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300610 深市 晨化股份


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晨化股份:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-11-11

晨化股份:关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300610              证券简称:晨化股份            公告编号:2023-088
                扬州晨化新材料股份有限公司

        关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“晨化股份”或“公司”)于 2023 年 5 月 12
日召开 2022 年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下,使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立
董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据上述决议及意见,近日公司使用自有闲置资金购买了 2,000 万元的理财产品。

    现将具体情况公告如下:

    一、理财产品基本情况

                                      金额  产品    产品      产品    预期

 序  资金来  签约单位    产品名称    (万                                年化

 号    源                            元)  类型    起息日    到期日  收益

                                                                          率

      自有  银河金汇证 银河盛汇稳健      集合资产 2023 年 11 2024 年 11

 1  闲置  券资产管理 1 号集合资产 1,000 管理计划  月 9 日    月 4 日  4.30%

      资金  有限公司    管理计划

      自有  上海海通证  海通年年旺  1,000 集合资产 2023 年 11 2024 年 10

 2  闲置  券资产管理  51 号集合资      管理计划  月 9 日    月 31 日  4.20%

      资金  有限公司  产管理计划

    二、主要投资风险揭示及风险控制措施

    1、主要投资风险揭示

    理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

    2、风险控制措施


  (1)公司财务总监负责组织实施,财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    (2)公司审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司运营资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

    2、通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取较好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

    四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况

 序  资金                        金额  产品  产品起息 产品到期  预期年  是否
 号  来源  签约单位  产品名称  (万  类型    日      日    化收益  赎回
                                  元)                              率

      自有  银河金汇 银河盛汇稳        集合资

 1        证券资产 健 1 号集合                2022 年  2023 年

      闲置  管理有限 资产管理计 2,000 产管理 11 月 10 11 月 6 日  4.45%  是
      资金    公司      划            计划    日

      自有  银河金汇 银河盛汇稳        集合资

 2        证券资产 健 1 号集合                2022 年  2023 年

      闲置  管理有限 资产管理计  500  产管理 11 月 24  11 月 20  4.45%  否
      资金    公司      划            计划    日      日

      自有  上海海通 海通安裕中        债券型

 3        证券资产 短债债券型        集合资 2022 年  2023 年 5  1.5%-

      闲置  管理有限 集合资产管  500  产管理 11 月 23  月 23 日  3.23%  是
      资金    公司    理计划          计划    日

      自有  银河金汇 银河盛汇稳        集合资

 4  闲置  证券资产 健 1 号集合 6,000 产管理 2022 年  2023 年  4.45%  否
      资金  管理有限 资产管理计        计划 12 月 8 日 12 月 4 日

              公司      划


    自有  华夏资本  华夏资本-        集合资

 5  闲置  管理有限 信泰 4 号集 1,000 产管理 2022 年  2023 年 6  2.65%-  是
    资金    公司  合资产管理        计划 12 月 9 日  月 9 日  7.65%

                        计划

    自有  银河金汇 银河盛汇尊        集合资

 6        证券资产 享 2 号集合                2022 年  2023 年

    闲置  管理有限 资产管理计 4,000 产管理 12 月 28  12 月 28  4.40%  否
    资金    公司      划            计划    日      日

    自有  银河金汇 银河盛汇稳        集合资

 7  闲置  证券资产 健 2 号集合 4,000 产管理 2023 年 1 2024 年 1  4.45%  否
    资金  管理有限 资产管理计        计划  月 3 日  月 2 日

            公司      划

    自有  南京证券 南京证券神        集合资          2023 年

 8  闲置  股份有限 州鑫享 1 号  500  产管理 2023 年 112 月 25  4.50%  否
    资金    公司  集合资产管        计划  月 10 日    日

                      理计划

    自有  银河金汇 银河盛汇稳        集合资

 9  闲置  证券资产 健 1 号集合 4,000 产管理 2023 年 1 2024 年 1  5.00%  否
    资金  管理有限 资产管理计        计划  月 12 日  月 8 日

            公司      划

    自有  银河金汇 银河盛汇稳        集合资

10  闲置  证券资产 健 1 号集合 5,000 产管理 2023 年 1 2024 年 1  5.00%  否
    资金  管理有限 资产管理计        计划  月 12 日  月 8 日

            公司      划

    自有  银河金汇 银河盛汇稳        集合资

11  闲置  证券资产 健 1 号集合 2,000 产管理 2023 年 1 2024 年 1  5.00%  否
    资金  管理有限 资产管理计        计划  月 19 日  月 15 日

            公司      划

    自有  银河金汇 银河盛汇稳        集合资

12  闲置  证券资产 健 1 号集合 1,500 产管理 2023 年 3 2024 年 2  5.00%  否
    资金  管理有限 资产管理计        计划  月 2 日  月 26 日

            公司      划

    自有  银河金汇 银河盛汇稳        集合资

13  闲置  证券资产 健 1 号集合 2,500 产管理 2023 年 3 2024 年 3  5.00%  否
    资金  管理有限 资产管理计        计划  月 16 日  月 11 日

            公司      划


    自有  南京证券 南京证券神        集合资

14  闲置  股份有限 州鑫利 1 号  300  产管理 2023 年 3 2024 年 3  4.50%  否
    资金    公司  集合资产管        计划  月 20 日  月 13 日

                      理计划

    自有  银河金汇 银河盛汇稳        集合资

15  闲置  证券资产 健 1 号集合 2,600 产管理 2023 年 3 2024 年 3  5.00%  否
    资金  管理有限 资产管理计        计划  月 30 日  月 25 日

            公司      划

    自有  银河金汇 银河盛汇稳        集合资

16  闲置  证券资产 健 1 号集合 1,500 产管理 2023 年 4 2024 年 4  4.81%  否
    资金  管理有限 资产管理计        计划  月 13 日  月 8 日

            公司      划

    自有  银河金汇 银河盛汇稳        集合资

17  闲置  证券资产 健 1 号集合 1,500 产管理 2023 年 7 2024 年 7  4.60%  否
    资金  管理有限 资产管理计        计划  月 6 日  月 1 日

            公司      划

    自有            中航证券鑫        集合资

18  闲置  中航证券  航 10 号集  500  产管理 2023 年 7 2024 年 7  4.60%  否
    资金  有限公司 合资产管理        计划  月 14 日  月 8 日

                        计划

    自有  银河金汇 银河盛汇稳        集合资

19  闲置  证券资产 健 1 号集合 2,000 产管理 2023 年 7 2024 年 7  4.60%  否
    资金  管理有限 资产管理计        计划  月 27 日  月 22 日

        
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