证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2020-039
汇纳科技股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，汇纳科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]121 号）核准，由主承销商安信证券股份有限公司采
用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A
股)2,500万股，其中网下向配售对象询价配售250万股及网上资金申购定价发行2,250
万股，发行价格为人民币 8.12 元/股。截至 2017 年 2 月 8 日止，公司实际已向社会公
开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股，募集资金总额为 203,000,000.00 元，扣除为发
行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费用等发行费用人民币
27,726,700.00 元后，募集资金净额为人民币 175,273,300.00 元。已由安信证券股份有
限公司于 2017 年 2 月 8 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司上海市浦东开
发区支行（账号 1001281229007014774）、招商银行股份有限公司上海金陵支行（账
号 121921526810903）和中国民生银行股份有限公司上海分行（账号 699192191）的
人民币账户，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具信会师报字[2017]第 ZA10124 号验资报告。
(二) 募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 132,893,190.82 元，其中各项
目使用情况及金额如下：
募集资金计划投 2019 年度使用金额 累计使用金额
序号 项目名称
资金额（万元） （万元） （万元）
专项报告 第 1 页
募集资金计划投 2019 年度使用金额 累计使用金额
序号 项目名称
资金额（万元） （万元） （万元）
线下客流信息数据统计平台
1 （一期）建设项目 4,027.33 1,056.36 4,268.51
2 大数据服务平台建设项目 7,000.00 14.74 2,823.28
3 技术研发中心扩建项目 3,000.00 1,627.41 3,002.84
4 运营服务网络扩建项目 3,500.00 - 3,194.68
合 计 17,527.33 2,698.50 13,289.32
(三) 募集资金年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 175,273,300.00
减：募投项目投入使用金额 96,940,423.65
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,952,767.17
减：项目结束结余转入流动资金（注） 3,303,839.23
减：项目结束结余转入实体商业线下数据采集网络建设项目 44,891,270.25
加：累计募集资金理财收益 4,899,228.75
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 915,771.55
合计 -
注：截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募投项目“线下客流信息数据统计平台（一期）
建设项目”、“大数据服务平台建设项目”、“技术研发中心扩建项目”、“运营服务网
络扩建项目”已达到预定可使用状态，将该项目分别存放在中国工商银行股份有限公
司上海浦东开发区支行开立的专户（1001281229007014774）、招商银行股份有限公
司上海金陵支行（121921526810903）、中国民生银行股份有限公司上海分行开立的
专户（699192191）中的募集资金结余 2.25 元、22,398.61 元、3,281,438.37 元于 2019
年 7 月 3 日、2019 年 7 月 3 日、2018 年 8 月 10 日转入公司基本账户，用于补充流动
资金，上述账户皆已于 2019 年 12 月 31 日前注销；招商银行股份有限公司上海金陵
支行（121921526810903）于 2019 年 5 月 14 日将募集资金 44,891,270.25 元转入公司
募投项目账户招商银行股份有限公司川北支行（121921526810505）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
专项报告 第 2 页
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《汇纳科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变
更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司在首次公开发行股票时，在中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、
招商银行股份有限公司上海金陵支行和中国民生银行股份有限公司上海分行开设了
募集资金专项存储账户，2017 年 2 月，公司分别与上述三家银行、保荐机构安信证
券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方
监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
(二) 募集资金专户存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含扣除手续
费后的累计利息收入 5,815,000.30 元），三家银行均在项目完工后销户：
募集资金专户开户行 账户名称 账号 金额（元）
中国工商银行股份有限公
汇纳科技股份有限公司 1001281229007014774 -
司上海市浦东开发区支行
招商银行股份有限公司上
汇纳科技股份有限公司 121921526810903 -
海金陵支行
中国民生银行股份有限公
汇纳科技股份有限公司 699192191 -
司上海分行
合计 -
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 26,985,006.17 元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
专项报告 第 3 页
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2019 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分
募集资金投资项目实施地点的议案》，由于募集资金到位以来西安市房价经历了一轮
较大幅度的上涨，该项目继续在西安国家民用航天产业基地北航科技园实施的难度较
大，因而将“技术研发中心扩建项目”的实施地点由“西安国家民用航天产业基地飞天
路588号北航科技园”变更为“西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心3幢1单元19层”。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 3 月 3 日，第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以 35,952,767.17 元募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金 35,952,767.17 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具
了信会师报字[2017]第 ZA10423
查看PDF原文
