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诚迈科技:关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-08-05

诚迈科技:关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300598        证券简称:诚迈科技        公告编号:2020-090

            诚迈科技(南京)股份有限公司

  关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3170 号文核准,并经深圳证券交
易所同意,本公司由主承销商万联证券股份有限公司于 2017 年 1 月 17 日通过深圳
证券交易所系统,向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股(每
股面值 1 元),每股发行价格为 8.73 元,应募集资金总额为人民币 17,460.00 万元,
扣除承销费和保荐费 2,000.00 万元后的募集资金为人民币 15,460.00 万元,已由主承
销商万联证券股份有限公司于 2017 年 1 月 17 日汇入本公司在南京银行股份有限公
司城东支行的 0150200000300598 账户 8,813.30 万元、汇入上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的 930101553000300598 账户 6,646.70 万元,另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 1,400.00 万元后,本公司本次募集资金净额为人民币 14,060.00 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天衡验字(2017)00005 号验资报告予以验证。

    根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司根据部分募集资金投资项目发展的实际需要,将募投项目之“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”变更为“基于 Hypervisor 多操作系统的下

一代智能驾驶舱开发项目”。上述事项于 2018 年 9 月 28 日经公司 2018 年第一次临

时股东大会审议通过。

  2020 年半年度募集资金的实际使用及结余情况:

                费用类别                            含税金额(人民币元)

            本次募集资金总额                                            174,600,000.00

        减:支付相关中介机构费用                                          34,000,000.00

        实际收到的募集资金净额                                          140,600,000.00

            减:募投项目款项                                              96,825,979.47

  减:募集资金投资项目先期投入及置换                                    46,212,440.28

        减:财务费用-银行手续费                                              2,527.55

          加:财务费用-利息收入                                            2,458,322.80

    截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额                                        17,375.50

          其中:购入理财产品

            募集资金账户余额                                                17,375. 50

    二、募集资金存放和管理情况

  为规范本公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者的权
益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,本公司制订了《募
集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等
作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求,2017 年 2 月 8 日本公司与万联证券股

份有限公司、南京银行股份有限公司城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南
京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内,本公司严格按协议执行,《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。

  公司于 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目,董事会为本次募集资金批
准开设了南京银行股份有限公司城东支行专项账户,其活期存款账户为:
0150200000300598,用于发行费用及移动终端创新中心建设项目;上海浦东发展银
行股份有限公司南京分行专项账户,其活期存款账户为:930101553000300598,用


于移动芯片软件解决方案产能扩张项目。2018 年 8 月 28 日,公司第二届董事会第

十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司根据
部分募集资金投资项目发展的实际需要,将募投项目之“移动芯片软件解决方案产能
扩张项目”变更为“基于 Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”。上述

事项于 2018 年 9 月 28 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

  截至 2020 年 6 月 30 日,各募集资金专户募集资金余额如下所示:

            银行名称                            账户                账户余额(万元)

南京银行股份有限公司城东支行        0150200000300598                                0.11

上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 930101553000300598                              1.62

    三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

  公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2020 年 6 月 30 日,

公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于终止部分

募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”。

  公司于 2018 年 9 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变

更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司根据部分募集资金投资项目发展的实
际需要,将募投项目之“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”变更为“基于
Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”。

  具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附表 1:募集资金使用情况对照表

诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
          2020 年 8 月 5 日


                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                              2020 年 6 月 30 日
                                                                                                                                                  单位:万元

                            是否已变更  募集资金承  调整后投资  本报告期投  截至期末累  截至期末投  项目达到预  本报告期实  是否达到预  项目可行性
 承诺投资项目和超募资金投向  项目(含部分  诺投资总额    总额(1)      入金额    计投入金额  资进度(3)=  定可使用状    现的效益      计效益    是否发生重
                                变更)                                                (2)        (2)/(1)      态日期                                大变化

移动终端创新中心建设项目    否                                                                            2018 年 12                是          否

                                              7,413.30    7,413.30                  7,437.41    100.33%  月 31 日              0

移动芯片软件解决方案产能扩  是                                                                                                      否          是

张项目                                        6,646.70    1,920.59                  2,070.18    107.79%

基于 Hypervisor 多操作系统的  否                                                                                                      是          否

下一代智能驾驶舱开发项目                                  4,726.11      185.29      4,796.25    101.48%                        0

承诺投资项目小计                  --        14,060.00    14,060.00      185.29    14,303.84      --          --                        --          --

超募资金投向
不适用

合计                              --        14,060.00 
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