300591 深市 万里马

 证券代码：300591      证券简称：万 里 马        公告编号：2022-020
            广东万里马实业股份有限公司

        关于签订募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票
75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，
扣 除 不 含 税 发 行 费用 人 民 币 9,601,579.11 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。

    二、募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：


                                                                      单位：元

序    开户主体    募集资金专户  募集资金专户账  专户初始余额    资金用途

号                  存储银行          号

  广东万里马实业  中国工商银行                                  高性能陶瓷基
1                  股份有限公司  2010027119200230  414,056,603.29 复合防弹衣产
  股份有限公司    东莞长安支行  065                            业化建设项目

  广东万里马实业  广东华兴银行                                  轻量化非金属
2  股份有限公司    股份有限公司  801880100128677  0            防弹头盔产业
                  广州分行                                      化建设项目

    注：上述金额含未支付的发行费用 3,658,182.89 元。

    三、《募集资金三方监管协议》主要内容

    公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。其主要内容如下：

    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当按依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。

    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人方军、谭璐璐可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。


    6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按
照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕或丙方督导期结束后失效。

    四、备查文件

    《募集资金三方监管协议》

    特此公告。

                                      广东万里马实业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 20 日