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300610 深市 晨化股份


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晨化股份:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-26

晨化股份:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300610          证券简称:晨化股份      公告编号:2022-084
            扬州晨化新材料股份有限公司

  2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

  一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]40 号)核准,获准向社会公开发行人民币
普通股(A 股)股票 2,500 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格人民币 10.57
元,募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元,扣除承销费和保荐费29,000,000.00 元后的募集资金为人民币 235,250,000.00 元,已由主承销商中航
证券有限公司于 2017 年 2 月 7 日汇入本公司中国农业银行股份有限公司宝应支
行曹甸分理处的 10167401040006115 专户 128,160,000.00 元、汇入江苏宝应农
村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 曹 甸 支 行 的 3210230241010000205274 专 户
67,030,000.00 元 、 汇 入 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 宝 应 支 行 的
32050174743600000356 专户 40,060,000.00 元,另扣减中介费、信息披露费等其他发行费用 17,030,000.00 元后,本公司本次募集资金净额为人民币218,220,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2017]第 ZA10091 号验资报告予以验证。

    (二)募集资金使用情况及结余情况


  本公司以前年度募集资金具体使用情况如下:

                                                      单位:人民币元

                      募集资金账户情况                                    金额

募集资金总额                                                                  264,250,000.00

减:支付相关中介机构费用                                                        46,030,000.00

实际收到的募集资金净额                                                        218,220,000.00

减:募投项目款项(注 1)                                                      184,999,457.98

减:财务费用-银行手续费                                                            21,111.96

减:转入一般存款账户(注 2、注 3)                                                2,040,109.00

加:财务费用-存款利息收入                                                        1,610,223.66

加:投资收益-理财产品收益                                                      17,326,640.91

加:一般存款账户转入(注 3)                                                    2,020,000.00

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                              52,116,185.63

其中:购入理财产品                                                              32,000,000.00

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                          20,116,185.63

  注 1:“减:募投项目款项”包含转入公司一般存款账户用于补充流动资金的 5,000 万元,
支付工程款 66,406,645.85 元,使用 26,355,365.96 元银行承兑汇票置换募集资金款项。
  注 2:2017 年 3 月,公司将江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户
中的 20,109.00 元利息转入公司一般存款账户后注销了该募集资金专户(账号:3210230241010000205274)。

  注 3:(1)2019 年 8 月公司子公司的募集资金专户收到从公司一般存款账户误转入的资
金 200.00 万元,2019 年 9 月公司子公司将该笔 200.00 万元资金从募集资金专户退转到公司
一般存款账户。

  (2)2019 年 1 月公司拟使用闲置募集资金 1,000.00 万元购买中航证券安心投 180 天
242 号收益凭证,该笔闲置募集资金转入证券账户后实际购买该理财产品 998.00 万元,故公司将证券账户 2 万元多余资金又退转到募集资金专户。

        截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及余额如下:

                                                      单位:人民币元

                      募集资金账户情况                                    金额

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                              52,116,185.63

减:募投项目款项                                                                7,790,462.49

减:财务费用-银行手续费                                                              1,413.76

加:财务费用-存款利息收入                                                          13,686.89


                      募集资金账户情况                                    金额

加:投资收益-理财产品收益                                                          469,273.97

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额                                                44,807,270.24

其中:购入理财产品                                                              42,000,000.00

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额                                            2,807,270.24

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范本公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,本公司制订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求,2017 年 2 月 17 日本公司与中航证
券有限公司、中国农业银行股份有限公司宝应支行、中国建设银行股份有限公司宝应支行、江苏宝应农村商业银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管
协议》,2017 年 3 月 7 日本公司、淮安晨化新材料有限公司(以下简称“淮安晨
化”)与中航证券有限公司、中国农业银行股份有限公司宝应支行签订了《募集资金四方监管协议》。报告期内,本公司严格按协议执行,《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的履行不存在重大问题。

  公司于 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目,董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处募集资金专户,其账号为:10167401040006115(已注销);开设了江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户,其账号为:3210230241010000205274(已注销);开设了中国建设银行股份有限公司宝应支行募集资金专户,其账号为:32050174743600000356。淮安晨化开设了中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处募集资金专户,其账号为:10167401040006123。

  截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司募集资金具体存放情况如下:

                                                      单位:人民币元

      开户银行                  银行账号                账户类别            存放金额

中国建设银行股份有限

                      32050174743600000356          募集资金专户                2,806,392.80
公司宝应支行
中国农业银行股份有限

公司宝应支行曹甸分理  10167401040006123            募集资金专户                      877.44


                                                    德邦兴锐 53 号收益

德邦证券股份有限公司                                                            12,000,000.00
                                                    凭证

                                                    民享 182 天 220124

民生证券股份
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