证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2020-019
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]124 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，每股发行价格为人民币 16.14 元，募集资金总额人民币29,052.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,184.96万元后，实际募集资金净额为人民币 24,867.04 万元。
上述资金于 2017 年 2 月 9 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
资并出具“信会师报字[2017]ZG10016 号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金的使用及专项账户的存放情况
2017 年度，本公司累计使用募集资金人民币 14,648.90 万元（含发行费用
4,180.07 万元），其中，2017 年投入募集资金项目金额 8,337.76 万元；置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 2,131.07 万元；支付发行费用 3,753.74 万元；置换已支付发行费用自有资金 426.33 万元。募投项目为数字营销平台项目累计投入 3,098.96 万元；补充流动资金项目 7,369.87 万元。
2018 年度，本公司投入募集资金项目金额 7,369.51 万元（其中包含利息收入与
手续费的差额 43.08 万元），募投项目为数字营销平台项目、信息化数字平台升级项目、永久补充流动资金项目。其中数字营销平台项目使用募集资金 1,627.22 万元；信息化数字平台升级项目使用募集资金 82.68 万元；永久补充流动资金项目使用募集资金 5,659.61 万元（其中包含利息收入与手续费的差额 43.08 万元）。公司第三届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“境内业务网络扩建项目”、“境外业务网络建设项目”，并将上述两个项目的募集
资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2019 年度，本公司投入募集资金项目金额 2,306.14 万元，募集资金投资项目为
数字营销平台项目、信息化数字平台升级项目。其中数字营销平台项目使用募集资金1,872.61 万元；信息化数字平台升级项目使用募集资金 433.53 万元。公司于 2019年 1 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至本报告期末，本年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,600 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 24,324.55 万元（含支
付发行费用），尚未使用的金额为 4,827.74 万元（其中使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,600 万元，募集资金专户余额人民币 227.74 万元），与实际募集资金总额人民币 29,052.00 万元的差异人民币 100.29 万元，系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
本年度使用金额及当前余额情况如下：（单位：人民币万元）
项目 金额
募集资金总额 29,052.00
减：2019 年度募集资金投入项目支出金额 2,306.14
减：2018 年度募集资金投入项目支出金额 7,369.51
减：2017 年度募集资金投入项目支出金额 8,337.76
减：2017 年置换预先投入募投项目的自筹资金 2,131.07
减：2017 年置换已支付发行费用自有资金 426.33
加：2019 年募集资金银行存款利息收入金额 9.33
加：2018 年募集资金银行存款利息收入金额 38.13
加：2017 年募集资金银行存款利息收入金额 52.93
减：2019 年募集资金银行手续费支出金额 0.03
减：2018 年募集资金银行手续费支出金额 0.03
减：2017 年募集资金银行手续费支出金额 0.04
减：发行费用 3,753.74
减：本年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,600.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 227.74
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中德证券有限责任公
司已于 2017 年 2 月 9 日与中国民生银行股份有限公司北京分行、2017 年 3 月 6 日与
北京银行股份有限公司远洋山水支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司、募集资金投资项目实施主体本公司之子公司北京品推宝移动科技有限公司与保荐机构中德证券有限责任公司和招
商银行股份有限公司北京东四环支行于 2017 年 5 月 22 日签订了《募集资金三方监管
协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2018 年 10 月 18 日，公司已完成了北京银行股份有限公司远洋山水支行募集资金
专户的注销手续，专户的余额已转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金，同时公司与保荐机构中德证券有限责任公司、北京银行股份有限公司远洋山水支行于 2017年 3 月 6 日签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户存款余额如下（单位：人民币
万元）：
公 司名称 开户银 行 银行账 户账号 初始存 放金额 2019 年 12 备注
月 31 日余 额
初始存放境内业 务网络
北京银行股份有 扩建项目、境外 业务网
本公司 限公司远洋山水 20000006547500014997291 14,588.00 0.00 络建设项目、补 充流动
支行 资金项目募集资 金及部
分发行费用，已 注销
初始存放信息化 数字平
台升级项目及数 字营销
中国民生银行股
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