证券代码：300591 证券简称：万 里 马
公告编号：2019-082
债券代码：123032 债券简称：万里转债
广东万里马实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15 日分
别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型的银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。具
体内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日刊载在巨潮资讯网的相关公告（公告编号
分别为：2019-072）。
近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回及购买情况
结合募投项目的资金需求，为确保资金安排的灵活性，公司将在中国光大银行股份有限公司东莞分行购买的180天固定期限金额为5,000万元的理财产品赎回，变更为购买无固定期限的开放式理财产品，主要内容如下：
签约方名称 产品名称 认购金额 产品类型 产品期限 预期年化收
（万元） 益率
中国工商银行 中国工商银行保
股份有限公司 本“随心 E”二 保本浮动 无固定期限
号法人拓户理财 5,000 收益型 （开放式） 3%-3.15%
东莞长安支行 产品
2、公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次赎回及购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买的产品安全性高、满足保本要求且流动性好。虽然投资产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部门将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
认购金 预期年 实际收
序 签约方名称 产品名称 额 产品类型 产品期限 化收益 回本息
号 （万 率 （万
元） 元）
中国工商银行 工银理财保本 无固定期
股份有限公司 型“随心 e”（定 保本浮动 限（开放 2.8%-3.1 未到期
1 向）2017 年第 1,000 收益型 5%
东莞长安支行 3 期 式）
中国光大银行 2019 年对公结
股份有限公司 构性存款定制 固定收益 180 天
2 第十二期产品 5,000 型 3.7% 5,000
东莞分行
25
海通证券股份 “一海通 本金保障 56 天 未到期
3 有限公司 财·理财宝” 2,000 型 3.1%
公司使用募集资金进行现金管理，审批额度合计不超过人民币 8,000 万元，
在审批核准的投资期限内，该额度可循环使用。截至本公告日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 8,000 万元（含本次公告金额），未超过公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
六、备查文件
中国工商银行理财产品说明书。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2019 年 12 月 24 日
