吉林吉大通信设计院股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169 号文核准，本公司委托主承销商海通
证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股
（每股面值 1 元），发行价格为每股 5.53 元，共募集资金人民币 331,800,000.00 元。扣除
承销及保荐费用和其他发行费用 58,482,727.00 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币
273,317,273.00 元，上述资金于 2017 年 1 月 18 日全部到账，已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，出具了大信验字[2017]第 3-00002 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
2019 年度，公司使用募集资金 32,954,508.27 元，全部用于募投项目。截至 2019 年 12
月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 123,802,619.02 元（其中投资于募投项
目 108,802,619.02 元， 永久 性补充 流动 资金 15,000,000.00 元 ）， 募集 资金余 额
155,615,321.62 元。
二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《吉林吉大通信设计院股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管
理制度》”)，该《管理制度》于 2014 年 11 月 5 日经公司 2014 年第五次临时股东大会审议通
过，2020 年 2 月 11 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《吉林吉大通信设计院股份有限公司募集资金管理制度》等有关的规定，分别
与招商银行股份有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行、保荐人海通证券签署了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责，公司对募集资金的使用实行了专人审批，保证了专款专用。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 账户性质
招商银行股份有限公司长春分行 431900290910115 145,514,789.39 活期
中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行 4200224329200020581 10,100,532.23 活期
合 计 155,615,321.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）超募资金实际使用情况
公司募集资金不存在超募资金之情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换之情形。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金之情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余之情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目投资计划变更情况
公司在本年度内调整了“通信业务服务网点升级改造项目”募集资金投资项目投资计划，该项目系公司为转变服务方式、提升专业技术力量，提升服务能力和服务水平而实施的募投项目，但由于项目可行性研究报告编制时间较早，以及公司所处行业技术更新迭代较快，原项目可行性研究报告对该项目各细项投资金额预测、网点设置与公司建设该项目的实际需要已不匹
配。为提高募集资金使用效率，有效控制项目投资风险，实现公司与投资者的利益最大化，公司根据项目的实际需求以及目前整体战略布局、业务结构调整，经审慎研究，调整了该项目网点数量、增加工程建设其他费用（主要用于人员费用、市场活动与宣传费用及其他费用）以及项目实施进度。具体情况如下：
1、投资内容和金额的调整
变更前 变更后
项目名称 总投资额（万元） 拟投入募集资金 总投资额（万元） 拟投入募集资金
（万元） （万元）
通信业务服务网点升 41,529.42 21,331.73 21,331.73 21,331.73
级改造项目
（1）调整前拟投资情况
序 号 项目 总投资额（万元） 所占比例（%）
一 工程费用 34,506.60 83.09
1 购置写字楼费 16,950.00 40.81
2 装修费用 3,471.00 8.36
3 设备购置费 14,085.60 33.92
二 工程建设及其他费用 613.22 1.48
三 预备费 2,809.60 6.77
四 铺底流动资金 3,600.00 8.67
合计 41,529.42 100.00
（2）调整后拟投资情况
序 号 项目 调整后总投资金额（万元） 拟投入募集资金（万元）
一 工程费用 7,017.75 7,017.75
1 购置写字楼费 5,901.18 5,901.18
2 装修费用 540.18 540.18
3 设备购置费 576.39 576.39
二 工程建设及其他费用 11,001.47 11,001.47
1 人员费用 3,745.19 3,745.19
2 市场活动与宣传费用 6,615.80 6,615.80
3 其他费用 640.48 640.48
三 预备费 1,452.51 1,452.51
四 铺底流动资金 1,860.00 1,860.00
合计 21,331.73 21,331.73
2、实施地点的调整
项目名称 变更前 变更后
通信业务服 北京、成都、呼和浩特、鞍山、抚顺、锦州、沈阳、大 北京、呼和浩特、鞍山、抚顺、锦务网点升级 连、哈尔滨、齐齐哈尔、太原、秦皇岛、烟台、兰州、 州、沈阳、大连、哈尔滨、太原、
改造项目 鄂尔多斯、海拉尔、通辽、赤峰、广元、绵阳、海口、 海拉尔、通辽、海口、乌鲁木齐、
乌鲁木齐、乌兰浩特、阜新、营口、辽阳、延吉、四平、 乌兰浩特、阜新、辽阳、延吉、四
项目名称 变更前 变更后
松原、鹤岗、大同、长治、忻州、朔州、运城、张家界、 平、鹤岗、长治、石河子、双鸭山、
益阳、常德、岳阳、吐鲁番、石河子、双鸭山、黑河、 伊春、铁岭、锡林浩特、大同、白
伊春、铁岭、白山市、朝阳市、本溪市、南州市、天水 山、朝阳、白城、赤峰、秦皇岛、
市、肇源县、大庆、白城市、公主岭、甘肃武威、甘肃 鄂尔多斯、松原、武汉、青岛共 35
金昌、锡林浩特市共 57 个网点城市
查看PDF原文
