立昂技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 发行股份购买资产并募集配套资金情况
1、 发行股份购买资产
公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议决议、
第二届董事会第三十次会议决议及 2018 年第四次临时股东大会决议的规定，申请非
公开发行人民币普通股 42,973,916 股。2018 年 12 月 26 日，中国证券监督管理委员
会出具证监许可[2018]2183 号《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》的核准文件，核准公司非公开发行人民币普通股
42,973,916 股。公司本次非公开发行股份 42,973,916 股仅涉及以发行股份方式购买
广州大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司股权，未涉及募集资金的
实际流入。
上述发行股份购买资产情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具信会师报字[2019]第 ZA10020 号验资报告。
2、募集配套资金
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2183 号）核准，公司于 2019
年 4 月 18 日向丁向东、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）、
新疆德源添富股权投资合伙企业（有限合伙）、郑波鲤发行普通股（A 股）共计
16,400,589.00 股募集配套资金，发行价格为每股 27.06 元，共计募集资金总额为人
民币 443,799,938.34 元，扣除承销费用（不含税）合计人民币 12,560,375.61 元，实
际收到募集资金人民币 431,239,562.73 元，扣除公司为发行人民币普通股（A 股）
所支付的中介费等其他发行费用人民币 9,425,374.51 元，实际募集资金净额为人民
币 421,814,188.22 元。
上述募集配套资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2019
年 4 月 19 日出具信会师报字[2019]第 ZA12562 号验资报告。
（二） 向特定对象发行股票募集资金情况
2022 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2808 号），同意公司向特定对
象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）
107,380,499 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.82 元，共计募集
资金总额为人民币 947,096,001.18 元，扣除发行费用（不含税）人民币 38,096,623.81
元，实际募集资金净额为人民币 908,999,377.37 元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2023 年 2
月 22 日出具信会师报字[2023]第 ZA10115 号验资报告。
（三） 募集资金使用情况及结余情况
1、 发行股份购买资产并募集配套资金
2019 年 4 月公司实际收到募集资金 431,239,562.73 元，支付发行费用 9,425,374.51
元，以募集资金置换预先投入自筹资金 21,281,622.22 元，支付并购交易的现金对价
51,240,223.78 元。公司累计支付募集资金项目金额 170,672,566.00 元，支付用于临
时补充流动资金 420,000,000.00 元，收回临时补充流动资金 310,000,000.00 元。截至
2023 年 12 月 31 日，配套募集资金专户账面余额 74,846,858.36 元，具体情况如下：
单位：元
项 目 截至 2023 年 12 月 31 日止累计使用金额
一、2019 年 4 月收到募集资金金额 431,239,562.73
减：支付发行费用 9,425,374.51
二、实际募集资金净额 421,814,188.22
加：利息收入 6,237,908.91
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 21,281,622.22
减：对募集资金项目投入 170,672,566.00
减：手续费支出 10,826.77
减：并购交易支付的现金对价 51,240,223.78
减：临时补充流动资金（注 1） 420,000,000.00
加：收回临时补充流动资金（注 1） 310,000,000.00
三、截至 2023 年 12 月 31 日专户余额（注 2） 74,846,858.36
注 1：2023 年 3 月 17 日公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使
用部分闲置募集资金 11,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准
之日起 12 个月，公司已于 2024 年 1 月 26 日将上述用于临时补充流动资金的 11,000
万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
注 2：2024 年 1 月 8 日公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会
议及 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集
资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资
金投资项目“广纸云数据中心项目”和“支付本次交易现金对价”结项并将相关节余募
集资金永久补充流动资金。截至 2024 年 2 月 6 日，募集资金专户节余募集资金（包
括利息收入）为人民币 18,500.91 万元，已全部转入公司自有资金账户，募集资金专
户不再使用，公司已办理完成募集资金专户的注销手续。公司、全资子公司大一互
联、控股子公司立昂旗云与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有
限公司广东自贸试验区南沙分行、招商银行股份有限公司广州分行以及中信建投签
订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
2、 向特定对象发行股票募集资金
2023 年 2 月 20 日公司实际收到募集资金 916,978,348.34 元，支付发行费用
8,852,663.51 元（注 3），以募集资金置换预先投入自筹资金 28,590,773.87 元，支付
募集资金项目金额 70,481,507.43 元，补充流动资金 272,699,000.00 元，用于闲置募
集资金现金管理支出 690,000,000.00 元，闲置募集资金现金管理收回 395,000,000.00
元，收到闲置募集资金管理收益 4,700,453.78 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项 目 截至 2023 年 12 月 31 日止累计使用金额
一、2023 年 2 月收到募集资金金额 916,978,348.34
减：支付发行费用（注 3） 9,683,743.77
加：自有资金划入的承销保荐费增值税（注 3） 1,704,772.80
二、实际募集资金净额 908,999,377.37
加：利息收入 4,432,632.28
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 28,590,773.87
减：对募集资金项目投入 70,481,507.43
减：手续费支出 579.17
减：补充流动资金
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