证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2020-090
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3170 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商万联证券股份有限公司于 2017 年 1 月 17 日通过深圳
证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（每
股面值 1 元），每股发行价格为 8.73 元，应募集资金总额为人民币 17,460.00 万元，
扣除承销费和保荐费 2,000.00 万元后的募集资金为人民币 15,460.00 万元，已由主承
销商万联证券股份有限公司于 2017 年 1 月 17 日汇入本公司在南京银行股份有限公
司城东支行的 0150200000300598 账户 8,813.30 万元、汇入上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的 930101553000300598 账户 6,646.70 万元，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 1,400.00 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 14,060.00 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2017）00005 号验资报告予以验证。
根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据部分募集资金投资项目发展的实际需要，将募投项目之“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”变更为“基于 Hypervisor 多操作系统的下
一代智能驾驶舱开发项目”。上述事项于 2018 年 9 月 28 日经公司 2018 年第一次临
时股东大会审议通过。
2020 年半年度募集资金的实际使用及结余情况：
费用类别 含税金额（人民币元）
本次募集资金总额 174,600,000.00
减：支付相关中介机构费用 34,000,000.00
实际收到的募集资金净额 140,600,000.00
减：募投项目款项 96,825,979.47
减：募集资金投资项目先期投入及置换 46,212,440.28
减：财务费用-银行手续费 2,527.55
加：财务费用-利息收入 2,458,322.80
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 17,375.50
其中：购入理财产品
募集资金账户余额 17,375. 50
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权
益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等
作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017 年 2 月 8 日本公司与万联证券股
份有限公司、南京银行股份有限公司城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南
京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。
公司于 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批
准开设了南京银行股份有限公司城东支行专项账户，其活期存款账户为：
0150200000300598，用于发行费用及移动终端创新中心建设项目；上海浦东发展银
行股份有限公司南京分行专项账户，其活期存款账户为：930101553000300598，用
于移动芯片软件解决方案产能扩张项目。2018 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第
十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据
部分募集资金投资项目发展的实际需要，将募投项目之“移动芯片软件解决方案产能
扩张项目”变更为“基于 Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”。上述
事项于 2018 年 9 月 28 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
截至 2020 年 6 月 30 日，各募集资金专户募集资金余额如下所示：
银行名称 账户 账户余额（万元）
南京银行股份有限公司城东支行 0150200000300598 0.11
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 930101553000300598 1.62
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2020 年 6 月 30 日，
公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于终止部分
募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”。
公司于 2018 年 9 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据部分募集资金投资项目发展的实
际需要，将募投项目之“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”变更为“基于
Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”。
具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2020 年 8 月 5 日
募集资金使用情况对照表
2020 年 6 月 30 日
单位：万元
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 现的效益 计效益 是否发生重
变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化
移动终端创新中心建设项目 否 2018 年 12 是 否
7,413.30 7,413.30 7,437.41 100.33% 月 31 日 0
移动芯片软件解决方案产能扩 是 否 是
张项目 6,646.70 1,920.59 2,070.18 107.79%
基于 Hypervisor 多操作系统的 否 是 否
下一代智能驾驶舱开发项目 4,726.11 185.29 4,796.25 101.48% 0
承诺投资项目小计 -- 14,060.00 14,060.00 185.29 14,303.84 -- -- -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 14,060.00
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