证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2021-072
南京寒锐钴业股份有限公司
2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]199 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价格为每股人民币 12.45 元，募集资金总额
人民币 37,350.00 万元，扣除发行费用总额人民币 4,789.10 万元后，实际募集资
金净额为 32,560.90 万元，已于 2017 年 3 月 1 日到账。大华会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2017 年 3 月 1 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了“大华验字[2017]000116 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、以前年度已使用金额
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 32,560.90
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 346.60
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） 29,976.73
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2930.77
3、本报告期募集资金使用情况及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 32,560.90
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 356.70
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） 32,917.60
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0
（二）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1741 号核准）核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公开发行面值总额 44,000.00 万元可转换公司债券，期限 6
年，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 1,513.40 万元后，共
计募集资金净额为人民币 42,486.60 万元。以上募集资金到位情况，已由大华会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 27 日出具的《验资报告》（大华验字
[2018]000632）验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理.
2、以前年度已使用金额
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 42,486.60
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 317.13
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） 40,314.73
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含购买理财产品余额） 2,489.00
注：上表中尾数差异由于四舍五入所致。
3、本报告期募集资金使用情况及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 42,486.60
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 322.31
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） 42,808.91
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0
注：上表中尾数差异由于四舍五入所致。
（三）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]969 号核准）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向 17 个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格为每
股人民币 56.8 元，募集资金总额人民币 190,127.6 万元，扣除发行费用人民币
3,361.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.2 万元。以上募集资金到
位情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 14 日对公司非公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具的《验资报告》（大华验字
[2020]000381 号）验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理.
2、本报告期募集资金使用情况及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 186,766.2
加：累计募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,885.24
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 6,481.25
金）
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 182,170.19
注：上表尾数差异由于四舍五入所致
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《南京寒锐钴业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。该制度已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并经2018 年第四次临时股东大会表决通过。
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金专户管理情况
1、募集资金管理情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司在中国工商银行股份有限公司南京玄武支行开设募集资金专项账户，用于“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000 吨电解钴生产线项目”募集资金的存储和使用；在南京银行股份有限公司江宁支行开设募集资金专项账户，用于“钴粉生产线技改和扩建工程项目”募集资金的存储和使用；在南京银行股份有限公司南京分行开设募集资金专项账户，用于变更后的募投项目“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”募集资金的存储与使用；在中国工商银行股份有限公司南京玄武支行开设募集资金专项账户，用于变更后的募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”。
2017 年 3 月 27 日，公司及子公司刚果迈特矿业有限公司与民生证券股份有
限公司、中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、南京银行股份有限公司城南
22 日，公司及子公司安徽寒锐新材料有限公司与民生证券股份有限公司、南京
银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金三方监管协议》；2018 年 3 月 15
日，公司及子公司寒锐金属（刚果）有限公司【HanruiMetal（Congo）SARL】 与民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司南京玄武支行签订了 《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、募集资金存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额明细如下：
单位：万元
银行名称 账号 初时存放 截止日 存储方式
金额 余额
中国工商银行股份有限公司 4301015929100679808
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