300602 深市 飞荣达

证券代码： 300602          证券简称：飞荣达      公告编号：2020-087
          深圳市飞荣达科技股份有限公司

 董事会关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的
                      专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2020]86号）核准，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）非公开发行股票16,662,699股，每股发行价格42.01元，募集资金总额为699,999,984.99元，扣除各项不含税发行费用人民币13,420,554.15元，实际募集资金净额为人民币686,579,430.84元。

  截止到2020年04月17日，主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）已将本次发行认购对象认缴股款人民币699,999,984.99元，扣除承销及保荐费用合计人民币11,499,999.77元后的剩余款项人民币688,499,985.22元汇入公司的募集资金指定专用账户中。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年04月20日出具（天职业字[2020]13750号）《验资报告》。

  （二）本半年度使用金额及期末余额

  截止2020年06月30日，公司累计使用募集资金人民币346,523,896.60元，其中：以前年度使用人民币0.00元，本年度使用人民币346,523,896.60元，均投入募集资金项目。

  截止2020年06月30日，公司累计使用募集资金人民币346,523,896.60元，募集资金专户余额为人民币342,271,414.06元，募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为人民币295,325.44元。

    二、募集资金存放和管理情况


        （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

        公司为了规范募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度的保

    障投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

    的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板

    上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管

    理办法》，对募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集

    资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

        （二）募集资金三方监管情况

        为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管

    指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创

    业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规

    定，公司经第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于公司确定募集资

    金账户并授权董事长签署监管协议的议案》，并与保荐机构长城证券、平安银行

    股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，对“补充流动资金项

    目”募集资金专项账户进行管理；公司及全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公

    司与长城证券、中国建设银行股份有限公司金坛支行签订了《募集资金三方监管

    协议》，对“5G 通信器件产业化项目”募集资金专项账户进行管理。协议中明

    确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三

    方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差

    异，三方监管协议的履行不存在问题。

        （三）募集资金专户存储情况

        截止 2020 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

                                                                单位：元

    开户银行            账号            募投项目        初始存放        报告期末
                                                              金额            余额

平安银行股份有限    15000103161002    补充流动资金项目  188,499,985.22      注 1

公司深圳深大支行

中国建设银股份有  3205016207000000034  5G 通信器件产业化  500,000,000.00  342,271,414.06
限公司行金坛支行                      项目

                        合计                          688,499,985.22  342,271,414.06

实际投入金额为 188,625,185.22 元（包含募集资金产生的利息收入 125,200 元），补充流动资金项目已实施完毕。为了方便募集资金专户管理，公司已将该募集资金投资项目所对应的平安银行股份有限公司深圳
深大支行募集资金专项账户予以注销。具体内容详见公司于 2020 年 05 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于
注销部分募集资金专用账户的公告》（2020-053）。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司 2020 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集
资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司 2020 年半年度募集资金投资项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

                                  深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
                                              2020 年 8 月 14 日


    附表 1：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                    单位：人民币元

募集资金总额                                                  688,499,985.22                      本年度投入募

                                                                                                    集资金总额                346,523,896.60

报告期内变更用途的募集资金总额                                        -

累计变更用途的募集资金总额                                            -                            已累计投入募

                                                                                                    集资金总额                346,523,896.60

累计变更用途的募集资金总额比例                                        -

                  是否已                                                                        截至期末投资进 项目达到预                    项目可行性
 承诺投资项目和    变更项  募集资金承诺    调整后投资总额  本年度投入金额  截至期末累计投入金  度（%）(3)＝  定可使用状 本年度实现 是否达到 是否发生重
  超募资金投向    目（含部    投资总额          （1）                              额(2)          (2)/(1)      态日期    的效益  预计效益  大变化
                  分变更）

承诺投资项目

1.补充流动资金项目    否    188,499,985.22  188,499,985.22  188,625,185.22    188,625,185.22        100.07%  不适用    不适用    不适用      否

2.5G 通信器件产业    否    500,000,000.00  500,000,000.00  157,898,711.38    157,898,711.38        31.58%  不适用    不适用    不适用      否

化项目

承诺投资项目小计      -    688,499,985.22  688,499,985.22  346,523,896.60    346,523,896.60        50.33%      -          -        -

超募资金投向        不适用

合计                        688,499,985.22  688,499,985.22    346,523,896.60    346,523,896.60        50.33%    -          -        -

未达到计划进度或预  不适用
计收益的情况和原因
项目可行性发生重大

变化的情况说明      报告期内，未发生重大变化

超募资金的金额、用
途及使用进展情况    不适用
募集资金投资项目实

施地点变更情况      无

募集资金投资项目实

施方式调整情况      无

                    公司于 2020 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十五次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
募集资金投资项目先  入募投项目自筹资金的议案》。同意公司将募集资金中人民币 124,053,584.21 元置换截至 2020 年 5 月 22 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
期投入及置换情况    上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了（天职业字[2020]29507 号）《深圳飞荣达科技股份有限公司以自筹资金
                    预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。公司于 2020 年 6 月将置换资金转出。