300606 深市 金太阳

                                                                  东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606            证券简称：金太阳              公告编号：2022-099
              东 莞 金太阳研 磨股份有限公司

          关 于向控股子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“金太阳科技”）。资助方式为向金太阳科技提供不超过人民币 3,000 万元的财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。

    2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议

    一、财务资助情况概述

    为支持控股子公司金太阳科技的经营发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开的公司第四届董事会第七次会议、
第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为控股子公司金太阳科技提供不超过人民币 3,000 万元财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。

    本次财务资助事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    二、被资助对象的基本情况

    1、基本情况

公司名称：        河南金太阳科技有限公司


                                                                  东莞金太阳研磨股份有限公司

统一社会信用代码： 91410211MA9KKWMD45

成立时间：        2021-12-16

注册资本：        5000 万人民币

法定代表人：      方红

住所：            开封市杏花营镇十大街与陇海二路交叉口路北

经营范围：        一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专用
                  设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨询；
                  贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                  技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法
                  须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    2、股权结构：

            股东名称                认缴出资（万元）    持股比例

  东莞金太阳研磨股份有限公司                      3000        60%

              刘春                                2000        40%

              合计                                5000        100%

    3、与公司的关系

    公司持有金太阳科技 60%股权，为金太阳科技控股股东，金太阳科技为公司
纳入合并报表范围的控股子公司。

    公司与金太阳科技的其他股东刘春先生无关联关系。本次财务资助由公司单方面提供，并根据实际借款金额及时间，收取不低于银行贷款利率的的占用费，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    4、最近一年及一期的主要财务指标：

                                                            单位：元

主要财务指标        2021 年 12 月 31 日        2022 年 6 月 30 日（未经审计）

资产总额                              0                          79,885,016.59

负债总额                              0                          43,645,743.52

所有者权益                            0                          36,239,273.07

资产负债率                            0                              54.64%

主要财务指标          2021 年 1-12 月            2022 年 1-6 月（未经审计）


                                                                  东莞金太阳研磨股份有限公司

营业收入                              0                          35,775,573.78

利润总额                              0                          2,294,327.93

净利润                                0                          1,739,273.07

    5、公司上一会计年度未向金太阳科技提供财务资助，不存在财务资助到期后未能清偿的情形。

    6、金太阳科技不存在被质押、查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人。

    三、财务资助协议的主要内容

    1、财务资助对象：河南金太阳科技有限公司

    2、财务资助金额：不超过人民币 3,000 万元，根据资金需求分期提供借款
    3、资金用途：主要用于控股子公司经营发展需要

    4、资金来源：公司自有或自筹资金

    5、借款利率及期限：借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。

    四、财务资助风险分析及风控措施

    金太阳科技目前正处于业务上升期，且具有良好的市场前景，对资金需求较大，公司在不影响正常经营的情况下，以自有或自筹资金向金太阳科技提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率，同时支持金太阳科技业务的顺利开展，符合公司战略。考虑到公司对金太阳科技的控股地位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。后续公司也将积极跟踪金太阳科技的经营情况、密切关注其资产负债等情况的变化，掌握其资金用途，确保资金安全。本次财务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
    五、审议程序

    1、董事会意见

    董事会认为，金太阳科技为公司控股子公司，经营状况正常，信用记录良好，未发生不良借款，公司在不影响正常经营的情况下，以自有或自筹资金向金太阳

                                                                东莞金太阳研磨股份有限公司

科技提供财务资助，有利于金太阳科技的业务快速发展。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

    2、独立董事意见

    独立董事认为，公司在不影响正常经营的情况下，向控股子公司金太阳科技提供财务资助，有利于金太阳科技业务的快速发展，符合公司的整体发展战略。本次财务资助事项符合有关法律法规的规定，决策程序合法、合规，且采取了必要的风险防范措施，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次财务资助事项。

    3、监事会意见

    监事会认为，本次向金太阳科技提供财务资助事项，有利于金太阳科技的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

    六、公司累计对外提供财务资助情况

    截至本公告日，除本次拟向金太阳科技提供财务资助的情况外，上市公司及其子公司不存在其他对外提供财务资助的情况。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议；

    2、公司第四届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

                                          东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 08 月 25 日