.00 定期
限公司南京玄武支行
中国建设银行股份有
限公司江苏省分行 32050259890000000032 注
（开户行为南京建邺 2 0.00 定期
支行）
合 计 1,867,661,994.54 1,272,843,982.74 ——
注 1：“3010000110120100179966”账户为公司为“10,000 吨/年金属量钴新材料及 26,000
吨/年三元前驱体项目”开立的募集资金专户，此账户已于该账户的募集资金全部转入“0178220000002693”账户后注销。
注 2：“4301015914200021157”、“32050259890000000032”账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、变更募集资金项目的审议程序
2019 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更
募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司 5%的股权，受让后寒锐金属（刚果）有限公司股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全资子
公司”。2019 年 4 月 9 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变
更募集资金用途的议案》。2019 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十八次会议
审议通过了《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》，明确募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”总投资额
22,942.03 万美元，拟投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建 2 万吨电积铜和 5,000 吨
氢氧化钴项目”未使用的募集资金人民币 29,962.15 万元将继续在变更后的项目中使用，其余部分由公司从境内出资，出资方式包括实物出资和现金出资。该议案经公司 2019 年第三次临时股东大会和 2019 年第一次债券持有人会议审议通过。
2021 年 9 月 29 日，公司第四届第九次董事会审议通过了《关于募集资金使
用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴生产线的议案》，同意公司使用自有资金将该募投项目中的“5,000 吨电积钴”生产线改建为“6,000 吨电积铜”生产线和“5,000 吨氢氧化钴”生产线。
2、变更募集资金项目的原因
原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化
钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨电积钴项目”原因为：（1）随着钴产品市场价格走低，为了继续保持公司的竞争优势，本次募投项目变更后新项目成本优势较明显，有助于提升上市公司风险应对能力；（2）公司已有成熟的电积钴生产技
查看PDF原文
