吉林吉大通信设计院股份有限公司
财 务 报 告
2023 年 4 月
1、合并资产负债表
编制单位:吉林吉大通信设计院股份有限公司
2022 年 12 月 31 日
单位:元
项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产:
货币资金 372,072,986.29 310,464,181.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 80,500.00 45,000.00
衍生金融资产
应收票据 2,783,064.14 1,789,651.61
应收账款 439,328,402.19 374,805,131.58
应收款项融资
预付款项 2,567,024.14 7,790,079.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,393,259.32 16,561,663.02
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 292,396,070.08 221,262,869.21
合同资产 2,419,189.89 1,269,955.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,453,333.48 7,861,878.39
流动资产合计 1,141,493,829.53 941,850,410.81
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 46,211.88 88,171.59
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 27,924,160.00 6,300,000.00
投资性房地产 25,474,278.83 26,428,807.55
固定资产 103,407,243.24 59,475,875.23
在建工程 31,319.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,085,121.01 4,183,199.43
项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日
无形资产 13,441,177.77 12,340,919.23
开发支出 5,907,009.78 1,168,235.53
商誉
长期待摊费用 970,602.53 1,262,808.29
递延所得税资产 17,491,895.98 16,029,720.09
其他非流动资产 54,537,856.73 26,110,021.50
非流动资产合计 251,285,557.75 153,419,078.16
资产总计 1,392,779,387.28 1,095,269,488.97
流动负债:
短期借款 16,220,252.91 2,501,398.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 162,603,197.75 111,221,676.27
预收款项
合同负债 26,733,162.40 38,440,886.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,243,553.04 32,091,076.53
应交税费 3,188,903.75 7,229,547.86
其他应付款 16,175,059.12 14,139,657.28
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,525,924.99 1,654,921.73
其他流动负债 33,293,607.90 29,404,004.57
流动负债合计 294,983,661.86 236,683,169.12
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 10,009,111.11
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 318,535.61 1,544,135.12
长期应付款
项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 400,000.00 400,000.00
递延所得税负债 1,610,320.29 465,819.33
其他非流动负债
非流动负债合计 12,337,967.01 2,409,954.45
负债合计 307,321,628.87 239,093,123.57
所有者权益:
股本 272,570,030.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 381,115,504.17 212,966,610.55
减:库存股
其他综合收益