证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-028
广东万里马实业股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）组织发行可转换公司债券计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本
次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 10 月 10 日）收市后登记在册
的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足 18,029.00 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 180,290,000.00 元，扣除发行费用 7,302,857.55 元，募集资金净额为
172,987,142.45 元。以上募集资金已于 2019 年 10 月 17 日到位，上述资金业经立
信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZI10670号验资报告。
（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本报告期募集资金使用情况如下：
项目名称 金额（元）
募集资金总额 180,290,000.00
减：扣除的发行费用 7,302,857.55
减：使用募集资金投入（承诺） 3,959,191.57
减：补充流动资金（永久）
减：补充流动资金（暂时） 169,914,685.91
减：现金管理
减：对外投资
减：发生手续费 8,545.00
加：利息收入 1,230,782.30
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 335,502.27
截止 2021 年 12 月 31 日累计扣除的发行费用 7,302,857.55 元。2021 年度募集资金存款
利息收入 3,742.01 元，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计存款利息收入 1,230,782.30
元；2021 年度因使用募集资金发生手续费 2,760.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，因使用募
集资金共发生手续费 8,545.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。根据《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定了募集资金存放专用账户，公司分别在中国工商银行东莞长安支行、中国光大银行广州分行、中国建设银行东莞市分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。
2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司
分别于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 9 日及 2019 年 12 月 19 日将 8,000 万元
暂时闲置的募集资金进行现金管理。2020 年 5 月 18 日，公司已将进行现金管理
闲置募集资金的 8,000 万元归还并转入募集资金专用账户。
2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司于 2019 年 12 月 25 日将闲置募集资金中的 5,000 万元暂时用于补充流动资
金。2020 年 5 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元归还并转
入募集资金专用账户。
2020 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二
十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司分别于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月 21 日将闲置募
集资金中的 8,000 万元、6,800 万元、2,200 万元暂时用于补充流动资金。截至 2020
年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额 17,000 万元。
2021 年 5 月 12 日，公司将用于暂时补充流动资金的 85,314.09 元归还至募
集资金专户。
2021 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于延期归
还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2022 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次
会议审议通过了《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》，确认延期
归还期限自 2021 年 5 月 13 日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过
12 个月，延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 元并继续用于暂时补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。
至 2021 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额 16,991.47 万元。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司有三个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集
资金存储情况如下：
序号 开户行 账号 存款类型 金额（元）
1 中国建设银行东莞市分行 44050177913600001219 活期 1,812.45
2 中国工商银行东莞长安支行 2010027119200128137 活期 145,482.98
3 中国光大银行广州分行 51550188000017900 活期 188,206.84
合计 335,502.27
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本公告附表。
四、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司报告期无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
五、募投项目先期投入及置换情况
公司报告期无募投项目先期投入及置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用 16,991.47 万元募集资金补充流动资
金，超过董事会审批限额 5,831.47 万元。鉴此，公司于 2022 年 1 月 4 日召开第
三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于延期归还
部分募集资金补充流动资金的议案》，确认延期归还期限自 2021 年 5 月 13 日第
三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，延期归还闲置募集资金169,914,685.91 元并继续用于暂时补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 26 日批准报出。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东万里马实业股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 17,298.71 入募集资 22.37
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 395.92
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
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