股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2022-071
欧普康视科技股份有限公司董事会
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和相关格式指引的规定，将欧普康视科技股份有限公 司（以下简称公司）2022 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3405 号）核准，本公司获准向特定 对象发行不超过本次发行前总股本 5.00%的人民币普通股（A 股）股票。本公司 本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 42,594,826.00 股，发行价格为
人民币 35.29 元/股，股票面值为每股人民币 1.00 元。
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司本次实际募集资金总额为人民币
1,503,171,409.54 元，扣除承销保荐费人民币 7,386,792.45 元（不含税金额） 后，本公司实际收到国元证券股份有限公司转入募集资金 1,495,784,617.09 元。 本次向特定对象发行股票募集的资金总额扣除发行费 9,102,473.68 元（不含税）
后募集资金 净额为人 民币 1,494,068,935.86 元 ，其中 增加股本 人民币
42,594,826.00 元，增加资本公积人民币 1,451,474,109.86 元。该募集资金净 额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字 [2022]33490 号《验资报告》。上述募集资金已实行专户存储，并与存放募集资 金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金金额 149,727.10 万元
（其中尚未支付发行费用 171.57 万元，银行存款利息收入 148.64 万元），其中：募集资金专户存储余额 149,727.10 万元；期末募集资金购买理财产品余额 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《欧普康视科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管
理和使用进行监督，保证专款专用。截止 2022 年 6 月 30 日，公司与兴业银行股
份有限公司合肥分行营业部（以下简称兴业银行合肥分行营业部）、中国银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行营业部（以下简称中国银行合肥高新支行营业部）、招行银行股份有限公司合肥分行营业部（以下简称招商银行合肥分行营业部）、徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行（以下简称徽商银行合肥香樟大道支行）、民生银行股份有限公司合肥分行营业部（以下简称民生银行合肥分行营业部）、广发银行股份有限公司合肥瑶海支行（以下简称广发银行合肥瑶海支行）和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）分别签订了《募集资金三方监管协议》，欧普康视在兴业银行合肥分行营业部、中国银行合肥高新支行营业部、招商银行合肥分行营业部、徽商银行合肥香樟大道支行、民生银行合肥分行营业部、广发银行合肥瑶海支行分别开设募集资金专项存款账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金具体存放情
况如下：
单位：人民币万元
序号 开户主体 募集资金专户存储银行 募集资金专户账号 截止日余额
1 欧普康视 兴业银行合肥分行营业部 499010100102092817 42,036.07
2 欧普康视 中国银行合肥高新支行营业部 175267004573 23,008.43
3 欧普康视 徽商银行合肥香樟大道支行 522009093611000004 23,009.71
4 欧普康视 广发银行合肥瑶海支行 9550880211379500230 23,009.71
5 欧普康视 民生银行合肥分行营业部 635337146 23,009.71
6 欧普康视 招商银行合肥分行营业部 551904016710999 15,653.48
合计 - - - 149,727.10
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
参见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司本次募投项目尚未置换先期投入资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在需特别报告的募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○二二年八月六日
附表 1：
2022 年上半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 149,406.89 募集资金总 0
额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 0
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
是否已变 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定可 本报告期 是否达到 项 目 可 行 性
承诺投资项目和超募资金投向 更 项 目 总额 注 投入金额（2） 资进度（%）使用状态日期 实现的效 预计效益 是 否 发 生 重
（含部分 （1） （3）＝（2） 益 大变化
变更） /（1）
承诺投资项目
1.接触镜和配套产品产业化项目 否 41,760.00 41,760.00 0 0 0 2023 年 7 月 6 日 - / 否
2.社区化眼视光服务终端建设项目
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