证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2020-022
扬州晨化新材料股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]40 号）核准，获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57
元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除承销费和保荐费29,000,000.00 元后的募集资金为人民币 235,250,000.00 元，已由主承销商中航
证券有限公司于 2017 年 2 月 7 日汇入本公司中国农业银行股份有限公司宝应支
行曹甸分理处的 10167401040006115 专户 128,160,000.00 元、汇入江苏宝应农
村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 曹 甸 支 行 的 3210230241010000205274 专 户
67,030,000.00 元 、 汇 入 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 宝 应 支 行 的
32050174743600000356 专户 40,060,000.00 元，另扣减中介费、信息披露费等其他发行费用 17,030,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币218,220,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA10091 号验资报告予以验证。
（二）2019 年度募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
募集资金账户情况 金额
募集资金总额 264,250,000.00
减：支付相关中介机构费用 46,030,000.00
实际收到的募集资金净额 218,220,000.00
减：募投项目款项（注 1） 114,116,111.45
减：募集资金投资项目先期投入及置换
减：财务费用-银行手续费 12,930.81
减：转入一般存款账户（注 2、注 3） 2,040,109.00
加：财务费用-存款利息收入 1,508,615.67
加：投资收益-理财产品收益 10,685,708.36
加：一般存款账户转入（注 3） 2,020,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 116,265,172.77
其中：购入理财产品 79,600,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 36,665,172.77
注 1：“减：募投项目款项”包含转入公司一般存款账户的 50,000,000.00 元补充流动
资金，支付工程款 49,495,221.28 元，使用 14,620,890.17 元银行承兑汇票置换募集资金款项。
注 2：公司于 2017 年 3 月将江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户
注销时将银行存款账户中的利息 20,109.00 元一并转入公司一般存款账户后，该募集资金专户 3210230241010000205274 注销。
注 3：（1）2019 年 8 月公司子公司募集资金专户收到从公司一般存款账户误转入资金
2,000,000.00 元，2019 年 9 月公司子公司将该笔 2,000,000.00 元资金从募集资金专户退转
到公司一般存款账户。
（2） 2019 年 1 月公司拟使用闲置募集资金 1,000.00 万元购买中航证券安心投 180 天
242 号收益凭证，该笔闲置募集资金转入证券账户后实际购买该理财产品 998.00 万元，故公司将证券账户 20,000.00 元多余资金又退转入募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司
制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017 年 2 月 17 日本公司与中航证
券有限公司、中国农业银行股份有限公司宝应支行、中国建设银行股份有限公司宝应支行、江苏宝应农村商业银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管
协议》，2017 年 3 月 7 日本公司、淮安晨化新材料有限公司与中航证券有限公司、
中国农业银行股份有限公司宝应支行签订了《募集资金四方监管协议》。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的履行不存在重大问题。
公司于 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处募集资金专户，其账号为：10167401040006115；开设了江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户，其账号为：3210230241010000205274；开设了中国建设银行股份有限公司宝应支行募集资金专户，其账号为：32050174743600000356。淮安晨化新材料有限公司开设了中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处募集资金专户，其账号为：10167401040006123。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存放金额
中国农业银行股份 2,731,646.98
有限公司宝应支行 10167401040006115 募集资金专户
曹甸分理处
中国建设银行股份 32050174743600000356 募集资金专户 24,745,079.81
有限公司宝应支行
中国农业银行股份
有限公司宝应支行 10167401040006123 募集资金专户 9,188,445.98
曹甸分理处
东莞证券股份有限 东莞证券“月月鑫”12 月 9,600,000.00
公司 期 28 号
东莞证券股份有限 东莞证券“月月鑫”12 月 10,000,000.00
公司 期 35 号
开户银行 银行账号 账户类别 存放金额
中国银河证券股份 “银河金山”收益凭证 10,000,000.00
有限公司 3654 期
中国银河证券股份 “银河金山”收益凭证 15,000,000.00
有限公司 3832 期
中国银河证券股份 “银河金山”收益凭证 5,000,000.00
有限公司 4001 期
中国银河证券股份 “银河金山”收益凭证 20,000,000.00
有限公司 4794 期
中航证券有限公司 中航证券安心投尊享 6 号 10,000,000.00
收益凭证
合计 116,265,172.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7,756,479.76 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 12,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限
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