北京思特奇信息技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）将截至 2020 年12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会于2017年1月13日签发的证监许可[2017]122号文《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京思特奇信息技术股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股16,855,000 股，每股发行价格为人民币 16.16 元，股款以人民币缴足，合计人民币 272,376,800.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 39,403,700.00 元后，净募集资金共计人民币 232,973,100.00 元，上述资金
于 2017 年 2 月 6 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
瑞华验字【2017】01660002 号验资报告。
2、公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会于2020年6月10日签发的证监许可[2020]590号文件《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，北京思特奇信息技术股份有限公司获准公开发行 271,000,000.00 元可转换公司债券，募集资金总额为 271,000,000.00 元人民币，扣除承销保荐费及其他发行费用 9,176,509.43 元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57
元，上述资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具信会师报字[2020]第 ZB11447 号验证报告。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
2020 年，公司实际使用募集资金 43.08 万元，公司 2017 年首次公开发行股
票募集资金已按规定使用完毕，结余资金及利息收入合计 62.09 万元已按规定由
募集资金专户转至公司自有资金银行账户，用于永久性补充流动资金。公司已完
成募集资金专户的注销手续，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日披露的《关
于首次公开发行股票募集资金专户注销的公告》（公告编号:2020-047）。
单位：万元
初始存放 报告期末
银行 账号 备注
金额 余额
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 20000003176600014859820 11,172.21 0.00 已销户
华夏银行股份有限公司北京分行 10279000001009454 1,932.38 0.00 已销户
中信银行股份有限公司北京知春路支行 8110701012600912146 8,013.77 0.00 已销户
招商银行股份有限公司北京分行光华路支行 731902093210806 3,363.32 0.00 已销户
中国工商银行成都双流华府大道支行 4402249519100038707 0.00 已销户
合 计 24,481.68 0.00
注：初始存放金额中包含律师费、审计费等发行费用 1,184.37 万元，扣除前述费用后的净募集资金共
计 23,297.31 万元。
2、公开发行可转换公司债券
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 8,034.62 万元（含使用募
集资金置换先期投入 2,908.57 万元），使用募集资金临时补充流动资金 10,000.00
万元，募集资金专户余额为 8,167.07 万元（包含利息扣减相关手续费的净额 19.34
万元）。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元
初始存放 报告期末
银行 账号 备注
金额 余额
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 20000003176600034824096 11,000.00 2,664.08 活期
中信银行股份有限公司北京知春路支行 8110701013101924866 8,995.00 4,002.47 活期
交通银行股份有限公司北京回龙观支行 110061534013000419308 6,455.00 1,500.52 活期
合 计 26,450.00 8,167.07
注：初始存放金额中包含律师费、审计费等发行费用 267.65 万元，扣除前述费用后的净募集资金共计26,182.35 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金的实际
使用情况参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表 1），2020年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表 2）。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投
资项目实施地点、实施方式不存在变更情况；2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况如下：
2018 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意募集资金投资项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”增加实施主体并且增加实施地点。该项目原规划实施主体为北京思特奇信息技术股份有限公司，实施地点为北京市。该募集资金投资项目实施主体及实施地点具体内容包括：1、增加全资子公司成都易信作为该项目的实施主体；2、增加全资子公司成都易信的所在地成都市为该项目的实施地点。关于上述变更，公司发布了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2018-054）。除上述变更外，该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、首次公开发行股票
（1）2017 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，以募集资金 5,331.63 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】01660018 号）。独立董事、保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。
（2）2018 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 6,869.16 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】01660024 号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。上述公司《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，已经公司2017 年年度股东大会审议通过。
（3）2019 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届
监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目
的自有资金予以重新确认的议案》，对公司 2017 年 3 月至 2018 年 3 月期间募集
资金使用情况进行了重新确认，实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为 1,795.96 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况重新进行了专项审核，并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】02300001 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况重新进行了核验和确认。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。上述公司《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，已经公司 2018 年度股东大会审议通过。
（4）2019 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届
监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，公司使用募集资金对自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 2 月 28
日止预先投入募集资金投资项目的自筹资金实际发生额人民币 5,492.72 万元予以置换。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2019】01660011 号《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金
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