立昂技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，立昂技术股份有限公司（以下简称：本公司、公司）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、 募集资金基本情况
(一) 发行股份购买资产并募集配套资金情况
1、 发行股份购买资产
公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议
决议、第二届董事会第三十次会议决议及 2018 年第四次临时股东大会决议的
规定，申请非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。
2018 年 12 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2018]2183 号《关
于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》的核准文件，核准公司非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。公司
本次非公开发行股份 42,973,916 股仅涉及以发行股份方式购买广州大一互联
网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司股权，未涉及募集资金的实际流
入。
上述发行股份购买资产情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10020 号验资报告。
2、 募集配套资金
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183 号）核
准，公司于 2019 年 4 月 18 日向丁向东、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投
资合伙企业（有限合伙）、新疆德源添富股权投资合伙企业（有限合伙）、郑
波鲤发行普通股（A 股）共计 16,400,589 股募集配套资金，发行价格为每股
27.06 元，共计募集资金总额为人民币 443,799,938.34 元，扣除承销费用（不
含税）合计人民币 12,560,375.61 元，实际收到募集资金人民币 431,239,562.73
元，扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介费等其他发行费用人
民币 9,425,374.51 元，实际募集资金净额为人民币 421,814,188.22 元。上述募
集配套资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会
师报字[2019]第 ZA12562 号验资报告。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
1、 发行股份购买资产并募集配套资金
（1）以前年度募集资金使用情况
2019 年 4 月公司实际收到募集资金 431,239,562.73 元，支付发行费用
9,425,374.51 元，以募集资金置换预先投入自筹资金 21,281,622.22 元，支付募
集资金项目金额 57,648,010.80 元，支付并购交易的现金对价 51,240,223.78 元，
支付用于临时补充流动资金 200,000,000.00 元。
2020 年公司支付募集资金项目金额 89,202,993.61 元，支付用于临时补充流动
资金 110,000,000.00 元，收回临时补充流动资金 200,000,000.00 元。
2021 年公司支付募集资金项目金额 53,405,116.99 元。
（2）本年度募集资金使用情况
2022 年公司支付募集资金项目金额 2,562,867.45 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，配套募集资金专户账面余额 41,887,051.20 元，具体
情况如下：
单位：元
项目 截至 2022 年 12 月 31 日止累计使用金额
一、2019 年 4 月收到募集资金金额 431,239,562.73
减：支付发行费用 9,425,374.51
二、实际募集资金净额 421,814,188.22
加：利息收入 5,422,338.4
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 21,281,622.22
减：对募集资金项目投入 202,818,220.71
减：手续费支出 9,408.71
减：并购交易支付的现金对价 51,240,223.78
减：临时补充流动资金 310,000,000.00
加：收回临时补充流动资金 200,000,000.00
三、截至 2022 年 12 月 31 日专户余额 41,887,051.20
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
非公开发行股份募集配套资金
2019 年 3 月 22 日公司与募集资金专户所在银行昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分
行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019 年 6 月 28 日公司及全资子公司广州大一互联网络科技有限公司与募集资金专
户所在银行招商银行股份有限公司广州富力中心支行、保荐机构西部证券股份有限
公司签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之募集资金三方监管协议》。
2019 年 6 月 28 日公司及控股子公司立昂旗云（广州）科技有限公司与募集资金专
户所在银行中国银行股份有限公司广州东涌支行、保荐机构西部证券股份有限公司
签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募
集资金三方监管协议》。
2021 年 10 月 21 日公司披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协
议的公告》（公告编号：2021-082），公司因再次申请发行证券另行聘请中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为保荐机构，西部证券股份有限公
司不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的持续督导工作将由中信建投证券承
接。鉴于保荐机构变更，公司及子公司已连同中信建投证券分别与昆仑银行股份有
限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、招商银行
股份有限公司广州分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。
上述签订的三方监管协议明确了各方的权利和义务，且与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
非公开发行股份募集配套资金
截至 2022 年 12 月 31日，配套募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
昆仑银行股份有限公司
88102000118710001278 2019/4/18 431,239,562.73 39,789,062.50 活期
乌鲁木齐软件园支行
中国银行股份有限公司
727671702492 2,097,567.62 活期
广州东涌支行
招商银行股份有限公司
120913753310888 421.08 活期
广州富力中心支行
合计 431,239,562.73 41,887,051.20
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度无此情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
非公开发行股份募集配套资金
公司在《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露，通过发行股份及支付现金购买资产并
配套募集资
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