证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2021-092
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】207 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 24.38元，募集资金总额为人民币 40,641.46 万元，扣除发行费用总额人民币 5,247.04 万元，实际募集资金净额为人民币 35,394.42 万元。上述
募集资金于 2017 年 2 月 21 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字【2017】00024 号《验资报告》”。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 24,665.52 万
元，闲置募集资金理财 12,000.00 万元，募集资金专户期末资金余额为 1,174.73 万元，其中银行利息收入 2,445.84 万元。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]66号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不
含增值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。2021 年 6 月
21 日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）将扣除保荐承销费 14,815,016.33 元（含税）后的余额 1,466,686,616.25 元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067 号《验资报告》。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 4,503.03 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
（1）2017 年首次公开发行股票募集资金
截止 2021 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 24,665.52 万
元，闲置募集资金理财 12,000.00 万元，募集资金专户期末资金余额为 1,174.73 万元，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行名称 账号 报告期末余额（万元） 资金用途
中信银行股份有 811050101310076 1,174.73 电力电缆连接件
限公司常州分行 8876 和 GIL 扩建项目
招商银行股份有 519902382310605 销户 补充流动资金
限公司溧阳支行
合计 1,174.73
（2）2020 年向特定对象发行股票募集资金
截止 2021 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 4,503.03 万元。
公司募集资金专户存储情况如下：
开户行 账户 报告期末余额（万元） 募集资金用途
中信银行股份有限公 81105010119 104,523.58 城市智慧输变电
司溧阳支行 01681169 系统建设项目
中国光大银行股份有 50740180806 13,645.08 智能输变电设备
限公司溧阳支行 909505 研发中心
江苏江南农村商业银 12131000000
行股份有限公司溧阳 14196 26,205.64 补充流动资金
支行
合计 144,374.30
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（1）2017 年首次公开发行股票募集资金
公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（2）2020 年向特定对象发行股票募集资金
公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司溧阳支行、中国光大银行股份有限公司溧阳支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、
实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届
监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 13,099.56 万元，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项
鉴证报告》（天衡专字（2017）00379 号）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
6、超募资金使用情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司未发生超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集
资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，2021 年 1 月 26 日，公司
召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2021 年 2 月 19 日，
公司召开了 2020 年年度股东大会审议通过该议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 1.5 亿元暂时闲置的募集资金购买不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均
发表了明确同意的意见。详细情况请见公司于 2021 年 1 月27 日与2021
年 2 月 19 日披露的相关公告。
报告期内，公司使用闲置募集资金 12,000.00 万元购买保本型理
财产品，详细情况请见公司于 2021 年 3 月 5 日、2021 年 3 月 29 日、
2021 年 6 月 11 日披露的相关公告。其他尚未使用的募集资金在专户存
储。
8、募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2021 年 6 月 30 日，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 181,737.99 报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 3,174.07
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 29,168.55
是否 截至期 项目
已变 末投资 达到 截止报告 项目可
承诺投资项目和 更项 募集资金 调整后投 本报告 截至期末 进度 预定 本报告 期末累计 是否达 行性是
超募资金投向 目(含 承诺投资 资总额(1) 期投入 累计投入 （%） 可使 期实现 实现的效 到预计 否发生
部分 总额 金额 金额(2) (3)＝ 用状 的效益 益 效益 重大变
变更)
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