证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2023-005
汇纳科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 24 日召开第三
届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,并在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
详细内容请参见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-026)。
近日,公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回,并使用部分闲置自有资金人民币 17,000 万元进行现金管理,具体情况如下:
一、现金管理到期赎回的情况
与预 期收
购买时 购买金额(万 资金来 到期收益
委托方 受托方 产品名称 赎回日期 益是 否存
间 元) 源 (万元)
在差异
汇纳科 招商银
2022年 招商银行点金系列
技股份 行上海 闲置自 2023年 3
12月 看涨三层区间 91 天 2,000.00 13.96 否
有限公 分行川 有资金 月 23日
22日 结构性存款
司 北支行
二、使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况
关联 购买 金额 预期 年化收益 资金
受托方 产品 名称 产品类型 起息日 到息日
关系 (万 元) 率 来源
浦发银行 利多多公司稳利 23JG3140 闲置
保本浮动 1.30%或 2.8%
张江科技 期(3 个月早鸟款)人民币 无 7,000.00 2023.3.27 2023.6.27 自有
收益型 或 3.0%
支行 对公结构性存款 资金
招商银行 闲置
招商银行点金系列看涨三 保本浮动 1.85%或 2.8%
上海分行 无 7,000.00 2023.3.28 2023.6.27 自有
层区间 91 天结构性存款 收益型 或 3.0%
川北支行 资金
闲置
共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动 1.30%或 2.65%
中信银行 无 3,000.00 2023.3.30 2023.7.3 自有
结构性存款 14362 期 收益型 或 3.05%
资金
三、投资风险分析、风险控制措施
(一) 投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二) 风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证资金正常使用和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司资金正常使用和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况
关 资 是
购买 理财 产品名 联 产品类 购买金额 预期 年化收益 金 否
受托方 起息日 到息日
时间 称 关 型 (万元) 率 来 到
系 源 期
闲
利多多公司稳利
2022 浦发银 置
22JG3605 期(3 个 保本浮 已
年 6 行张江 1.35%或 3.05% 自
月网点专属 B 无 动收益 10,000.00 2022.6.10 2022.9.9 到
月 10 科技支 或 3.25% 有
款)人民币对公结 型 期
日 行 资
构性存款