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康泰生物:2021年度财务决算报告

公告日期:2022-04-28

康泰生物:2021年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

                  深圳康泰生物制品股份有限公司

                    2021 年度财务决算报告

    一、2021 年度财务报表审计情况

        深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度财务报表

    已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具了标准无保留意

    见的审计报告。会计师认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

    规定编制,公允反映了公司2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021

    年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

    二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

        (一)资产情况

                                                            单位:人民币元

    项目              期末数              期初数              增减额          同比增减

  货币资金        3,549,513,876.25      882,693,490.42    2,666,820,385.83      302.12%

交易性金融资产                          2,155,143,030.91    -2,155,143,030.91    -100.00%

  应收票据          397,553,585.65                          397,553,585.65            -

  应收账款        1,460,470,537.77    1,613,172,032.15      -152,701,494.38      -9.47%

 应收款项融资                                208,080.00          -208,080.00    -100.00%

  预付款项          118,962,158.87      93,267,428.53        25,694,730.34      27.55%

  其他应收款          14,251,443.37      59,092,896.14      -44,841,452.77      -75.88%

    存货          1,058,194,168.49      436,545,373.73      621,648,794.76      142.40%

 其他流动资产        741,744,310.05      104,447,191.94      637,297,118.11      610.16%

 流动资产合计      7,340,690,080.45    5,344,569,523.82    1,996,120,556.63      37.35%

  投资性房地产            49,206.78          49,206.78                    -        0.00%

  固定资产        1,796,204,477.83    1,142,783,399.12      653,421,078.71      57.18%

  在建工程        2,320,197,423.24    1,136,279,719.61    1,183,917,703.63      104.19%

  无形资产          346,042,129.92      294,364,537.95        51,677,591.97      17.56%

  开发支出          390,221,620.98      72,989,086.96      317,232,534.02      434.63%

  长期待摊费用        99,375,319.24      122,582,382.83      -23,207,063.59      -18.93%

递延所得税资产      558,602,750.83      702,047,783.62      -143,445,032.79      -20.43%

其他非流动资产    1,297,601,931.97      768,841,964.24      528,759,967.73      68.77%

非流动资产合计    6,808,294,860.79    4,239,938,081.11    2,568,356,779.68      60.58%

 项目              期末数              期初数              增减额          同比增减

资产总计      14,148,984,941.24    9,584,507,604.93    4,564,477,336.31      47.62%

      货币资金期末较期初增长 302.12%,主要是本报告期销售回款、借款增加;

  收到可转换公司债券募集资金及收回上年购买银行理财产品所致;

      交易性金融资产期末较期初下降 100.00%,主要是本报告期收回上年购买银

  行理财产品所致;

      应收票据期末较期初增长,主要是本报告期收到客户信用证所致;

      应收款项融资期末较期初下降 100.00%,主要是本报告期将当期收到的被确

  认为应收款项融资的应收票据背书减少所致;

      其他应收款期末较期初下降 75.88%,主要是本报告期末应收股票期权行权

  款及其产生的代扣个税款减少所致;

      存货期末较期初增长 142.40%,主要是本报告期库存商品、自制半成品及原

  材料增加所致;

      其他流动资产期末较期初增长 610.16%,主要是本报告期新增一年内到期的

  大额存单和定期存款所致;

      固定资产期末较期初增长 57.18%,主要是本报告期在建工程重组新型冠状

  病毒疫苗(Y25 腺病毒载体)车间项目、百旺信应急工程建设项目部分转固所致;

      在建工程期末较期初增长 104.19%,主要是本报告期民海生物新型疫苗国际

  化产业基地建设项目(一期)、康泰生物产业研发总部基地项目投入增加所致;

      开发支出期末较期初增长 434.63%,主要是本报告期研发项目资本化投入增

  加所致;

      其他非流动资产期末较期初增长 68.77%,主要是本报告期购买期限较长的

  大额存单及预付工程设备款增加所致。

      (二)负债情况

                                                          单位:人民币元

  项目              期末数              期初数              增减额        同比增减

  短期借款          777,531,192.07      11,322,789.45      766,208,402.62  6,766.96%

 应付票据                                7,211,910.40      -7,211,910.40  -100.00%

 应付账款          708,196,096.83      160,149,425.09      548,046,671.74    342.21%

 合同负债            94,511,347.79      14,949,987.94      79,561,359.85    532.18%

    项目              期末数              期初数              增减额        同比增减

 应付职工薪酬          65,322,301.36      43,534,561.81      21,787,739.55    50.05%

    应交税费          98,151,873.60      678,467,832.05    -580,315,958.45    -85.53%

  其他应付款          848,995,958.26      828,208,330.68      20,787,627.58      2.51%

一年内到期的非流      22,602,232.81      12,066,916.67      10,535,316.14    87.31%
    动负债

  其他流动负债          2,823,666.60          30,681.52        2,792,985.08  9,103.15%

 流动负债合计      2,618,134,669.32    1,755,942,435.61      862,192,233.71    49.10%

  长期借款          417,536,413.81      67,795,458.84      349,740,954.97    515.88%

  应付债券        1,520,434,404.83                        1,520,434,404.83          -

  预计负债            35,131,340.44                          35,131,340.44          -

  递延收益          349,541,279.37      278,500,214.46      71,041,064.91    25.51%

递延所得税负债        41,471,185.83      18,833,607.63      22,637,578.20    120.20%

非流动负债合计      2,364,114,624.28      365,129,280.93    1,998,985,343.35    547.47%

  负债合计        4,982,249,293.60    2,121,071,716.54    2,861,177,577.06    134.89%

      短期借款期末较期初增长 6,766.96%,主要是本报告期短期借款增加所致;

      应付票据期末较期初下降 100.00%,主要是本报告期采用银行承兑汇票结算

  付款方式减少所致;

      应付账款期末较期初增长 342.21%,主要是本报告期应付工程设备款及特许

  权使用费增加所致;

      合同负债期末较期初增长 532.18%,主要是本报告期公司收到客户对价而应

  向客户转让商品的义务增加所致;

      应付职工薪酬期末较期初增长 50.05%,主要是员工薪酬逐年增长及员工数

  量增加所致;

      应交税费期末较期初下降 85.53%,主要是本报告期末股票期权行权产生的

  应交个人所得税减少所致;

      一年内到期的非流动负债期末较期初增长 87.31%,主要是本报告期一年内

  到期的长期借款增加所致;

      其他流动负债期末较期初增长 9,103.15%,主要是本报告期公司收到未来应

  向客户转让
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