证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-076
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更
实施地点并调整建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于2023年11月29日召开第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十九次（临时）会议，分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整建设期的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次变更事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，同意公司向特定对象发行股票67,430,883股，每股发行价格14.83元，募集资金总额为999,999,994.89元，扣减本次发行费用人民币16,256,273.66元后，实际募集资金净额为人民币983,743,721.23元。其中：新增股本人民币67,430,883元，资本公积人民币916,312,838.23元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并根据本次募集资金到位情况出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10391号）。
（二）募集资金投资项目的基本情况
公司本次募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金投资额
1 南海生产基地建设项目 1,051,174,600.00 800,000,000.00
2 补充流动资金项目 200,000,000.00 200,000,000.00
合计 1,251,174,600.00 1,000,000,000.00
（三）募集资金的管理及使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理办
法》的规定，公司已经第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于公司确
定募集资金账户并授权董事长签署监管协议的议案》。2023 年 5 月 22 日，公司及全
资子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司与保荐机构长城证券股份有限公司（以
下简称“长城证券”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公
司深圳分行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行分别签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
1、募集资金专用账户存储及使用情况如下：
单位：人民币元
开户主体 账户开户 募集资金 初始存放 期末余额
名称 银行名称 用途 专户账号 金额 （截至本公告
披露日）
深圳市飞荣达 中国民生银行 补充流动资金
科技股份有限 股份有限公司 项目 639606511 185,499,994.97 0.00（注 2）
公司 深圳宝安支行
广发银行股份 95508802304499
广东飞荣达精 有限公司深圳 南海生产基地 00391 400,000,000.00 403,470,466.56
密制造技术有 中心区支行 建设项目
限公司 中国银行深圳 758877134830 400,000,000.00 174,441,008.99
南油支行
合计 985,499,994.97 577,911,475.55
（注 1） （注 3）
注：1、上述初始存放金额为相关募集资金专户截至2023年5月23日的账户余额。该合计金额与募集资金净额的
差异1,756,273.74元为公司以自有资金支付的向特定对象发行A股股票的发行费用。
2、公司在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行开立的募集资金专用账户主要用于补充流动资金项目，
该项目承诺投资总额为人民币185,499,994.97元，实际投入金额为186,084,331.58元（含利息收入）。鉴于补充
流动资金项目已实施完毕，为了方便募集资金专户管理，公司已将上述募集资金专项账户注销。具体内容详见
公司于2023年07月08日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（2023-056）。
3、公司于2023年8月16日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司使用闲置募集资金不超过50,000万元暂
时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目
需要时及时归还至募集资金专户。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金事项发表了同意意见。
截至本公告披露日，募集资金期末余额为人民币577,911,475.55元，募集资金
实际期末余额为777,911,475.55元，与募集资金期末余额的差异为200,000,000.00
元，主要是由于公司使用部分闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金
所致，公司将于使用闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需的流动资金使用期限
到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
2、截至本公告披露日，南海生产基地建设项目累计已使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金投资额 已投入募集资金投资额
南海生产基地建设项目 105,117.46 80,000.00 2,680.02（注）
注：该数据未经审计，募集资金投资额不包含土地购置款，土地款项为自有资金投入。
二、公司拟增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整建设期的
具体情况
募投项目 项目实施主体 项目实施地点 项目建设期
名称
变更前 变更后 变更前 变更后 变更前 变更后
深圳市飞荣
全资子公司 达科技股份 广东省佛山市南海 深圳市光明 3年 3年
南海生产基 广东飞荣达 有限公司、 区里水镇和顺官和 区马田街道 （即2026年 （即2026 年
地建设项目 精密制造技 全资子公司 路东延线南侧地段 A628-0042 6月30日之 12月31日之
术有限公司 广东飞荣达 TD2021(NH)WG0042 地块 前达到可使 前达到可使
精密制造技 地块 用状态） 用状态）
术有限公司
注：公司将尽快办理工商变更登记手续，将全资子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司迁入项目实施地
点所在地区。
除上述变更外，募集资金投资项目不存在其他变更。公司考虑到“南海生产基
地建设项目”实施地点将发生变更，项目实施地已不在佛山南海区，公司拟将该项
目名称备案为“新能源相关器件建设项目”，上述备案名称最终情况将以相关部门备
案核准信息为准。
为确保募集资金规范管理和使用，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定实
施监管。公司将根据项目需要及时会同保荐机构和开户银行签订募集资金三方监管
协议，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、公司拟增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整建设期
的原因及影响
公司自 2021 年取得建设用地后的相关报建和取证用时较长且受到公共卫生事
件等因素影响，同时，考虑到原有项目实施地点与公司总部存在一定地理距离，为
提高项目实施效率、降低后续管理成本，并满足公司实际业务发展对生产经营场地
的需求，以便充分保障公司在新能源汽车、储能及光伏逆变器领域的产业布局及产
能的有序释放，公司经审慎考虑，拟增加募集资金投资项目实施主体、变更实施地
点并调整建设期。新项目建设完成前，公司会根据市场情况和客户需求，通过其他
方式提前实施项目投入和生产。
本次增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整建设期是为进
一步加强规划公司在新能源汽车、储能及光伏逆变器领域的产业布局，可以更科学、审慎、有效地使用募集资金，切实提高募集资金使用效率。该项目建设完成后，可有效突破公司现有产能瓶颈限制，满足公司在新能源汽车、储能系统、光伏逆变器等领域客户的供货需求，更好的促进公司营业收入及利润
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