证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2021-029
河南百川畅银环保能源股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1406号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,110,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币9.19元，募集资金总额为人民币368,610,900.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币40,817,126.71元后，募集资金净额为人民币327,793,773.29元。募集资金已于2021年5月20日到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月20日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“安永华明(2021)验字第61309953_R01号”《验资报告》。截止2021年6月30日，公司募集资金使用金额为196,351,382.80元，募集资金专户余额为172,259,517.20元(含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《河南百川畅银环保能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
募集资金实行专户存储。公司于2021年6月15日分别与招商银行股份有限公司郑 州分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行 及保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署了《募集资金 三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。截止2021年6月30日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截止2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行名称 账号 存款方式 募集资金用途 存款余额(元)
新建及扩建21个垃
招商银行股份有 371902795010905 活期存款 圾填埋气综合利用 51,224,945.40
限公司郑州分行 项目和补充营运资
金
新建及扩建21个垃
浙商银行股份有 49100000101201003 圾填埋气综合利用
限公司郑州分行 07545 活期存款 项目和企业综合信 30,034,222.22
息化管理系统研发
及应用项目
中国民生银行股
份有限公司郑州 632827000 活期存款 补充营运资金 91,000,349.58
分行
合计 172,259,517.20
三、募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
截止2021年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1。
2. 募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
截止2021年6月30日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
3. 募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况。
截止2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 155,740,571.81元，以自筹资金预先支付发行费用为5,310,629.47元，按照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关规定，公司于2021年6月18日分别召开了第二届董事会第三十次会议 和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行 费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自筹资金预 先投入募集资金投资项目的155,740,571.81元及自筹资金预先支付发行费用的
5,310,629.47元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《河南百川畅银环保能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字第61309953_R05号），公司独立董事和保荐机构中原证券股份有限公司对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年6月18日在巨潮资讯网发布的《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号2021-015。公司已于2021年6月28日对预先以自筹资金投入的金额完成置换。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截止2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5. 节余募集资金使用情况。
截止2021年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
6. 超募资金使用情况
公司募投项目不存在超募资金使用情况。
7. 尚未使用的募集资金用途及去向
截止2021年6月30日，尚未使用的募集资金172,259,517.20元均存放于公司募集资金专项账户。
8. 募集资金使用的其他情况
公司于2021年6月18日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。公司独立董事和保荐机构中原证券股份有限公司对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年6月18日在巨潮资讯网发布的《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》，公告编号：2021-016。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司
董事会
2021年8月26日
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 2021年半年度 单位：人民币万元
本报告期投
募集资金总额 32,779.38 入募集资金 16,476.63
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 16,476.63
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投 项目达到预 本报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募 项目（含部 募集资金承 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 资进度（%） 定可使用状 实现的效 是否达到预 是否发生重
资金投向 分变更） 诺投资总额 （1） 额 入金额(2) (3)＝ 态日期 益 计效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
新建及扩建21个垃圾 否 42,405 20,407.73 14,855.35 14,855.35 72.79% 1,782.60 不适用 否
填埋气综合利用项目
企业综合信息化管理 否 2,830 1,371.65 718.71 718.71 52.40% 2022年5月 不适用 不适用 否
系统研发及应用项目
补充营运资金 否 20,000 11,000.00 902.57 902.57 8.2% 不
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