证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2022-015
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于签署《借款合同》及《赔款转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署《借款合同》及《赔款转让协议》是根据子公司吉大通信（菲律宾）有限公司生产经营融资需要，不存在重大风险及重大不确定性。
2、不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、合同签署概况
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022年第一次会议审议通过《关于签署<借款合同>及<赔款转让协议>的议案》，公司子公司吉大通信（菲律宾）有限公司（以下简称“菲律宾子公司”）因生产经营需要拟向中国进出口银行吉林省分行（以下简称“进出口行”）融资贷款并签订相关《借款合同》，贷款最高金额为人民币 24,000,000.00 元，贷款期限为二十四个月。
为防范菲律宾子公司业务合同项下应收账款的回款风险，2021 年 11 月，公
司作为投保人、被保险人已与中国出口信用保险公司辽宁分公司（以下简称“中信保”）签署了《短期出口信用保险特定合同保险单》（保险单号：SSC004680-212100），对菲律宾子公司特定业务合同项下的应收账款进行投保：如因付款方的商业风险、付款方所在国的政治风险所引起的直接损失，中信保承担保险责任。
此次菲律宾子公司签署《借款合同》的同时，公司、菲律宾子公司、中信保、进出口行四方就《短期出口信用保险特定合同保险单》项下理赔款项转让授权事宜将签署《赔款转让协议》。
二、交易对手方介绍
1、中国进出口银行吉林省分行
负责人：刘飏
统一社会信用代码：912200003166928167
经营范围：经批准办理配合国家对外贸易和“走出去”领域的短期、中期和长期贷款，含出口信贷、进口信贷、对外承包工程贷款、境外投资贷款等；办理国务院指定的特种贷款；办理外国政府和国际金融机构转贷款（转赠款）业务中的三类项目及人民币配套贷款；吸收授信客户项下存款；办理国内外结算和结售汇业务；办理保函、信用证、福费廷等其他方式的贸易融资业务；办理与对外贸易相关的委托贷款业务；办理与对外贸易相关的担保业务；办理经批准的外汇业务；买卖、代理买卖和承销债券；从事同业存放业务；办理与金融业务相关的资信调查、咨询、评估、见证业务；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；买卖、代理买卖金融衍生产品；资产证券化业务；企业财务顾问服务；组织或参加银团贷款；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：长春市朝阳区人民大街 3299 号宏汇国际广场 16-18 层
中国进出口银行吉林省分行与公司不存在关联关系。
2、中国出口信用保险公司辽宁分公司
负责人：石晓玲
统一社会信用代码：91210200740911707T
经营范围：许可项目：保险业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
注册地址：辽宁省大连市中山区中山广场 2 号（万恒商务大厦 401-410 室）
中国出口信用保险公司辽宁分公司与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、《借款合同》
借款人：吉大通信（菲律宾）有限公司；
贷款人：中国进出口银行吉林省分行；
贷款最高金额：人民币 24,000,000.00 元；
贷款用途：工程项目资金使用；
贷款期限：24 个月，自“贷款”项下首次放款日起算，至最后还款日终止；
贷款利率：年化利率不超过 3.3%（最终以借款合同签订为准）；
生效条件：本合同自“借款人”的法定代表人或有权签字人与和“贷款人”的负责人或有权签字人签字并加盖公章后生效，至全部“贷款”本息及本合同项
下其他应付款项还清后终止。
违约责任：在发生合同约定的违约事件后，“贷款人”有权按照合同约定采取相应的措施。
2、《赔款转让协议》
甲方 1：吉林吉大通信设计院股份有限公司
甲方 2：吉大通信（菲律宾）有限公司
乙方：中国出口信用保险公司辽宁分公司
丙方：中国进出口银行吉林省分行
合同主要内容：在甲方 1 与乙方此前已签署的保险单（保险单号：SSC004680-212100）有效期内，对在保险单项下发生保险责任范围内的损失，甲方 1 授权乙方将按照保险单规定理赔后应付给甲方 1 的赔款按《赔款转让协议》的相关约定支付给丙方，用于偿还甲方 2 在《借款合同》项下的债务，丙方在扣除对甲方 2 的融资本金、利息等相关费用后，返还相应余额。
生效条件：自各方签字盖章之日起生效
履约期限：本协议自各方签字盖章之日起生效，有效期一年。如本协议任何一方在有效期届满前 30 日内未书面通知其他方终止本协议的，则本协议自动顺延一年，并且此后的顺延依此类推。如保险单终止，则本协议同时自动终止。
违约责任：任何一方违反本协议的规定给其他各方造成损失的，应对受损失方的该损失承担赔偿责任。
四、对上市公司的影响
本次签署《借款合同》及《赔款转让协议》是基于菲律宾子公司实际经营情况需要，有助于后续业务开展，对公司的经营发展起积极的推动作用。菲律宾子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、审议程序
经第四届董事会 2022 年第一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
六、备查文件
1、《第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告》
2、《独立董事关于第四届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见》
3、《借款合同》
4、《赔款转让协议》
5、《短期出口信用保险特定合同保险单》
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日
查看PDF原文
