股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2021-027
欧普康视科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将欧普康视科技股份有限公司（以下简称公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016〕3109 号）文核准，公司于 2017 年
1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股发行价为人民币 23.81 元，
应募集资金总额为人民币 40,477.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 4,531.00万元（包含进项税额人民币 256.47 万元）后，实际募集资金金额为人民币 35,946.00 万元。该募集资金已于 2017 年 1 月到账。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2017〕6-3 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2017 年 2 月 28 日止，上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项
目累计已投入 4,411.53 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,411.53 万元。
2019 年 4 月 2 日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将年产 40万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目节余募集资金 6,528.49 万元(含利息收入及现金管理收益 604.55 万元）和工程技术及培训中心建设项目节余募集资金 3,860.93 万元(含
利息收入及现金管理收益 316.01 万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活
动。2019 年 4 月 30 日公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了该议案。截止 2019
年 06 月 30 日，公司已将该议案有关节余募集资金转入公司自有资金账户，并对募集资金专项账户办理了注销手续。
2020 年 4 月 9 日公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目中的“营销服务网络建设项目”已建设完成，公司拟将该募投项目结项，同意公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金 5,397.20 万元（含利息收入及现金管理收益 1,075.18 万元)）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2020 年
5 月 7 日公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了该议案。截止 2020 年 12 月 31 日，
公司已将该议案有关节余募集资金转入公司自有资金账户，并对募集资金专项账户办理了注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017 年 2 月 10 日，公司与招行银行股份有限公司合肥高新区支行（以下简称招行
高新支行）、兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称兴业合肥分行）和国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）分别签订了《募集资金三方监管协议》，欧普康视在招行高新支行、兴业合肥分行分别开设募集资金专项存款账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司 2017 年第二次临时股东大会、第二届董事会第七次会议审议通过了《关于营销服务网络建设募集资金投资项目实施主体等相关事项变更的议案》，同意公司拟对营销服务网络建设募集资金投资项目的实施主体予以变更：项目实施主体由欧普康视变更为欧普康视、全资子公司、控股子公司。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已全部结项并将节余募集资金转
入公司自有资金账户，用于公司日常生产经营活动。并对募集资金专项账户办理了注销手续。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
参见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 3 月 8 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《以募集资
金置换预先投入募投项目资金议案》，使用募集资金 4,411.53 万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于欧普康视科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目》的鉴证报告（天健审〔2017〕6-15 号），公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐
机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于 2017 年 3 月 10 日在指定信息披露媒体
披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的公告》，公告编号：2017-023）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。公司募集资金投
资项目实施主体、地点及实施方式等发生变更，具体变更情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
欧普康视科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 35,946.00 募集资金总 465.46
额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 22,155.12
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
是 否 已 变 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 总额 （1） 本年度投入金额 投入金额(2) 资进度（%） 否发生重大变
使用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更） (3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目 否 2018 年 09 月 30 是 否
14,750.00 8,826.06 8,826.06 100.00 日 17,649.88
工程技术及培训中心建设项目 否 2018 年 09 月 30 否
5,580.00 2,035.08 2,035.08 100.00 日 / /
营销服务网络建设项目 否 2019 年
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