证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-004
北京新雷能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年1 月 16 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号）批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36元，扣除发行费用（不含税金额）人民币33,169,931.09元，实际募集资金净额为人民币1,547,406,856.27元。上述募集资金已于2022年10月11日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094号），确认募集资金到账。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户所在银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，及对子公司实施项目的相关专户与上述主体、子公司签署了《募集资金四方监管协议》。
根据《北京新雷能科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集说明书》及后续调整，本次向特定对象发行的募集资金投向如下（调整后）：
（单位：万元）
序 项目投资总 调整前募集 调整后募集资 项目实施主
项目名称 体[注 2]
号 额 资金投入额 金投入额[注 1]
1 特种电源扩产项目 94,943.35 78,464.86 76,147.87 北京雷能
高可靠性 SiP 功率微 北京雷能、微
2 16,684.64 14,508.05 14,508.05 系统、恩吉芯
系统产品产业化项目
5G 通信及服务器电源
3 11,273.25 9,370.05 9,370.05 深圳雷能
扩产项目
4 研发中心建设项目 19,655.72 8,714.72 8,714.72 北京雷能、微
系统、恩吉芯
5 补充流动资金 47,000.00 47,000.00 46,000.00 —
合计 189,556.96 158,057.68 154,740.69 —
注 1：由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 1,547,406,856.27 元，少于《北京新雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的拟
投入募集资金金额，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金金额，对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。
注 2：北京雷能指北京新雷能科技股份有限公司；微系统指新雷能（北京）微系统工程技术中心有限公司；恩吉芯指成都恩吉芯科技有限公司。
二、募集资金使用情况
截至2025年1月10日，公司募集资金使用情况如下：
（单位：万元）
序 调整后募集资金
项目名称 募集资金已投入金额
号 投入额
1 特种电源扩产项目 76,147.87 37,045.63
2 高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目 14,508.05 7,734.08
3 5G 通信及服务器电源扩产项目 9,370.05 5,180.47
4 研发中心建设项目 8,714.72 2,996.00
5 补充流动资金 46,000.00 45,229.51
合计 154,740.69 98,185.69
其中,5G通信及服务器电源扩产项目已实施完毕并结项，公司已将节余募集资金永久补充流动资金。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年1月30日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。
公司本次实际使用了 18,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流
动资金。2025 年 1 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金 18,000 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。同时，公司按照要求已将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2025 年 1 月13 日披露的《关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额和期限
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的证券投资。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司日常经营对资金的需求量较大，公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，从而提升公司盈利水平。根据同期银行贷款利率3.1%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约558万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集
资金使用效率，降低财务费用，从而提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年1月16日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会认为，公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，从而提升公司盈利水平，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况
公司于2025年1月16日召开第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）保荐机构核查意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议 ；
2.第六届监事会第十次会议决议 ；
3.《中信证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日
