300604 深市 长川科技

证券代码：300604            证券简称：长川科技      公告编号：2023-022
              杭州长川科技股份有限公司

    关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月20日召开

 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了关于使
 用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日
 常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自 有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财
 产品，以增加公司现金资产收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日
 起一年有效期内可以滚动使用。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提
 交股东大会审议。有关情况公告如下：

    一、 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情
 况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
 好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益，为公司及股东获
 取更多的回报。

    （二）投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全
 性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不会影响公司正常经营所需资

金的使用。

    （三）投资额度

    投资额度不超过人民币 1.5 亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使

用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。

    （四）投资期限

    自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。

    （五）决策程序及实施

    本事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，无需提交公司股东大会审议。在规定额度范围内，授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
    （六）信息披露

    公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。

  二、 对公司影响分析

    公司在保证正常经营和资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

  三、 投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、虽然投资产品属于风险可控、稳健的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。


    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的理财产品。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  四、 相关批准程序及审核意见

  （一）董事会审议情况

    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过15,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会拟授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  （二）监事会审议情况

    公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过15,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，符合相关规定。

  （三）独立董事意见


    公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 1.5 亿
元的闲置自有资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高资金使用效
率， 内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定， 符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此， 同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

  五、 备查文件

    1.第三届董事会第十六次会议决议；

    2.第三届监事会第十四次会议决议；

    3.独立董事独立意见；

                                              杭州长川科技股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                2023 年 4 月 21 日