证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2021-015
诚迈科技（南京）股份有限公司
2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3170 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商万联证券股份有限公司于 2017 年 1 月 17 日通过深圳
证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（每
股面值 1 元），每股发行价格为 8.73 元，应募集资金总额为人民币 17,460.00 万元，
扣除承销费和保荐费 2,000.00 万元后的募集资金为人民币 15,460.00 万元，已由主承
销商万联证券股份有限公司于 2017 年 1 月 17 日汇入本公司在南京银行股份有限公
司城东支行的 0150200000300598 账户 8,813.30 万元、汇入上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的 930101553000300598 账户 6,646.70 万元，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 1,400.00 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 14,060.00 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2017）00005 号验资报告予以验证。
2020 年年度募集资金的实际使用及结余情况：
费用类别 含税金额（人民币元）
本次募集资金总额 174,600,000.00
减：支付相关中介机构费用 34,000,000.00
实际收到的募集资金净额 140,600,000.00
减：募集资金投资项目先期投入及置换 46,212,440.28
减：累计直接投入募集资金项目 96,843,354.97
其中：本期直接投入募集资金项目 1,870,255.50
减：财务费用-银行手续费 2,527.55
加：财务费用-存款利息收入 2,458,324.47
减：销户转出 1.67
截至 2020 年12 月 31 日募集资金余额 0
其中：购入理财产品 -
募集资金账户余额 0
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017 年 2 月 8 日本公司与万联证券股
份有限公司、南京银行股份有限公司城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。
公司于2017年首次公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了南京银行股份有限公司城东支行专项账户，其活期存款账户为：0150200000300598，用于发行费用及移动终端创新中心建设项目；上海浦东发展银行股份有限公司南京分行专项账户，其活期存款账户为：930101553000300598。
截至2020年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已全部注销，公司于2020年7月13日公告了《关于募集资金使用完毕并注销全部募集资金专户的公告》（公告编号：2020-083）。
三、2020 年年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据部分募集资金投资项目发展的实际需要，将募投项目之“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”变更为“基于 Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。上述事项于
2018 年 9 月 28 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
上述变更批准情况已披露于指定网站及信息披露媒体。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年 12 月 31 日
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 14,060.00 募集资金总 187.02
额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 4,726.11 募集资金总 14,305.57
累计变更用途的募集资金总额比例 33.61% 额
是否已变更 募集资金承诺投资总额 调 整 后 投 资本年度投入截至期末累截 至期末投 项目达到预本年度实现是否达到预项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 总额（1） 金额 计投入金额资进度（%）定可使用状的效益 计效益 是否发生重
变更） (2) (3＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
诚迈科技移动终端创新中心 否 7,413.30 7,413.30 0.11 7,437.52 100.33 2018-12-31 0 是 否
诚迈科技移动芯片软件解决方案 是 6,646.70 1,920.59 - 2,070.18 107.79 - - 否 是
产能扩张项目
基于 Hypervisor 多操作系统的 否 - 4,726.11 186.91 4797.87 101.52 - 0 是 否
下一代智能驾驶舱开发项目
承诺投资项目小计 - 14,060.00 14,060.00 187.02 14,305.57 - - 0 - -
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
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