300602 深市 飞荣达

证券代码： 300602          证券简称：飞荣达      公告编号：2022-031
          深圳市飞荣达科技股份有限公司

  关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2020]86号）核准，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）非公开发行股票16,662,699股，每股发行价格42.01元，募集资金总额为699,999,984.99元，扣除各项不含税发行费用人民币13,420,554.15元，实际募集资金净额为人民币686,579,430.84元。

    截止到2020年04月17日，主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）已将本次发行认购对象认缴股款人民币699,999,984.99元，扣除承销及保荐费用合计人民币11,499,999.77元后的剩余款项人民币688,499,985.22元汇入公司的募集资金指定专用账户中。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年04月20日（天职业字[2020]13750号）《验资报告》。

  （二）本年度使用金额及期末余额

    截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币534,067,655.71元，
其 中 ： 以 前 年 度 使 用 人 民 币 425,081,229.90 元 ， 本 年 度 使 用 人 民 币
108,986,425.81元，均投入募集资金项目。

    截止2021年12月31日，本公司累计使用金额人民币534,067,655.71元，募集资金专户余额为人民币159,513,190.10元，募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为人民币5,080,860.59元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度的制定和执行情况


        公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司

    监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创

    业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

    等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，

    公司经第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于公司确定募集资金账

    户并授权董事长签署监管协议的议案》，并与保荐机构长城证券、平安银行股份

    有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，对“补充流动资金项目”

    募集资金专项账户进行管理；公司及全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司与

    长城证券、中国建设银行股份有限公司金坛支行签订了《募集资金三方监管协议》，
    对“5G通信器件产业化项目”募集资金专项账户进行管理。

        （二）募集资金三方监管情况

        为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管

    指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创

    业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》

    等相关法律法规，公司及全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司、保荐机构长

    城证券分别与商业银行平安银行股份有限公司深圳深大支行、中国建设银股份有

    限公司行金坛支行签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，

    对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交

    易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行

    不存在问题。

        （三）募集资金专户存储情况

        截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

                                                                单位：元

    开户银行            账号            募投项目        初始存放        报告期末
                                                            金额          余额

平安银行股份有限    15000103161002    补充流动资金项目  188,499,985.22      注 1

公司深圳深大支行

中国建设银股份有  3205016207000000034 5G 通信器件产业化  500,000,000.00  159,513,190.10
限公司行金坛支行                      项目

                        合计                          688,499,985.22 159,513,190.10

实际投入金额为 188,625,185.22 元（包含募集资金产生的利息收入 125,200 元），补充流动资金项目已实施完毕。为了方便募集资金专户管理，公司已将该募集资金投资项目所对应的平安银行股份有限公司深圳
深大支行募集资金专项账户予以注销。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于
注销部分募集资金专用账户的公告》（2020-053）。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资
金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情
况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司董事会认为本公司已按《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

                                  深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
                                              2022 年 4 月 15 日


    附表 1：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                  单位：人民币元

募集资金总额                                                  688,499,985.22                      本年度投入募

                                                                                                    集资金总额                  108,986,425.81

报告期内变更用途的募集资金总额                                        -

累计变更用途的募集资金总额                                            -                            已累计投入募

                                                                                                    集资金总额                  534,067,655.71

累计变更用途的募集资金总额比例                                        -

                    是否已                                                                        截至期末投资进 项目达到预                    项目可行性
 承诺投资项目和    变更项  募集资金承诺    调整后投资总额  本年度投入金额  截至期末累计投入金  度（%）(3)＝  定可使用状 本年度实现 是否达到 是否发生重
  超募资金投向    目（含部    投资总额          （1）                              额(2)          (2)/(1)      态日期    的效益  预计效益  大变化
                  分变更）

承诺投资项目

1.补充流动资金项目    否    188,499,985.22  188,499,985.22            0.00    188,625,185.22        100.07%  不适用    不适用    不适用      否

2.5G 通信器件产业    否    500,000,000.00  500,000,000.00  108,986,425.81    345,442,470.49        69.09%  2022年12  不适用    不适用      否

化项目                                                                                                            月 31 日

承诺投资项目小计      -    688,499,985.22  688,499,985.22  108,986,425.81    534,067,655.71        77.57%      -          -        -

超募资金投向        不适用

合计                        688,499,985.22  688,499,985.22  108,986,425.81    534,067,655.71        77.57%    -          -        -

未达到计划进度或预  公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司对 2019
计收益的情况和原因  年非公开发行股票募集资金部分投资项目实施进度进行了调整，调整后 5G 通信器件产业化项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月 31 日。

项目可行性发生重大

变化的情况说明      报告期内，未发生重大变化

超募资金的金额、用
途及使用进展情况    不适用
募集资金投资项目实  无

施地点变更情况
募集资金投资项目实

施方式调整情况      无

                    公司于 2020 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十五次（