300602 深市 飞荣达

 证券代码：300602      证券简称：飞荣达          公告编号：2024-043
            深圳市飞荣达科技股份有限公司

    2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

    一、 募集资金基本情况

    （一） 实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》证监许可[2022]1824号核准，公司非公开发行人民 币普通股（A股）67,430,883股，发行价格为14.83元/股，募集资金总额为人民 币999,999,994.89元。扣除本次发行费用（不含税）人民币16,256,273.66元后， 实际募集资金净额为人民币983,743,721.23元。截至2023年4月26日止，主承销 商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）已将本次发行认购对象认缴 股款人民币999,999,994.89元，扣除承销及保荐费用合计人民币14,499,999.92 元后的剩余款项人民币985,499,994.97元汇入公司募集资金指定专用账户中。本 次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验 资报告》（信会师报字[2023]第ZI10391号）。

    （二） 募集资金的实际使用及结余情况

    2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况


                    项目名称                                  金额（元）

    募集资金总额                                                          999,999,994.89

    减：扣除的发行费用                                                      16,256,273.66

    减：募投项目投入使用金额                                              216,294,530.34

    其中：补充流动资金项目                                                186,084,331.58

          新能源相关器件建设项目（原“南海生

    产基地建设项目”）                                                      30,210,198.76

    减：补充流动资金（暂时）                                              400,000,000.00

    减：对外投资                                                                      -

    减：发生手续费                                                                    -

    加：利息收入                                                            13,200,036.91

    2024 年 6 月 30 日募集资金余额                                            380,649,227.80

  2024 年半年度共使用募集资金 3,409,967.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日累计使用募集
资金 216,294,530.34（包含募集资金产生的利息收入 584,336.61 元）。

  2024 年半年度募集资金存款利息收入 3,574,358.72 元，截止 2024 年 6 月 30 日，募集资
金累计存款利息收入 13,200,036.91 元。

    二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户管理。

  本公司在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行开立了募集资金专项账户以存放募集资金，并与上述银行及保荐机构长城证券签署《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司开立了募集资金专项账户以存放募集资金，并连同保荐机构长城证券与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

  截至2024年6月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：


序号        开户行          账户名称      专户账号      募投项目    状态    金额（元）

 1  中国民生银行股份有限  深圳市飞荣达    639606511    补充流动资金  注销        --

      公司深圳宝安支行      科技股份有限                      项目

 2  中国银行深圳南油支行      公司      747178057362  新能源相关器  续存  97,347,570.66
                                                            件建设项目

 3  广发银行股份有限公司  广东飞荣达精  95508802304  新能源相关器  续存  283,301,657.14
      深圳中心区支行        密制造技术有    49900391

 4  中国银行深圳南油支行    限公司      758877134830    件建设项目    注销        --

                                    合计                                        380,649,227.80

        注：1.公司在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行开立的募集资金专用账户（账号为：639606511）主

        要用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币 185,499,994.97 元。截至 2023 年 07 月 07 日，

        实际投入金额为 186,084,331.58 元（含利息收入 584,336.61 元），补充流动资金项目已实施完毕。为了方

        便募集资金专户管理，公司已将该募集资金投资项目所对应的中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行募

        集资金专项账户予以注销。具体内容详见公司于 2023 年 07 月 08 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募

        集资金专用账户的公告》（2023-056）。

        2.公司已将募投项目“新能源相关器件建设项目”存放在中国银行股份有限公司深圳南油支行募集资金专

        户（账号：758877134830）的全部未使用募集资金（含利息收入）转存至本次新开立的募集资金专户（账

        号：747178057362），且在划转完成后办理了原募集资金专户的注销手续，公司与相关方签署的《募集资金

        三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 04 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资

        金三方监管协议并注销部分募集资金专户的公告》（2024-001）。

          截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金期末余额为人民币 380,649,227.80 元，募

      集资金实际期末余额为 780,649,227.80 元，与募集资金期末余额的差异为

      400,000,000.00 元，主要是由于公司使用部分闲置募集资金人民币 40,000.00 万元

      暂时补充流动资金所致。

          三、本年度募集资金的实际使用情况

        （一）募集资金投资项目的资金使用情况

          本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2022 年度向特定

      对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

        （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

          1、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目的实施地点、实施

      方式变更情况

          2023 年 11 月 29 日,公司第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事

      会第十九次（临时）会议，分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实

      施主体、变更实施地点并调整建设期的议案》。公司增加部分募集资金投资项目


      实施主体、变更实施地点并调整建设期，具体情况如下表：

募投项目      项目实施主体                项目实施地点                  项目建设期

  名称    变更前      变更后          变更前        变更后      变更前        变更后

南海生产  全资子公  深圳市飞荣达  广东省佛山市南海区  深圳市光明  3 年（即 2026  3 年（即 2026 年
基地建设  司广东飞  科技股份有限  里水镇和顺官和路东  区马田街道  年6月30日之  12 月 31 日之前
项目      荣达精密  公司、全资子公  延 线 南 侧 地 段  A628-0042  前达到可使用  达到可使用状
          制造技术  司广东飞荣达  TD2021(NH)WG0042  地块        状态）        态）

          有限公司  精密制造技术  地块

                      有限公司

        （三）募投项目先期投入及置换情况

          2023 年 8 月 16 日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七

      次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行

      费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹

      资金的金额为人民币 2,815.10 万元，含以自筹资金预先支付发行费用为人民币

      175.63 万元（不含增值税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集

      资金投资项目的预先已投