300614 深市 百川畅银

                    河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司                                                                    金额：人民币万元
非 经 营 性 资      资金占用方名称        占用方与上市    上市公司核算  2022年初占  2022年度占用累 2022年度占用 2022年度偿还 2022年末占        占用形成原因    占用性质
金占用                                  公司的关联关系    的会计科目  用资金余额      计发生金额  资金的利息  累计发生额 用资金余额

                                                                                        （不含利息）

 现大股东及            无

 其附属企业                                            -            -            -              -            -            -          -                    -            -
 前大股东及            无

 其附属企业                                            -            -            -              -            -            -          -                    -            -
其 他 关 联 资      资金往来方名称        往来方与上市公  上市公司核算  2022年初往  2022年度往来累 2022年度往来 2022年度偿还 2022年末往        往来形成原因    往来性质
金往来                                  司的关联关系      的会计科目  来资金余额      计发生金额  资金的利息  累计发生额 来资金余额

                                                                                        （不含利息）

大 股 东 及 其            无

附属企业

            遵义市信能环保科技有限公司  全资子公司      应收账款                -          43.95            -        43.95          -  销售商品及租赁服务      经营性
            遵义市信能环保科技有限公司  全资子公司      其他应收款        942.64          280.88            -      935.88      287.64            代垫款项    非经营性
            驻马店百川畅银新能源有限公

            司                          全资子公司      应收账款                -          35.61            -        35.61          -  销售商品及租赁服务      经营性
            驻马店百川畅银新能源有限公

            司                          全资子公司      其他应收款        401.58          227.45            -      373.60      255.43            代垫款项    非经营性
上 市 公 司 的 重庆市潼南区百川畅银能源科

子 公 司 及 其 技有限公司                  全资子公司      应收账款                -          147.70            -      147.70          -  销售商品及租赁服务      经营性
附属企业    重庆市潼南区百川畅银能源科

            技有限公司                  全资子公司      其他应收款        191.80          238.32            -      248.95      181.17            代垫款项    非经营性
            重庆市荣昌区百川畅银新能源

            有限公司                    全资子公司      应收账款                -          59.40            -        59.40          -  销售商品及租赁服务      经营性
            重庆市荣昌区百川畅银新能源

            有限公司                    全资子公司      其他应收款        501.50          376.62            -      520.58      357.54            代垫款项    非经营性

                  河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司                                                                    金额：人民币万元
其他关联资        资金往来方名称        往来方与上市公 上市公司核算  2022年初往  2022年度往来  2022年度  2022年度偿还  2022年末往        往来形成原因    往来性质
金往来                                    司的关联关系      的会计科目  来资金余额  累计发生金额  往来资金    累计发生额  来资金余额

                                                                                        （不含利息）    的利息

上市公司的 中江百川畅银新能源有限公司    全资子公司      应收账款                -          82.82        -          82.82            -  销售商品及租赁服务      经营性
子公司及其 中江百川畅银新能源有限公司    全资子公司      其他应收款          36.44        261.25        -        297.69            -            代垫款项    非经营性
附属企业    镇平百川畅银新能源有限公司    全资子公司      应收账款                -          31.46        -          31.41          0.05  销售商品及租赁服务      经营性
            镇平百川畅银新能源有限公司    全资子公司      其他应收款        227.11        333.13        -        362.84        197.40            代垫款项    非经营性
            张家界农科填埋沼气发电有限公

            司                            全资子公司      应收账款                -          12.80        -          12.80            -  销售商品及租赁服务      经营性
            张家界农科填埋沼气发电有限公

            司                            全资子公司      其他应收款        227.69        283.21        -        397.30        113.60            代垫款项    非经营性
            永康百畅新能源有限公司        全资子公司      应收账款                -          21.41        -          21.41            -  销售商品及租赁服务      经营性
            永康百畅新能源有限公司        全资子公司      其他应收款        207.67          49.15        -          76.00        180.82            代垫款项    非经营性
            永春百川畅银新能源有限公司    全资子公司      应收账款                -          51.62        -          51.62            -  销售商品及租赁服务      经营性
            永春百川畅银新能源有限公司    全资子公司      其他应收款        425.73        199.31        -        273.86        351.18            代垫款项    非经营性
            宜昌百川畅银新能源有限公司    全资子公司      应收账款                -        165.96        -        165.96            -  销售商品及租赁服务      经营性
            宜昌百川畅银新能源有限公司    全资子公司      其他应收款        857.13        812.31        -        1118.91        550.53            代垫款项    非经营性
            伊川县百川畅银新能源有限公司  全资子公司      应收账款                -          61.10        -          60.77          0.33  销售商品及租赁服务      经营性
            伊川县百川畅银新能源有限公司  全资子公司      其他应收款        285.78        164.27        -        125.00        325.05            代垫款项    非经营性
            徐州百畅环保能源有限公司      全资子公司      应收账款                -          92.46        -          92.46            -  销售商品