证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-151
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公开增发募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项目”）已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人负责办理募集资金专户注销相关事宜。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募
集资金管理制度”）等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、公开增发募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》（以下简称“公开增发”）（证监许可【2019】963 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开增发人民
币普通股（A 股）16,065,249 股，每股面值 1 元，发行价格为 40.46
元/股，募集资金总额人民币 649,999,974.54 元，扣除发行费用40,829,327.54 元，实际募集资金净额为人民币 609,170,647.00 元，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 11 月 20 日对本公
司公开增发股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZI10691 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2022 年 11 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、
第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于 2022年11月24日召开了2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案。同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投项目”）的实施内容为工业机器人及自动化应用系统业务和注塑机、配套设备及自动供料系统业务，原计划使用募集资金 60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万
元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金
项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备
增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金 28,000
万元（含利息），占募集资金净额的 43.22%。
2022 年 12 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议
及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》,鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项
目（以下简称“江苏募投项目”）已达到预定可使用状态,公司决定
将江苏募投项目结项并将节余募集资金 34,639,226.32 元（以上金额
含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性
补充江苏拓斯达流动资金。截止 2023 年 3 月 31 日，江苏募投项目募
集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入）共
计 35,739,368.20 元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所
需。
（二）公开增发募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 原计划使用募集 调整后拟使用募集资金 募投项目进度情况
资金额 金额（含利息收入）
江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智 60,917.06 36,786.73 2022 年 12 月 28 日已
能装备等项目 结项
智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目- -- 28,000.00 本次拟结项
注塑机子项目
合计 60,917.06 64,786.73 --
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司生产经营需要，
公司对募集资金采用专户存储制度。2018 年 10 月 8 日，公司第二届
董事会第十一次会议、2018 年 11 月 30 日，2018 年第三次临时股东
大会审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》。根据该
议案，2019 年 11 月 28 日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司
（以下简称“招商证券”）与中国建设银行股份有限公司东莞大岭山
支行签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 12 月 26 日，公司
及子公司依募集资金项目设立专项账户并与保荐机构招商证券分别和东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行、中国银行股份有限公司东莞大岭山支行分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司因聘请中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，原保荐机构招商证券未完成的对公司公开增发 A 股股票的持续督导工作将由
中天国富承接完成。公司及子公司于 2020 年 12 月 22 日与保荐机构
中天国富分别和募集资金专户存储银行中国建设银行股份有限公司
东莞大岭山支行、东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、中国
工商银行股份有限公司东莞大岭山支行和中国银行股份有限公司东
莞大岭山支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 11 月 8 日，第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于新增募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》，同意公司新
增募集资金专用账户，并由公司、保荐机构及开立募集资金专用账户
的银行签署募集资金三方监管协议，公司董事会授权公司管理层及其
授权的指定人士负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议
以及办理其他相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户
需签署的相关协议及文件等。新增的募集资金专户仅用于“注塑机子
项目”所运用的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2022 年 12 月 13 日，公司与保荐机构中天国富、中国工商银行
股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司严格执行了《募集资金管理制度》，《募
集资金三方监管协议》得到了切实履行，三方监管协议的履行不存在
问题。
（一）公开增发募集资金截至 2024 年 12 月 25 日，公司募集资金使
用及结存情况如下：
项目 金额（元）
公开增发募集资金总额 649,999,974.54
减：承销费、保荐费 37,264,150.94
减：发行费用 3,565,176.60
募集资金净额 609,170,647.00
加：存款利息收入 44,273,560.55
减：募投项目银行账户直接支付金额 525,223,241.14
减：募投项目预先投入置换金额 25,443,019.86
减：手续费及其他支出 32,885.34
加：募集资金账户间内部资金划转收入 81,000,000.00
减：募集资金账户间内部资金划转支出 81,000,000.00
减：补充流动资金转出 35,739,368.20
2024 年 12 月 25 日募集资金专户余额 67,005,693.01
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 50,000,000.00
（二）公开增发募集资金截至 2024 年 12 月 25 日，公司募集资金在
银行专户的存储情况如下：
单位名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额（元） 项目 备注
广东拓斯达 中国建设银行股 4405017778 江苏拓斯达机器人有
科技股份有 份有限公司东莞 0800002906 614,150,917.94 0.00 限公司机器人及自动
限公司 大岭山支行
