证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2020-031
东莞金太阳研磨股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
东莞金太阳研磨股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3233 号文）核准，并经深交所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,230 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.36 元，募集资金总额为人民币18,642.80 万元，扣除发行费用人民币 2,885.40 万元，实际募集资金净额为人民
币 15,757.40 万元。上述募集资金已于 2017 年 1 月 24 日全部到位，已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大华验字[2017]000037 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 59,128,884.88 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0
元；于 2017 年 1 月 24 日起至 2018 年 12 月 31 日止使用募集资金 38,334,686.64
元，本年度使用募集资金 20,794,198.24 元。募集资金专户理财产品收益11,170,351.96 元，银行账户余额产生的利息收入 1,080,407.76 元，银行手续费、
维护费等支出 2,741.88 元，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
110,693,132.96 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《东莞金太阳研磨股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称“《募集资金专项存储制度》”）。该制度经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经公司2014 年第一次临时股东大会表决通过。公司一直严格按照《募集资金专项存储制度》的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金在各银行的存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限 20100273292 2,216,555.57 活期存款
公司东莞大岭山支行 00352497 28,964,600.00 16,000,000.00 理财产品注2
兴业银行股份有限公司 39511010010 12,888,816.48 活期存款
东莞支行 0129908 51,533,300.00 0.00 理财产品注2
招商银行股份有限公司 76990461901 79,587,760.91 活期存款
东莞南城支行 0335 90,330,100.00 0.00 理财产品注2
合 计注1 170,828,000.00 110,693,132.96
注 1：募集资金专户初时存放金额为 170,828,000.00 元，系公司 2017 年首次
发行股票募集资金总额 186,428,000.00 元扣除预先支付的承销保荐费15,600,000.00 元后存入本公司募集资金专户的金额。
注 2：公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议、2019 年 5
月 17 日召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况可见巨潮资讯网相关公告。截止 2019 年底，公司利
（三）募集资金专户存储三方监管情况
2017 年 3 月 2 日，公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以
下简称“申万宏源承销保荐”）分别与上述募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
公司于 2019 年 11 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、2019 年 12 月 18
日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用
于收购股权的议案》，根据上述议案，公司于 2020 年 1 月 19 日与招商银行股份
有限公司东莞南城支行、申万宏源承销保荐在 2017 年 3 月 2 日签订的《募集资
金三方监管协议》基础上，签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2019 年度，本公司实际投入相关项目的募集资金款项 2,079.42 万元，具体
使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止至 2019 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见
附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 15,757.40 本年度投入募集资金总额 2,079.42
报告期内变更用途的募集资金总额 7,000.00
累计变更用途的募集资金总额 7,000.00 已累计投入募集资金总额 5,912.90
累计变更用途的募集资金总额比例 44.42%
承诺投资项目和超募资金 是 否 已 变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可使 本 年 度 是 否 达 项目可行性
投向 更项目（含 诺投资总额 总 额 （ 1 ） 金 额 计投入金额 资进度（%）用 状 态 日 期 实 现 的 到 预 计 是否发生重
部分变更） ( 2 ) (3)＝(2)/(1) 效 益 效 益 大 变 化
承诺投资项目
年产 800 万平方米高档涂 是 7,707.61 707.61 28.63 438.09 61.91% 2020年12月31日 不适用 不适用 是
附磨具项目
收购金太阳精密 34％股权 否 - 7,000.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
年产 300 万平方米超精细 否 5,153.33 5,153.33 1,223.94 4,198.24 81.47% 2020年12月31日 不适用 不适用 否
研磨材料项目
研发中心建设项目 否 2,896.46 2,896.46 826.85 1,276.57 44.07% 2020年12月31日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 15,757.4 15,757.4 2,079.42 5,912.90 -- -- 不适用 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 15,757.4 15,757.4 2,079.42 5,912.90 -- -- 不适用 -- --
未达到计划进度或预计收 1、年产 800 万平方米高档涂附磨具项目已经股东大会批准部分变更，原生产用房部分终止改为投入公司“收购金太阳精
益的情况和原因（分具体 密 34％股权”项目；变更后该项目剩余募集资金继续用于投入该项目中办公用房部分，目前办公用房已进入装修环节。
项目） 2、年产 300 万平方米超精细研磨材料项目生产用房已进入最后产线验证环节；办公用房部分已进入装修环节。
3、研发中心建设项目主体大楼已进入装修环节。
公司为保证施工质量，同时确保装修细节到位及产线
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