证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2021-014
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安靠智电”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】207 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 24.38 元，募集资金总额为人民币 40,641.46 万元，扣除发行费用总额人民币 5,247.04 万元，实际募集资金净额为人民币
35,394.42 万元。上述募集资金于 2017 年 2 月 21 日全部到账，并经
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字【2017】00024 号《验资报告》”。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金应存余额为人民币
13,808.02 万元，公司的募集资金储存专户实际余额 1,308.02 万元，实际余额与应存余额差异人民币-12,500.00 万元，为公司使用12,500.00 万元暂时闲置的募集资金购买不超过 12 个月的保本型理财
产品。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
2017 年 3 月，公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股
份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行名称 账号 余额(万元) 资金用途
中信银行股份有限 8110501013100768876 1,308.02 电力电缆连接件
公司常州分行 和 GIL 扩建项目
招商银行股份有限 519902382310605 销户 补充流动资金
公司溧阳支行
合计 1,308.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在实施地
点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议和第二
届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 13,099.56 万元，独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了明确同意的意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2017）00379 号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况。
（五）超募资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生超募资金使用情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集
资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，2020 年 1 月 16 日召开
的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2020 年 3 月 18日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过该议案，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均
发表了明确同意的意见。详细情况请见公司 2020 年 1 月 17 日与 2020
年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理
财产品的金额为 12,500.00 万元，其他尚未使用的募集资金在专户存储。募集资金购买理财产品的情况如下:
委 委托理 产品 预期年化收
托 受托方 产品名称 财金额 起始日 到期日 类型 益率
方 （万元）
江苏江南 富江南之
公 农村商业 瑞禧系列 2020 年 2021年 机构结
司 银行股份 JR1901 2,500 3 月 23 3 月 23构性存 1.8%-6.6%
有限公司 期结构性 日 日 款
溧阳支行 存款
江苏江南 富江南之
公 农村商业 瑞禧系列 2020 年 2021年 机构结 1.8%-6.4%
司 银行股份 JR1901 2,500 3 月 23 3 月 23构性存
有限公司 期结构性 日 日 款
溧阳支行 存款
截至本公告
披露日，已
挂钩型结 到期收回，
公 中国 构性存款 2020 年 2021年 结构性 实际年化收
司 银行股份 【CSDP20 2,500 10月23 1 月 25 存款 益率为
有限公司 201479H】 日 日 3.00%/年，
获得理财收
益22.53万
元。
截至本公告
共赢智信 披露日，已
利率结构 保本 到期收回，
公 中信银 35702 期 2020 年 2021年 浮动 实际年化收
司 行溧阳 人民币结 5,000 7 月 10 1 月 10收益、 益率为
支行 构性存款 日 日 封闭 3.00%/年，
产品 式 获得理财收
益75.62万
元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的资金
使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、其他
（一）会计事务所的鉴证报告
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏安靠智能输电工程
科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金 2020 年度存放和使用情况专项鉴证报告》天衡专字（2021）00055 号。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会关于募集资金的专项报告已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，该报告关于公司 2020 年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查意见：经核查，安靠智电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2020 年 12 月31 日，安靠智电不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对安靠智电在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 35,394.42
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