证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2022-041
山东朗进科技股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
募集资金投资项目结项：鉴于“研发中心建设项目”已建设完成，公司拟将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目延期：公司拟将“轨道交通空调系统扩产及技改项目”和“售后服务网络建设项目”达到预计可使用状态的时间进行调整。
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 7 月
25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目专户节余资金 2,245.7156万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金；会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对“轨道交通空调系统扩产及技改项目”、“售后服务网络建设项目”达到预计可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东北证券股份有限公司对以上事项出具了明确的核查意见，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕969 号）核准， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,226,700 股，每股面值 1
元，发行价格为 19.02 元，募集资金总额人民币 422,751,834.00 元，扣除各项上
市发行费用后，实际募集资金净额为人民币 376,530,651.60 元。募集资金已于
2019 年 6 月 18 日汇入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第 030014 号《验资 报告》。
二、募集资金管理及存放情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司对募集资金采取了专项账户存储制度，分别与交 通银行股份有限公司莱芜分行、威海市商业银行股份有限公司莱芜分行、莱芜珠 江村镇银行股份有限公司高新支行及东北证券股份有限公司签订《募集资金三方 监管协议》。在募集资金使用过程中，协议各方均严格按照协议约定执行，无违 约情形。
根据《山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发 行费用后，将投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投入金额
1 轨道交通空调系统扩产及技改项目 27,657.1148 27,657.1148
2 研发中心建设项目 6,293.4782 6,293.4782
3 售后服务网络建设项目 4,071.5200 3,702.4722
合计 38,022.1130 37,653.0652
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目基本情况
1、本次结项的 “研发中心建设项目”，以本公司为实施主体，项目实施地点
在青岛市。该项目拟投入 6,293.4782 万元，通过租赁的方式，扩大研发办公场地，购置配套的办公、实验设备，引进业内资深技术人才，扩大技术团队，依托现有研发机制和成果，开展新一代车载变频智能空调技术的持续研究与更新升级，打造轨道交通领域的高端智能装备制造企业。
截止本公告披露日，“研发中心项目” 已完成了扩建与升级，达到了预定可
使用状态。项目累计投入 4,132.3597 万元，占承诺投资总额的比例为 65.66%。募集资金使用情况如下表：
募集资金承诺 截至 2022 年 7 月 15
承诺投资 投资总额 累计投入金额 已完成投资 日募集资金余额
项目 （万元） （万元） 进度 (含存款利息)
（万元）
研发中心建设 6,293.4782 4,132.3597 65.66% 2,245.7156
项目
（二）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。具体原因如下：
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金；同时，募集资金存放期间该账户也产生了一定的存款利息。
四、本次结项的募投项目节余募集资金使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规及规范性文件的要求，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金（实际
金额应以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相
关的经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，公
司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、 项目节余资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将节余募集资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，
不影响公司生产经营业务的开展，有助于提高公司资金的使用效率，最大程度地
发挥资金使用效能，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益，符合公
司长远发展的要求。
六、本次拟延期募投项目的基本情况及原因
（一）本次拟延期募投项目的基本情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本次拟延期的募投项目实施进展情况如下：
单位：万元
承诺投资项目投向 募集资金承诺投资 累计已投入金额 已完成投资 原项目达到预计可
总额（万元） （万元） 进度 使用状态日期
轨道交通空调系统 27,657.1148 17,695.8142 63.98% 2022 年 06 月 30 日
扩产及技改项目
售后服务网络建设 3,702.4722 1,347.1423 36.38% 2022 年 06 月 21 日
项目
（二）本次拟延期募投项目的原因
1、轨道交通空调系统扩产及技改项目预计总投资额 27,657.1148 万元，该项
目依托现有成熟技术与工艺方案，重新进行厂区规划布局，建设和改造新旧厂房、
购置先进生产设备，形成基于销售订单动态感知的研发、生产和服务组织方式。
轨道交通空调系统扩产及技改项目原计划建设期 24 个月，预期在 2021 年 6
月 21 日完成建设。公司于2021 年 7 月 29日分别召开第五届董事会第八次会议、
第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》将轨道
交通空调系统扩产及技改项目延期至 2022 年 6 月 30 日。
截至2022年6月30日，该项目已投入17,695.8142万元，投资进度为63.98%。目前该项目建筑主体工程和生产线建设及配套设施建设已按预定计划完成，已投入部分主要包括新厂房建筑主体工程及新建智能制造轨道交通车辆空调生产线、钣金设备等。近期包括公司所在地在内的多个地区均不同程度遭受疫情反复的影响，公司所在地近期因疫情加重而采取封控措施，从而影响该项目部分前期采购生产设备的调试及消防、环评等外部验收工作，导致该项目不能按时结项，公司
决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2022 年 10 月 31 日。
2、售后服务网络建设项目以本公司为实施主体，拟在全国多个城市扩建或新设售后服务站点。项目建设完成后，公司将新增多个售后服务站点，全面打造一体化售后服务网络体系。该项目募集资金投资总额 3,702.4722 万元，原定达到
预定可使用状态日期为 2022 年 6 月 21 日。截至 2022 年 6 月 30 日，售后服务网
络建设项目已投资金额 1,347.1423 万元，投资进度为 36.38%，已投入部分主要包括售后服务网点场地租赁、维保设备购置等。
根据公司该项目建设投资计划，公司将继续进行待建售后服务网点投资建设。由于 2020 年以来受新冠疫情的影响，各地疫情防控措施逐渐趋紧，该项目在多地的售后服务站点建设进程有所放缓，部分场地的租赁及设备的购置安装均不同程度受到影响，为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的生产经营状况和市场拓展与服务相匹配，经审慎研究后，公司决定将
该项目达到预定可使用状态时间调整为 2023 年 6 月 30 日。
七、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况、提高募集资金使用效率作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损坏其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，在保持财务健康的前提下，公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
八、相关审核及批准程序
（一）董事
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