证券代码： 300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-013
深圳市飞荣达科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]86号）核准，公司以非公开方式向14名特定 对象发行人民币普通股（A股）16,662,699股，发行价格为人民币42.01元/股，募 集资金总额为人民币 699,999,984.99元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资 费等各项不含税发行费用共计人民币13,420,554.15元后，募集资金净额为人民币 686,579,430.84元。已由长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）于2020 年4月17日将本次发行认购对象认缴股款人民币699,999,984.99元，扣除承销及保 荐费用合计人民币11,499,999.77元后的剩余款项人民币688,499,985.22元汇入公 司募集资金指定专用账户中。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2020]13750号）。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》证监许可[2022]1824号核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）67,430,883股，发行价格为14.83元/股，募集资金总额为人民币999,999,994.89元。扣除本次发行费用（不含税）人民币16,256,273.66元后，实际募集资金净额为人民币983,743,721.23元。截至2023年4月26日止，主承销商长城证券已将本次发行认购对象认缴股款人民币999,999,994.89元，扣除承销及保荐费用合计人民币14,499,999.92元后的剩余款项人民币985,499,994.97元汇入公司募集资金指定专用账户中。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10391号）。
（二） 募集资金的实际使用及结余情况
1、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金情况
项目名称 金额（元）
募集资金总额 699,999,984.99
减：扣除的发行费用 11,499,999.77
减：募投项目实际投入使用金额 694,787,180.65
其中：补充流动资金项目 188,625,185.22
5G 通信器件产业化项目 506,161,995.43
减：补充流动资金（暂时）
减：对外投资
减：发生手续费 6,173.07
加：利息收入 6,395,758.03
减：注销转出 102,389.53
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 -
2023年度共使用募集资金0元，截止2023年12月31日累计使用募集资金694,787,180.65元（包含募集资金产生的利息收入人民币125,200.00元）；2023年度募集资金存款利息收入711.26元，截止2023年12月31日，募集资金累计存款利息收入6,395,758.03元；2023年度因使用募集资金发生手续费300.00元，截止2023年12月31日，因使用募集资金共发生手续费6,173.07元。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况
项目名称 金额（元）
募集资金总额 999,999,994.89
减：扣除的发行费用 14,499,999.92
减：募投项目投入使用金额 214,640,837.08
其中：补充流动资金项目 186,084,331.58
新能源相关器件建设项目（原 28,556,505.50
“南海生产基地建设项目”）
减：补充流动资金（暂时） 200,000,000.00
减：对外投资 -
减：发生手续费 -
加：利息收入 9,625,678.19
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 580,484,836.08
2023 年度共使用募集资金 214,640,837.08 元，截止 2023 年 12 月 31 日累计
使用募集资金214,640,837.08元（包含募集资金产生的利息收入人民币584,336.61
元）；2023 年度募集资金存款利息收入 9,625,678.19 元，截止 2023 年 12 月 31
日，募集资金累计存款利息收入 9,625,678.19 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了公司规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户管理。
（一）2020年度向特定对象发行A股股票募集资金情况
本公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开立了募集资金专项账户存放募集资金，并与存放募集资金的商业银行及保荐机构长城证券签署《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行开立了募集资金专项账户以存放募集资金，公司及子公司飞荣达科技（江苏）有限公司与存放募集资金的商业银行及保荐机构长城证券签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
序 开户行 账户名称 账号 募投项目 状态 金额
号 （元）
平安银行股份有限 深圳市飞荣达科 补充流动资金项目 注销
1 公司深圳深大支行 技股份有限公司 15000103161002 --
中国建设银股份有 飞荣达科技（江 3205016207000 5G 通信器件产业 注销
2 限公司行金坛支行 苏）有限公司 0000343 化项目 --
合计 --
注：1、公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开立的募集资金专用账户（账号为：15000103161002）
主要用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币 188,499,985.22 元，实际投入金额为
188,625,185.22 元（包利息收入）。鉴于补充流动资金项目已实施完毕，为了方便募集资金专户管理，公司
已将上述募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于注销
部分募集资金专用账户的公告》（2020-053）。
2、公司在中国建设银股份有限公司行金坛支行的募集资金专用账户（账号为：32050162070000000343）主
要用于 5G 通信器件产业化项目，该项目承诺投资总额为人民币 500,000,000.00 元，实际投入金额为
506,161,995.43 元（包利息收入）。目前 5G 通信器件产业化项目已达到预定可使用状态，为了方便募集资金
专户管理，公司已将该募集资金专项账户注销，并将相应账户余额（含利息收入）102,389.53 元转入公司其
他账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专项账户的
公告》（2023-052）。
（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况
本公司在中国民生银行
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