300590 深市 移为通信

              上海移为通信技术股份有限公司

      2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规
定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）对
2020 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    (一)、实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054 号文）核准，并经深圳证券交易
所同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股
人民币 28.48 元,募集资金总额人民币 56,960.00 万元，扣除与发行有关的费用
合同总金额 3,694.06 万元（含承销保荐费对应的增值税金额 154.70 万元），考
虑增值税进项税 154.70 万元可予以抵扣，抵扣后相应款项应转回募集资金专户，
募集资金净额为 53,420.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017
年 1 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会
师报字[2017]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资
金专户管理。

    (二)、2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况

    截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 48,206.13 万元（未包

含自有资金垫付的研发人员薪酬等 1,097.97 万元），公司 2020 年半年度使用募
集资金合计 2,701.79 万元，具体情况为：

                                                                单位：人民币元

                      项目                            募集资金发生额

2019 年 12 月 31 日募集资金金额                                14,815,538.16

减：2020 年度 1-6 月募投项目支出                              27,017,860.89

减：2020 年度 1-6 月购买理财产品                            186,000,000.00

减：2020 年度 1-6 月银行手续费                                      598.55

加：2020 年度 1-6 月专户利息收入                              1,767,791.50

加：2020 年度 1-6 月收回理财产品                            198,500,000.00

截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额                            2,064,870.22

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行
使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

    2017 年 1 月 24 日，公司、公司首次公开发行股票保荐机构国信证券股份有

限公司（以下简称“国信证券”）分别与招商银行上海徐家汇支行、交通银行上
海闵行支行、上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

    2017 年 5 月 22 日、6 月 9 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳

移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、合肥移顺信息技术有限公司
（以下简称“合肥移顺”）、国信证券与招商银行深圳车公庙支行、上海浦东发
展银行闵行支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

    2018 年 2 月 7 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司上海移兴信息技

术有限公司（以下简称“上海移兴”）、国信证券与招商银行上海徐家汇支行签
订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存
在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

    报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用
募集资金。

    (二)、募集资金专户存储情况

    截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
                                                                单位：人民币元

  公司        开户银行            银行账号          存储方式        存储余额

 移为通信      招商银行        121916593110702      活期存款        137,815.03
            上海徐家汇支行

 移为通信      交通银行    310066674018800026403    活期存款        1,126,111.89
            上海闵行支行

 移为通信  上海浦东发展银    98280154740019826      活期存款          8,271.48
              行闵行支行


 深圳移航      招商银行        755927177210105      活期存款        5,684,613.77
            深圳车公庙支行

 合肥移顺  上海浦东发展银    98280154740020862      活期存款          15,823.16
              行闵行支行

 上海移兴      招商银行        121927923710406      活期存款          92,234.89
            上海徐家汇支行

                              合计                                  7,064,870.22

    注：截至 2020 年 6 月 30 日，除存放于募集资金专户的银行存款之外，公司

尚有 3 项利用募集资金购买的银行理财产品将于 7 月份到期，本金合计为 8,150

万元。深圳移航募集资金专户余额 5,684,613.77 元含母公司移为通信用自有资
金垫付增资款 500 万元。

    本报告期募集资金的实际使用情况

    (一)、募集资金使用情况对照表

    截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

    报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

    (三)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    (四)、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (五)、节余募集资金使用情况

    报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

    (六)、超募资金使用情况

    公司不存在超募资金的情况。

    (七)、尚未使用的募集资金用途及去向

    公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集
资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应
的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

    (八)、对闲置募集资金进行现金管理的情况

    公司于 2018 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第

五次会议以及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 30,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币10,000 万元。资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

    公司于 2019 年 11 月 4 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事 会第二十次会议以及 2019 年 11 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会
审议 通过了《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 61,000 万元的资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金进行现金管理的额度为 11,000 万元，期限为 2021
年 11 月 19 日；使用闲置自有资金进行现金管理的额度为 50,000 万元，期限为
2021 年 11 月 19 日。

    上述募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

    报告期内，公司利用闲置募集资金滚动购买短期理财产品，共实际取得收益人民币 172.37 万元。

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为
8,150 万元，具体情况如下：

                                                                              预期年化

    机构          产品类型      金额（万元）  起始日期      终止日期

                                                                                收益率

 招商银行上海    保本浮动收益型      1150.00    2020/4/8      2020/7/8    1.35%-3.55%
  徐家汇支行

 浦发银行闵行    保本浮动收益型      6200.00  2020/4/13    2020/7/12    1.15%-3.65%

                                                                              预期年化

    机构          产品类型      金额（万元）  起始日期      终止日期