证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-021
南京寒锐钴业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及开立
现金管理专用结算账户并继续购买的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 7 月 18 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 13 亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得进行质押。
近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内购买的部分银行理财产品已到期赎回并在审议的额度内继续使用部分闲置资金进行现金管理，现将有关事项公告如下：
一、本次到期赎回理财产品情况
经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，公司使用 5 亿元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，现已全部赎回，本金及收益均归还至募集资金账户。基本情况如下：
单位：万元
购买方 受托方 产品 产品类型 产品金额 起息日 赎回日 实现收
名称 益
南京寒 中国工商 结构 保本浮动
锐钴业 银行股份 性存 收益型 5 亿元 2023.2.2 2023.2.28 76.978
股份有 有限公司 款
限公司 南京玄武
支行
二、新开立的现金管理专用结算账户信息
开户机构 账户名称 账号
中国工商银行股份有限公司 南京寒锐钴业股份有限公司 4301015914200021157
南京玄武支行
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。
三、本次购买理财产品情况
经公司第四届董事会第十六次会议审议批准，公司于近日使用 5 亿元闲置募集资金，购买了银行定期存款产品，基本情况如下：
单位：元
购买方 受托方 产品名称 产品类型 产品金额 产品期限 预计年化收益
中国工商
南京寒锐 银行股份 2023.3.1-
钴业股份 有限公司 定期存款 保本收益型 5 亿 1.5%
有限公司 南京玄武 2023.6.1
支行
三、本次投资对公司的影响
在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
四、本次投资的风险分析及控制
1、投资风险
（1）本次公司购买的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金，但投资的实际收 益尚不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制
针对以上投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）明确上述额度内资金的投资品种及期限：上述授权投资额度内的资金只 能购买短期的保本型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得进行质押，产 品到期后及时归还至募集资金专户；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情 况进行审计、核实；
（4）董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金 情况进行核查；
（5）公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查；
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情 况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、本次投资履行的审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会 第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构 民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。
六、此前十二个月进行现金管理的情况
单位：万元 币种：人民币
购买方 受托方 产品 产品 产品 产品期限 预计年 实现收益 是否到
名称 类型 金额 化收益 期
南京寒 宁波银行 结构 保本浮
锐钴业 股份有限 性存 动收益 1 亿元 2022.1.18- 1.00%- 54.318 已到期
股份有 公司南京 款 型 2022.3.21 3.30%
限公司 浦口支行
南京寒 宁波银行 结构 保本浮
锐钴业 股份有限 性存 动收益 2 亿元 2022.2.28- 1.50%- 54.247 已到期
股份有 公司南京 款 型 2022.3.30 3.30%
限公司 浦口支行
南京寒 中国建设
锐钴业 银行股份 结构 保本浮 2022.1.21- 1.60%-
股份有 有限公司 性存 动收益 2 亿元 2022.3.31 3.20% 115.609 已到期
限公司 南京建邺 款 型
支行
南京寒 中国工商
锐钴业 银行股份 结构 保本浮 2022.1.6-2 1.30%-
股份有 有限公司 性存 动收益 2 亿元 022.6.28 3.70% 226.284 已到期
限公司 南京玄武 款 型
支行
南京寒 中国工商
锐钴业 银行股份 结构 保本浮 2022.2.22- 1.05%-
股份有 有限公司 性存 动收益 3 亿元 2022.5.20 3.50% 121.933 已到期
限公司 南京玄武 款 型
支行
南京寒 宁波银行 结构 保本浮
锐钴业 股份有限 性存 动收益 0.9 亿元 2022.3.30- 1.50%- 69.955 已到期
股份有 公司南京 款 型 2022.6.23 3.40%
限公司 浦口支行
南京寒 中国建设
锐钴业 银行股份 结构 保本浮 2022.4.11- 1.60%-
股份有 有限公司 性存 动收益 3 亿元 2022.6.28 3.55% 227.589 已到期
限公司 南京建邺 款 型
支行
南京寒 宁波银行 结构 保本浮
锐钴业 股份有限 性存 动收益 1.1 亿元 2022.5.13- 1.00%- 40.775 已到期
股份有 公司南京 款 型 2022.6.23 3.30%
限公司 浦口支行
南京寒 宁波银行 结构 保本浮
锐钴业 股份有限 性存 动收益 2.3 亿 2022.7.22- 1.00%- 已到期
股份有 公司南京 2022.12.21 3.40% 325.655
限公司 浦口支行 款 型
南京寒 中国建设
锐钴业 银行股份 结构 保本浮 2022.7.22- 1.60%-
股份有 有限公司 性存 动收益 4 亿 2022.12.28 3.00% 522.740 已到期
限公司 南京建邺 款 型
支行
南京寒 中国工商
锐钴业 银行股份 结构 保本浮 2022.7.26- 1.30%-
股份有 有限公司 性存 动收益 5 亿 2022.12.29 3.10% 625.239 已到期
限公司 南京玄武 款 型
支行
南京寒 中国建设
锐钴业 银行股份 七天 保本收 2023.1.6 起 1.35%-
股份有 有限公司 通知 益型 4 亿 七天滚存 3.00% - 未到期
限公司 南京建邺 存款
支行
南京寒 宁波银行 结构 保本浮 2023.1.17-
锐钴业 股份有限 性存 动收益 3 亿 1.50%- - 未到期
股份有 公司南京 款 型 2023.6.26 3.20%
限公司 浦口支行
南京寒 中国工商
锐钴业 银行股份 结构 保本浮 2023.1.20- 0.95%-
股份有 有限公司 性存 动收益 5 亿 2023.1.31 2.94% 44.301 已到期
限公司 南京玄武 款 型
支行
南京寒 中国工商
锐钴业 银行股份 结构 保本浮 2023.2.2- 0.95%-
股份有 有限公司 性存 动收益 5 亿 2023.2.28 2.94% 76.978 已到期
限公司 南京玄武 款 型
支行
南京寒 中国工商
锐钴业 银行股份 定期 保本收 2023.3.1-
股份有 有限公司 存款 益型 5 亿 2023.6.1 1.5% - 未到期
限公司 南京
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