300615 深市 欣天科技

        证券代码：300615          证券简称：欣天科技            公告编号：2020-002

                        深圳市欣天科技股份有限公司

                关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
        误导性陈述或重大遗漏。

            深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开了第
        三届董事会第十次（临时）会议，于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第四次临时股东大会
        审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟在
        确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管
        理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，决议有效
        期限为自公司公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述
        额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

            2019 年 1 月 13 日，苏州欣天新精密机械有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司
        苏州沧浪支行购买了理财产品，现就具体情况公告如下：

            一、本次购买理财产品的基本情况

  委托方    受托方    产品名称  产品收益  购买  起息日    到期日  预期年化  关联  使用资
                                      类型    金额                        收益率    关系  金类型

            上海浦东  利多多对公

苏州欣天新  发展银行  结构性存款  保本浮  2000  2020 年 1  2020 年 4                    闲置自
精密机械有  股份有限  固定持有期  动收益型  万元  月 13 日  月 13 日    3.75%    无    有资金
  限公司    公司苏州  20JG5370 期

            沧浪支行

            二、审批程序

            《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》公司已经分别召开第三届董事会第十
        次（临时）会议、第三届监事会第十次（临时）会议、2019 年第四次临时股东大会审议
        通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

            三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响

            （一）投资风险

            （1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经
        济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风
        险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。


          （2）相关工作人员的操作及监控风险。

        （二）风险控制措施

          （1）公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文

    件，公司财务负责人负责组织实施。

          （2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，

    如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

          （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请

    专业机构进行审计。

          （4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审

    计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

        （三）对公司日常经营的影响

        公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行

    现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，为公司股东谋取更多的投资回

    报。

        四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）

                                    产品收  购买                        预期年  关联  使用资
  委托方      受托方    产品名称    益类型  金额    起息日    到期日    化收益  关系  金类型
                                                                              率

深圳市欣天  中国民生  挂钩利率结  保本浮  800 万  2019 年 1  2019 年 2                  闲置自
科技股份有  银行股份    构性存款    动收益    元    月 4 日    月 13 日    4.10%    无  有资金
  限公司    有限公司                  型

苏州欣天新  交通银行

精密机械有  股份有限  挂钩利率结  保本浮  2000  2019 年 1  2019 年 2  4.00%    无  闲置自
  限公司    公司苏州    构性存款    动型    万元  月 16 日    月 15 日                  有资金
              分行

            上海浦东  利多多对公

苏州欣天新  发展银行  结构性存款  保证收  3000  2019 年 3  2019 年 5                  闲置自
精密机械有  股份有限  固定持有期    益型    万元  月 29 日    月 5 日    3.7%    无  有资金
  限公司    公司苏州    JG901 期

            沧浪支行

深圳市欣天  宁波银行

科技股份有  股份有限  单位结构性  保本浮  2000  2019 年 5  2019 年 6    3.6%    无  闲置自
  限公司  公司深圳    存款      动型    万元  月 14 日    月 14 日                  有资金
            分行

            上海浦东  利多多对公

苏州欣天新  发展银行  结构性存款  保证收  3000  2019 年 5  2019 年 6                  闲置自
精密机械有  股份有限  固定持有期    益型    万元  月 17 日    月 21 日    3.65%    无  有资金
  限公司    公司苏州    JG901 期

            沧浪支行

苏州欣天新  上海浦东  利多多对公  保证收  3000  2019 年 5  2019 年 8  3.95%    无  闲置自

精密机械有  发展银行  结构性存款    益型    万元  月 17 日    月 15 日                  有资金
  限公司    股份有限  固定持有期

            公司苏州    JG902 期

            沧浪支行

深圳市欣天  招商银行

科技股份有  深圳分行  结构性存款  保本浮  2000  2019 年 6  2019 年 9  3.90%    无  闲置自
  限公司    高新园支                动型    万元  月 26 日    月 26 日                  有资金
                行

苏州欣天新  交通银行

精密机械有  股份有限  结构性存款  保本浮  3000  2019 年 7  2020 年 2  3.98%    无  闲置自
  限公司    公司苏州                动型    万元  月 31 日    月 3 日                    有资金
              分行

            上海浦东  利多多对公

苏州欣天新  发展银行  结构性存款  保本浮  3000  2019 年 8  2019 年 11                  闲置自
精密机械有  股份有限  固定持有期  动收益  万元  月 26 日    月 25 日    3.85%    无  有资金
  限公司    公司苏州    JG1002 期      型

            沧浪支行

深圳市欣天  招商银行  挂 钩 黄金 三  保本浮

科技股份有  深圳分行  层 区 间三 个  动收益  4000  2019 年 9  2019 年 12  3.7%    无  闲置自
  限公司    高新园支  月 结 构性 存    型    万元  月 30 日    月 30 日                  有资金
                行    款

苏州欣天新  交通银行  挂 钩 利率 结  保本浮  3000  2019 年 12  2020 年 5                  闲置自
精密机械有  苏州郭巷  构性存款      动收益  万元  月 31 日    月 11 日    3.9%    无  有资金
  限公司      支行                    型

深圳市欣天  华夏银行  慧 盈 人民 币  保本浮

科技股份有  股份有限  单 位 结构 性  动收益  3000  2020 年 1  2020 年 4  3.60%    无  闲置自
  限公司    公司深圳  存款            型    万元  月 13 日    月 13 日                  有资金
            东滨支行

            上海浦东  利 多 多对 公

苏州欣天新  发展银行  结 构 性存 款  保本浮  2000  2020 年 1  2020 年 4                  闲置自
精密机械有  股份有限  固 定 持有 期  动收益  万元  月 13 日    月 13 日    3.75%    无  有资金
  限公司    公司苏州  20JG5370 期    型

            沧浪支行

        五、备查文件

        相关交易合同和业务凭证。

        特此公告。

                                                  深圳市欣天科技股份有限公司董事会

                                                                  2020 年 1 月 14 日