证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-074
欧普康视科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司本次向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3405 号）同意注册。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）
42,594,826 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 35.29 元，募集资金总额
为人民币 1,503,171,409.54 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,102,473.68元，实际募集资金净额人民币 1,494,068,935.86 元。上述募集资金已于 2022年 6 月 2 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 6 月 6 日对募集资金到位情况进行了核验，并出具了《验资报告》（天
职业字[2022]33490 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年上半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
11,358.41 万元。截至 2024 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 34,994.73
万元，募集资金专用账户累计利息收入 1,663.46 万元，累计理财收益 4,905.36
万元，扣除累计已使用募集资金后，考虑利息收益以及理财收益后，募集资金余额为 120,980.35 万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计 95,887.00 万元，
募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 25,093.35 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 6 月 10 日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行营业部（以下简
称“兴业合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行营业部（以下简称“中行合肥高新支行”）、徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行（以下简称“徽行合肥香樟大道支行”）、广发银行股份有限公司合肥瑶海支行（以下简称“广发合肥瑶海支行”）、中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生合肥分行”）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招行合肥分行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司在兴业合肥分行、中行合肥高新支行、徽行合肥香樟大道支行、广发合肥瑶海支行、民生合肥分行、招行合肥分行分别开设募集资金专项存款账户（账号分别为 499010100102092817、175267004573、522009093611000004、9550880211379500230、635337146、551904016710999）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 9 月，公司的子公司欧普康视投资有限公司（以下简称“欧普投资”）
与招商银行股份有限公司创新大道支行（以下简称“招行合肥创新大道支行”）、中国民生银行股份有限公司合肥科技支行（以下简称“民生合肥科技支行”）、徽行合肥香樟大道支行和国元证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，欧普
投资在招行合肥创新大道支行、民生合肥科技支行、徽行合肥香樟大道支行分别开设募集资金专项存款账户（账号分别为 551905122510708、637508585、225000230961000004）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 9 月，公司的子公司南京康视梦戴维视光科技有限公司、常州梦视
清眼视光科技有限公司、苏州视特舒医疗器械科技有限公司、南京金象康视诊所有限公司、合肥明瞳欧普眼视光科技有限公司与招行合肥创新大道支行和国元证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项存款账户（账
号 分 别 为 551907959410901 、 551907975810801 、 551907996110501 、
551908013910505、551907908510706）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年，公司的子公司连云港欧普康视泽目视光科技有限公司、连云港普康梓目视光科技有限公司、郑州梦戴维医疗器械有限公司、南京欧普康视眼视光研究有限公司、溧阳市梦视佳欧普眼视光保健服务有限公司、合肥星眸欧普眼科诊所有限公司、合肥京瞳康视视光科技有限公司、合肥乐瞳欧普眼科诊所有限公司、合肥泽视欧普视光科技有限公司、杭州康视眼科诊所有限公司、泰兴梦戴维欧普眼视光保健服务有限公司、宿州欧佳视光科技有限公司、宿州欧佳医苑视光科技有限公司、合肥视界欧普科技有限公司、常州市视特佳眼视光保健服务有限公司、合肥欧普合逸科技有限公司、 合肥铂视欧普眼视光科技有限公司与招行合肥创新大道支行、徽行合肥香樟大道支行和国元证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项存款账户（账号分别为：551908411010777、551908469410000 、551908425710666、551908301110902、551908042210501、551908071510301 、551908151510601、551908222510802、551908352410101、551908371610201 、551908036410112、551908300610802、551908411410999、
225017981511000002 、 225018561321000002 、 225018447711000002 、
551908221310701）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2024 年上半年度，公司的子公司淮北康视视光科技有限公司、合肥新瞳欧普科技有限公司、连云港梦视清眼视光保健服务有限公司、南京锁金康视视光科
技有限公司、宝应县梦戴维眼视光保健服务有限公司、铜陵优视清科技有限公司、歙县颐视诊所有限公司、濉溪县欧视科技有限公司、南京奥城康视诊所有限公司、濉溪县康视科技有限公司、常州市金坛梦特佳眼视光保健服务有限公司、徐州梦视清医疗器械有限公司、濉溪县视立康科技有限公司、舒城康视眼科诊所有限公司与招行合肥创新大道支行、徽行合肥香樟大道支行和国元证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项存款账户（账号分别为：
225018373111000004 、 225018879381000002 、 225018934211000002 、
225019108901000002 、 225019115101000002 、 225019317741000002 、
225019321591000002 、 225019581131000002 、 225019600241000002 、
225019577901000002、551908750610001、551908747610001、55190874871001、225020921151000002）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
募集资金项目 银 行 名 称 募集资金专用帐户 余额
接触镜和配套产品产业化项目 兴业合肥分行 499010100102092817 1,534.36
社区化眼视光服务终端建设项目 中行合肥高新支行 175267004573 67.9
社区化眼视光服务终端建设项目 徽行合肥香樟大道支行 522009093611000004 13,734.26
社区化眼视光服务终端建设项目 广发合肥瑶海支行 9550880211379500230 14.8
社区化眼视光服务终端建设项目 民生合肥分行 635337146 298.86
社区化眼视光服务终端建设项目 招行合肥分行 551904016710999 104.45
社区化眼视光服务终端建设项目 招行合肥创新大道支行 551905122510708 716.81
社区化眼视光服务终端建设项目 民生合肥科技支行 637508585 2,000.41
社区化眼视光服务终端建设项目 徽行合肥香樟大道支行 225000230961000004 5,064.23
社区化眼视光服务终端建设项目 招行合肥创新大道支行 551907959410901 28.73
社区化眼视光服务终端建设项目 招行合肥创新大道支行 551907975810801 64.25
社区化眼视光服务终端建设项目 招行合肥创新大道支行 551907996110501 0.34
社区化眼视光服务终端建设项目 招行合肥创新大道支行 551908013910505 2.80
社区化眼视光服务终端建设项目 招行合肥创新大道支行 551907908510706 -
社区化眼视光服务终端建设项目 招行合肥创新大道支行 551908036410112 6.30
社区化眼视光服务终端建设项目 招行合肥创新大道支行 551908042210501 0.13
募集资金项目 银 行 名 称 募集资金专用帐户
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