天津利安隆新材料股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了
截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
天津利安隆新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3104 号）文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值人民币 1 元。本次发行不设老股转让，每股发行价格人民币 11.29 元，募集资金总额为人民币 33,870.00 万元，扣除发行费用总额人民币 6,709.26万元后募集资金净额为人民币 27,160.74 万元。上述募集资金到位情况已经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日进行了审验，并出具了瑞
华验字[2017]01680001 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《天津利安隆新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
根据上述法规的要求及《募集资金管理办法》的规定，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、花旗银行(中国)有限公司天津分行、招商银行
股份有限公司天津分行上述三家银行及华西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；与利安隆中卫、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》；与利安隆珠海、中国建设银行股份有限公司珠海市分行及保荐机构华西证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；并分别在上述银行开设募集资金专项账户。
2019 年 1 月，因公司发行股份购买资产事项，公司变更持续督导保荐机构
为民生证券股份有限公司。公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、花旗银行(中国)有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行上述三家银行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司与利安隆中卫、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与利安隆珠海、中国建设银行股份有限公司珠海市分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了相关各方的权利和义务。
公司严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问
题。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
专户存储银行名称 银行账号 账户性质 账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行 77230155300000900 活期户 42,405.58
77230155300000918 活期户 7,425.55
上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行
理财户 0.00
1736553216 活期户 4,040.26
花旗银行（中国）有限公司天津分行
通知存款户 0.00
122903999010103 活期户 511.48
招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部
理财户 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行 77230154740009761 活期户 1,296.85
中国建设银行股份有限公司珠海珠海港支行 44050164953500000281 活期户 38,402,255.61
合 计 38,457,935.33
注：公司募集资金专户“上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行”为签署募集资金三方监管协议“上海浦东发展银行股份有限公司天津分行”下级支行；公司募集资金专户“招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部”为签署募集资金三方监管协议“招商银行股份有限公司天津分行”下级支行；公司募集资金专户“中国建设银行股份有限公司珠海珠海港支行”为签署募集资金三方监管协议“中国建设银行股份有限公司珠海市分行”下级支行。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金本年度使用金额及年末余额
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 271,607,400.00
减：以前年度对募投项目累计投入募集资金 87,271,988.19
减：本报告期对募投项目投入 159,863,509.23
减：手续费支出 3,073.44
加：以前年度累计利息收入抵减手续费净额 11,918,010.46
加：本报告期闲置资金购买的理财产品取得收益 0
加：利息收入 2,071,095.73
募集资金余额 38,457,935.33
（二）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见附件一“募集资金使用情况对照表”。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附件二“变更募集资金投资项目情况表”。
（四）2019 年度不存在募集资金置换情况。
（五）2019 年度不存在募集资金投资项目已对外转让情况。
（六）2019 年度不存在超募资金使用情况。
（七）2019 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司已经按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
此外，公司不存在两次以上融资且融资当年存在募集资金运用的情况。
附件一、募集资金使用情况对照表。
附件二、变更募集资金投资项目情况表。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日
附件一：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 27,160.74 本年度投入募集资金总额 15,986.35
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 17,609.92 已累计投入募集资金总额 24,713.55
累计变更用途的募集资金总额比例 64.84%
是否已变更
查看PDF原文
