证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2022-019
汇纳科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就
2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2019]2276 号）核准，公司以非公开方式向 15 名特定对象发行人民币
普通股(A 股) 20,180,400 股，发行价格为人民币 30.61 元/股，募集资金总额为人民币
617,722,044.00 元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用共计人民币
16,894,423.87 元后，募集资金净额为人民币 600,827,620.13 元。已由安信证券股份
有限公司于 2020 年 4 月 28 日汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司张江
科技支行（账号 97160078801400001894）、中国民生银行股份有限公司上海分行营
业部（账号 631979487）和招商银行股份有限公司上海分行川北支行（账号
121921526810704）的人民币账户，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA12489 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 34,030.36 万元，其中各项目使
用情况及金额如下：
募集资金计划投 2021 年度使用 累计使用金额
序号 项目名称
资金额（万元） 金额（万元） （万元）
实体商业线下数据采集网络建设
1 30,082.76 847.65 4,030.36
项目
募集资金计划投 2021 年度使用 累计使用金额
序号 项目名称
资金额（万元） 金额（万元） （万元）
2 大数据运营管理中心建设项目 20,000.00 790.44 16,743.26
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
承诺投资项目小计 60,082.76 1,638.09 30,773.62
节余募集资金永久性补充流动资
4 3,256.74 3,256.74
金
合 计 60,082.76 4,894.83 34,030.36
(三) 募集资金年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 600,827,620.13
减：募投项目投入使用金额 271,402,217.80
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,333,933.85
减：购买理财产品余额 101,000,000.00
减：项目结束结余资金转入流动资金（注） 34,035,640.77
其中：节余募集资金 32,567,413.54
结余现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额 1,468,227.23
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出
11,717,204.00
后的净额
合计 169,773,031.71
注：公司于浦发银行股份有限公司张江科技支行开立的募集资金专户系用于补充流动
资金项目，募集资金到账后，公司将 100,000,000.00 元按照募集资金投资计划用于补
充流动资金。鉴于该募集资金专户不再使用，公司将结余利息 167,520.83 元转入流动
资金，公司已于 2020 年办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
公司于 2021 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项
目“大数据运营管理中心建设项目”结项，并将于上海银行股份有限公司卢湾支行开
立的募集资金专户的节余募集资金 32,567,413.54 元及结余现金管理收益及利息收入
1,300,706.40 元永久性补充流动资金，公司已于 2021 年办理完毕上述募集资金专户的
销户手续。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金使用和管理
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、
管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
本公司在上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国民生银行股份有限公司
上海分行营业部、招商银行股份有限公司上海分行川北支行共三家银行分别开立了募
集资金专项账户以存放募集资金，并于 2020 年 5 月 8 日与以上银行及保荐机构安信
证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司汇客云（上
海）数据服务有限公司在上海银行股份有限公司浦西分行开立了募集资金专项账户以
存放募集资金，公司及子公司汇客云（上海）数据服务有限公司与上海银行股份有限
公司浦西支行及安信证券股份有限公司于 2020 年 5 月 8 日签署《募集资金四方监管
协议》。公司在日常管理中严格按照监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况
良好。
(二) 募集资金专户存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
募集资金专户开户行 账户名称 账号 状态 金额（元）
上海银行股份有限公司 汇客云（上海）数
03004128949 注销 -
卢湾支行 据服务有限公司
招商银行股份有限公司 汇纳科技股份有
121921526810704 存续 3,251,395.14
上海川北支行 限公司
中国民生银行股份有限 汇纳科技股份有
631979487 存续 166,521,636.57
公司上海分行 限公司
浦发银行股份有限公司 汇纳科技股份有
97160078801400001894 注销 -
张江科技支行 限公司
合计 169,773,031.71
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
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