证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2023-023
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1406号）同意注册，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,110,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币9.19元，募集资金总额为人民币368,610,900.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币40,817,126.71元后，募集资金净额为人民币327,793,773.29元。募集资金已于2021年5月20日到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月20日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“安永华明(2021)验字第61309953_R01号”《验资报告》。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币271,433,546.72元，公司本年度募集资金使用金额为人民币2,466,974.56元，募集资金专户余额为人民币58,190,485.43元(含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《河南百川畅银环保能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管
理制度》”）。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2021
年6月15日分别与招商银行股份有限公司郑州分行、浙商银行股份有限公司郑州
分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行及保荐机构中原证券股份有限公司
（以下简称“中原证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要
条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，
上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行名称 账号 账户状态 存款方式 募集资金用途 初始存放金额 存款余额
（人民币元） (人民币元)
招商银行股份 新建及扩建21个垃圾
有限公司郑州 371902795010905 正常使用 活期存款 填埋气综合利用项目 132,195,805.66 33,189,045.53
分行 和补充营运资金
新建及扩建21个垃圾
浙商银行股份 491000001012010 填埋气综合利用项目
有限公司郑州 0307545 正常使用 活期存款 和企业综合信息化管 110,000,000.00 25,001,439.90
分行 理系统研发及应用项
目
中国民生银行
股份有限公司 632827000 已销户 活期存款 补充营运资金 100,000,000.00 -
郑州分行
合计 342,195,805.66 58,190,485.43
注：募集资金专项账户初始存放金额包含未支付或未置换的律师费等发行费用人民币
14,402,032.37元。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司
董事会
2023年3月30日
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 2022年年度 单位：人民币元
本年度投入
募集资金总额 327,793,773.29 募集资金总 2,466,974.56
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 271,433,546.72
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 项目（含部 募集资金承 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 资进度（% 定可使用状 本年度实现 到预计 是否发生重
资金投向 分变更） 诺投资总额 （1） 入金额(2) ）(3)＝ 态日期 的效益 效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
新建及扩建21个垃圾 否 424,050,000.00 204,077,273.29 182,274.56 149,865,418.66 73.44 不适用 16,382,295.81 注1 否
填埋气综合利用项目
企业综合信息化管理 否 28,300,000.00 13,716,500.00 2,284,700.00 11,568,128.06 84.34 2022年5月 不适用 不适用 否
系统研发及应用项目 （注2）
补充营运资金 否 200,000,000.00 110,000,000.00 - 110,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 652,350,000.00 327,793,773.29 2,466,974.56 271,433,546.72
超募资金投向 不适用
合计 - 652,350,000.00 327,793,773.29 2,466,974.56 271,433,546.72
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
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