300600 深市 国瑞科技

  证券代码：300600    证券简称：国瑞科技      公告编号：2021-018

                    常熟市国瑞科技股份有限公司

            2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟瑞特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2016[3235]号）核准，本公司采用公开发行方式发
行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为每股 13.73 元。截至 2017
年 1 月 20 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
25,000,000.00 股，募集资金总额为 343,250,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 38,150,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 305,100,000.00 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2017】第 2-00004 号《验资报告》。

  （二）募集资金使用及结余情况

    2020年，公司共使用募集资金7,756,034.00元，截止 2020年 12月 31 日，
募集资金余额为人民币 19,721,572.43 元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。

    二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
本公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。

  根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。

  (二) 募集资金专户存储情况

  公司在宁波银行股份有限公司常熟支行、中国工商银行股份有限公司常熟支行开设了两个募集资金存放专用账户。截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

                                                      单位：人民币元

开户银行                    银行账号          存储方式  存储余额

宁波银行股份有限公司常熟支  75060122000276158  活期存款  0.00

行

中国工商银行股份有限公司常  1102025329006153672 活期存款  19,721,572.
熟五星支行                                              43

注：公司根据 2019 年 4 月 19 日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意部分募集资金项目完成后，使用节余募集资金 24,667,769.01元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。补充流动资金后，公司已注销该项目相关募集资金专户。

  （三）募集资金三方监管情况

  公司开设专用的银行账户对募集资金存储，于 2017 年 1 月 11 日与宁波银行
股份有限公司常熟支行、中国工商银行股份有限公司常熟支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
    三、本年度募集资金的实际使用情况

  报告期内募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司首次公开发行股票募集资金募投项目未发生变更。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

                              常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

                                            2021 年 4 月 26 日


  附表 1：募集资金使用情况对照表

                                                                    单位：万元

                        本期已  已累计  报告期  累计变  累计变  尚未使  尚未使  闲置两
 募集年  募集方  募集资  使用募  使用募  内变更  更用途  更用途  用募集  用募集  年以上
  份      式    金总额  集资金  集资金  用途的  的募集  的募集  资金总  资金用  募集资
                          总额    总额  募集资  资金总  资金总    额    途及去  金金额
                                          金总额    额    额比例            向

2017    公开发  30,510.  775.60 28,702.      0      0  0.00% 1,807.9 募集资  1,807.9
        行股票      00              05                              5 金专户        5

合计      --    30,510.  775.60 28,702.      0      0  0.00% 1,807.9  --    1,807.9
                      00              05                              5              5

                                募集资金总体使用情况说明

按照《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划实施。

承诺投 是否已                                截至期末 项目达      截止报告      项目可
资项目 变更项 募集资金 调整后投 本报告 截至期末 投资进度 到预定 本报告 期末累计 是否达 行性是
和超募 目(含 承诺投资 资总额 期投入 累计投入  (3)＝  可使用 期实现 实现的效 到预计 否发生
资金投 部分变  总额    (1)    金额  金额(2) (2)/(1) 状态日 的效益  益    效益 重大变
  向    更)                                            期                          化

承诺投资项目

船用电                                                2015年

气设备 否      23,370  23,370      21,013.3  89.92% 06 月        9,280.63 是    否

扩产项                                      2        02 日

目
研发中

心建设 否      4,140  4,140 775.60 2,221.95  53.67%            0      0 不适用 否

项目
其他营

运资金 否      3,000  3,000          3,000 100.00%            0      0 不适用 否

项目
船用电
气设备
扩产项
目结项

节余募 否                            2,466.78 100.00%            0      0 不适用 否

集资金
永久补
充流动
资金

承诺投                              28,702.0

资项目  --    30,510  30,510 775.60      5  --    --        9,280.63  --    --
小计

超募资金投向
不适用 否
归还银

行贷款  --                                            --    --    --    --    --
（如
有）
补充流

动资金  --                                            --    --    --    --    --
（如
有）
超募资

金投向  --                                      --    --                    --    --
小计

合计    --    30,510  30,510 775.60 28,702.0  --    --        9,280.63  --    --
                                            5

未达到
计划进
度或预
计收益
的情况 不适用
和原因
（分具
体项
目）
项目可
行性发
生重大 不适用
变化的
情况说
明
超募资 不适用
金的金
额、用
途及使
用进展
情况
募集资 不适用
金投资
项目实
施地点
变更情
况
募集资 不适用
金投资

项目实
施方式
调整情
况
募集资 适用
金投资

项目先 公司根据 2017 年 3 月 9 日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投
期投入 入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项及置换 目的自筹资金 18340.05 万元。
情况
用闲置 不适用
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况
项目实 适用

施出现 公司根据 2019 年 4 月 19 日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司部分募集资金投资项
募集资 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意部分募集资金项目金结余 完成后，使用节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。补充流动资金后，的金额 公司已注销该项目相关募集资金专户。
及原因
尚未使
用的募
集资金 暂存募集资金专用账户
用途及
去向
募集资
金使用
及披露
中存在 公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
的问题
或其他
情况