300590 深市 移为通信

              上海移为通信技术股份有限公司

        2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

    根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和
相关格式指引的规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）对 2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    (一)、实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054 号文）核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股人民币 28.48 元,募集资金总额人民币 56,960.00 万元，扣除与发行有关的费用合计总金额3,694.06万元（含承销保荐费对应的增值税金额154.70万元），考虑增值税进项税 154.70 万元可予以抵扣，抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为 53,420.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2017 年 1 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了信会师报字[2017]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

    (二)、2020 年度募集资金使用情况及结余情况

    截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 49,302.92 万元（其
中 2020 年度使用募集资金 3,798.58 万元），剩余金额用于永久补充流动资金，募集资金专户余额为：0 元，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，具体情况为：

                                                      单位：人民币元

                  项目                              金额

 2020.01.01 募集资金净额                                14,815,538.16

 减：2020 年度项目支出                                  37,985,746.07

    2020 年购买理财产品                              186,000,000.00

    2020 年度银行手续费                                      827.60

    2020 年度转入其他账户                              73,358,563.86

                  项目                              金额

 加：2020 年度专户利息收入                              2,529,599.37

    2020 年理财产品赎回                              280,000,000.00

 截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额                              0

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

    2017 年 1 月 24 日，公司、公司首次公开发行股票保荐机构国信证券股份
有限公司（以下简称“国信证券”）分别与招商银行上海徐家汇支行、交通银行上海闵行支行、上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。
    2017 年 5 月 22 日、6 月 9 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳
移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）、国信证券与招商银行深圳车公庙支行、上海浦东发展银行闵行支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

    2018 年 2 月 7 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司上海移兴信息技
术有限公司（以下简称“上海移兴”）、国信证券与招商银行上海徐家汇支行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

    2020 年 9 月 22 日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金专户注
销完成的公告》，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，首次公开发行股票募集资金专项账户已全部办理完成注销手续。公司与共同承担募投项目的全资子公司、银行、国信证券签订的募集资金监管协议相应终止。

    报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。


    (二)、募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如
下：

                                                                单位：人民币元

  公司        开户银行            银行账号          存储方式      存储余额

 移为通信      招商银行        121916593110702      活期存款              0
            上海徐家汇支行

 移为通信      交通银行    310066674018800026403    活期存款              0
            上海闵行支行

 移为通信  上海浦东发展银    98280154740019826      活期存款              0
              行闵行支行

 深圳移航      招商银行        755927177210105      活期存款              0
            深圳车公庙支行

 合肥移顺  上海浦东发展银    98280154740020862      活期存款              0
              行闵行支行

 上海移兴      招商银行        121927923710406      活期存款              0
            上海徐家汇支行

                              合计                                          0

注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将募集资金专户余额转入公司普通账户，存放募集
资金专用账户余额为 0，募集资金账户已全部销户。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    (一)、募集资金使用情况对照表

    截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

    报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

    (三)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    (四)、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    (五)、节余募集资金使用情况

    2020 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二
十四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：鉴于公司首次公开发行股票募投项目已基本实施完毕，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，
公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金 7,259.08 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。截至 2020 年 12月 31 日，公司已将上述首次公开发行股票募集资金专户销户前余额 7,335.86万元转入公司基本账户，并办理了该募集资金专户的注销手续。

    公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，首次公开发行股票募集资金专项账户已全部办理完成注销手续。上述账户注销完成后，公司、保荐机构国信证券分别与招商银行上海徐家汇支行、交通银行上海闵行支行、上海浦东发展银行闵行支行签署的《募集资金三方监管协议》，公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳移航、合肥移顺、国信证券与招商银行深圳车公庙支行、上海浦东发展银行闵行支行分别签署的《募集资金四方监管协议》，公司、共同承担募投项目的全资子公司上海移兴、国信证券与招商银行上海徐家汇支行签署的《募集资金四方监管协议》，相应终止。

    (六)、超募资金使用情况

    公司不存在超募资金的情况。

    (七)、尚未使用的募集资金用途及去向

    本公司已将尚未使用完毕结余的募集资金永久补充流动资金，具体情况详见三、（五）节余募集资金使用情况。

    (八)对闲置募集资金进行现金管理的情况

    公司于 2018 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 30,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 10,000 万元。资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

    公司于 2019 年 11 月 4 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第二十次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》， 同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资
项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币61,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 11,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 50,000 万元。资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

    截至 2020 年 12 月 31 日，使用募集资金购买的尚未赎回的理财产品金额
0.00 万元。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。