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汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-11-06

汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300609            证券简称:汇纳科技            公告编号:2023-096
                汇纳科技股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召开第三
届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,并在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

  详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-020)。

  近日,公司使用部分闲置自有资金人民币 2,000 万元进行现金管理,具体情况如下:
一、使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况

                                关联              购买金额                          预期年化收益  资金
  受托方        产品名称              产品类型                起息日    到息日

                                关系              (万元)                              率        来源

  招商银行                                                                                1.85%或      闲置
                  招商银行点金系列看跌三          保本浮动

  上海分行                        无                2,000.00    2023.11.3  2024.2.2      2.50%或      自有
                  层区间 91 天结构性存款            收益型

  虹口支行                                                                                2.70%      资金

二、投资风险分析、风险控制措施
(一) 投资风险

  1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;


  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二) 风险控制措施

  1、公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的中低风险投资产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品、非保本浮动收益型理财产品等),明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,并向董事会审计委员会报告。

  5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响

  公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证资金正常使用和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司资金正常使用和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、公司此前 12 个月内使用闲置自有资金理财情况

                                              关                                                                          是

                                              联    产品类  购买金额                            预期年化收益  资金    否

  购买时间    受托方      理财产品名称                                  起息日      到息日

                                              关      型    (万元)                                率        来源    到

                                              系                                                                          期


            中信银行    共赢智信汇率挂钩人          保本浮                                          1.50%或      闲置    已
 2022.11.9    上海漕河      民币结构性存款    无    动收益    5,000.00    2022.11.9    2023.5.8      2.70%或      自有    到
            泾支行          12376 期                型                                            3.10%      资金    期

            中信银行    共赢智信汇率挂钩人          保本浮                                          1.30%或      闲置    已
2022.12.17  上海漕河      民币结构性存款    无    动收益    3,000.00    2022.12.17    2023.3.17      2.75%或      自有    到
            泾支行          12855 期                型                                            3.15%      资金    期

            招商银行    招商银行点金系列看          保本浮                                          1.85%或      闲置    已
2022.12.19  上海分行    涨三层区间 91 天结    无    动收益    5,000.00    2022.12.19    2023.3.20      2.75%或      自有    到
            川北支行        构性存款                型                                            2.95%      资金    期

                              利多多公司稳利

            浦发银行                            保本浮                                          1.30%或      闲置    已
                            22JG3946 期(3 个月

2022.12.19  张江科技                      无    动收益    7,000.00    2022.12.19    2023.3.20      2.75%或      自有    到
                            早鸟款)人民币对公结

              支行                                型                                            2.95%      资金    期
                                  构性存款

            招商银行    招商银行点金系列看          保本浮                                          1.85%或      闲置    已
2022.12.22  上海分行    涨三层区间 91 天结    无    动收益    2,000.00    2022.12.22    2023.3.23      2.80%或      自有    到
            川北支行        构性存款                型                                            3.00%      资金    期

                              利多多公司稳利

            浦发银行                            保本浮                                                        闲置    已
                            23JG3140 期(3 个月                                                        1.30%或 2.8%

 2023.3.27    张江科技                      无    动收益    7,000.00    2023.3.27    2023.6.27                    自有    到
                            早鸟款)人民币对公结                                                          或 3.0%

              支行                                型                                                          资金    期
                                  构性存款

            招商银行    招商银行点金系列看          保本浮                                                        闲置    已
                                                                                                1.85%或 2.8%

 2023.3.28    上海分行    涨三层区间 91 天结    无    动收益    7,000.00    2023.3.28
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